【正文】 1 公司層面 2 組織年度計(jì)劃和預(yù)算討論會(huì) 流程 制訂年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 總裁 撰寫(xiě)年度計(jì)劃與預(yù)算大綱草案 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 總裁 董事長(zhǎng) 總裁 ??年度計(jì)劃草案 ??預(yù)算大綱 ?年度計(jì)劃討論會(huì)參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門(mén)經(jīng)理 ,總裁辦主任 ?預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門(mén)經(jīng)理 ,總裁辦主任 總裁辦主任 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì)秘書(shū)室 總裁辦 審定 主持計(jì)劃和預(yù)算工作討論會(huì)確定詳細(xì)年度工作目標(biāo) 發(fā)布計(jì)劃和預(yù)算大綱， 組織各部門(mén)擬定各自的計(jì)劃和預(yù)算 ? 總裁辦主任 ? 3 流程 制定年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 ??部門(mén)計(jì)劃 ??部門(mén)預(yù)算 ?預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門(mén)經(jīng)理 ,總裁辦主任 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總裁辦主任 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總裁辦主任 相關(guān)部門(mén) 總裁辦 擬訂計(jì)劃和部 門(mén)及功能預(yù)算 匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算 調(diào)整部門(mén)預(yù)算 匯總編制預(yù)算草案 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 匯總編制非財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 總裁辦主任 ? 匯總預(yù)算 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 匯總編制計(jì)劃草案 4 流程 制定年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3 頁(yè)之第 3 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 董事長(zhǎng) 總裁 董事會(huì)秘書(shū) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總裁辦主任 總裁辦 總裁 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整編制財(cái)務(wù)預(yù)算 發(fā)布 終審 否 是 董事會(huì)秘書(shū)室 備案 調(diào)整編制非財(cái)務(wù)計(jì)劃 ? ?非財(cái)務(wù)目標(biāo)表 ?財(cái)務(wù)目標(biāo)表 總裁辦主任 ? 匯總調(diào)整后的計(jì)劃和預(yù)算 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 5 生產(chǎn)作業(yè)中心 6 流程 月度業(yè)務(wù)計(jì)劃主流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營(yíng)銷(xiāo)中心 擬定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 訂單及預(yù)測(cè) 區(qū)域機(jī)構(gòu)庫(kù)存 季度銷(xiāo)售計(jì)劃 擬定主生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)成品庫(kù)存 生產(chǎn)能力 季度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃主管 計(jì)劃主管 ? ? ?公司月度營(yíng) 銷(xiāo)計(jì)劃 ?公司月度主 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì) 生產(chǎn)付總 7 流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營(yíng)銷(xiāo)中心 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 執(zhí)行準(zhǔn)備 采購(gòu) 訂單 生產(chǎn) 訂單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 ? ? 下達(dá) ?采購(gòu)訂單 ?生產(chǎn)訂單 月度業(yè)務(wù)計(jì)劃主流程 擬定生產(chǎn)能力計(jì)劃 ,采購(gòu)計(jì)劃 ,儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 ,庫(kù)存計(jì)劃 計(jì)劃主管 原材料庫(kù)存 ?公司月度生產(chǎn) 能力計(jì)劃 ,采購(gòu) 計(jì)劃 ,儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 , 庫(kù)存計(jì)劃 供應(yīng)商合同 ? 月度資金協(xié)調(diào)流程 8 流程 采購(gòu)訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 儲(chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 采購(gòu)部 總責(zé)任人 : 采購(gòu)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購(gòu)部 ?采購(gòu)合同 財(cái)務(wù)部 下達(dá)采購(gòu)訂單 詢價(jià)、談判 簽訂采購(gòu)合同 安排車(chē)輛取貨 自取 /送貨？ 生產(chǎn)作業(yè) 中心主任 采購(gòu)員 采購(gòu)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)員 性能檢測(cè)工程師 ? ? ?儲(chǔ)運(yùn)部 作業(yè)計(jì)劃 ?驗(yàn)收單 自取 送貨 是否有供 應(yīng)商合同 ? 否 是 外觀、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收 ? 采購(gòu)員 備案 檢測(cè)室 ? ?采購(gòu)訂單 9 流程 采購(gòu)訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 儲(chǔ)運(yùn)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 采購(gòu)部 總責(zé)任人 : 采購(gòu)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 付款 信息備案 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購(gòu)內(nèi)勤 / 儲(chǔ)運(yùn)內(nèi)勤 ? ?供應(yīng)商檔案 ?采購(gòu)臺(tái)帳 ?庫(kù)存信息 ? 核付款 通知 ? ?核付款單 是否合格？ 入庫(kù) 退貨或換貨流程 是 否 ? ?入庫(kù)單 儲(chǔ)運(yùn)內(nèi)勤 采購(gòu)合同 ? 采購(gòu)部經(jīng)理 10 流程 生產(chǎn)訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 生產(chǎn)技術(shù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 儲(chǔ)運(yùn)部 下達(dá)生產(chǎn)訂單 ?生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ,包 括人員安排計(jì)劃 , 設(shè)備和工藝裝備計(jì) 劃，原材料領(lǐng)用計(jì) 劃；一般每日或每 個(gè)工班都需編寫(xiě) 生產(chǎn)廠 編寫(xiě)作業(yè)計(jì)劃 驗(yàn)收及成品檢驗(yàn) 入庫(kù) 性能檢測(cè)工程師或 生產(chǎn)廠質(zhì)檢員 ? 實(shí)施生產(chǎn) 計(jì)劃主管 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人 工藝文件 工裝設(shè)備 ? ?驗(yàn)收單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 生產(chǎn)廠出庫(kù)保管員 儲(chǔ)運(yùn)內(nèi)勤 ? ?生產(chǎn)訂單 檢測(cè)室 在實(shí)施生產(chǎn)的過(guò)程中 , 生產(chǎn)技術(shù)部的技術(shù)主 管需要對(duì)工藝文件的 執(zhí)行適時(shí)監(jiān)督并處理 相應(yīng)問(wèn)題 ,性能檢測(cè)工 程師需要對(duì)半成品進(jìn) 行檢測(cè) ? ?入庫(kù) 單 入庫(kù) ? 11 流程 產(chǎn)成品發(fā)貨流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 儲(chǔ)運(yùn)部 總責(zé)任人 : 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷(xiāo)售部 客戶 下達(dá)提貨單 ?結(jié)算票據(jù) 由財(cái)務(wù)部提供結(jié)算票 據(jù)或在提貨單上蓋章 儲(chǔ)運(yùn)部 財(cái)務(wù)結(jié)算及審核 產(chǎn)品 驗(yàn)收 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 ? 產(chǎn)成品發(fā)貨指令 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 ?出庫(kù)單 銷(xiāo)售內(nèi)勤 客戶 ? ?提貨單 ? 自提/送貨？ 安排車(chē)輛送貨 ? ?儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)計(jì)劃 客戶聯(lián)系方式 送貨 自提 12 流程 外包生產(chǎn)流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：生產(chǎn)作業(yè)中心 西北實(shí)業(yè) 總責(zé)任人：生產(chǎn)付總 本流程共 2頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總裁 生產(chǎn)廠 責(zé)任人 備注 技術(shù)管理部 儲(chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)作業(yè)中 心辦公室 供應(yīng)商分析 尋找外包生產(chǎn)廠 擬定外包生產(chǎn)合同 辦公室主任 技術(shù)管理部經(jīng)理 技術(shù)管理部經(jīng)理 中心辦公室主任 ? ?外包生產(chǎn)合同 談判 試生產(chǎn) 鑒定生產(chǎn)質(zhì)量 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人 ? ?質(zhì)量鑒定書(shū) 13 流程 外包生產(chǎn)流程 流程文件編號(hào) 西北實(shí)業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總裁 生產(chǎn)廠 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)付總 總裁 建議由技術(shù)管理 部，法律部，生 產(chǎn)作業(yè)中心和財(cái) 務(wù)部的相關(guān)人員 參加，總裁出席 審批 供應(yīng)商分析 生產(chǎn)訂單流程 接 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 供應(yīng)商分析 付款 技術(shù)管理部 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人：生產(chǎn)付總 法律部 生產(chǎn)作業(yè)中心 召開(kāi)合同評(píng)審會(huì) 14 ? 流程 生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)審流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：生產(chǎn)作業(yè)中心 西北實(shí)業(yè) 總責(zé)任人 ： 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)付總 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ?采購(gòu)結(jié)構(gòu)表 付總 供應(yīng)商分析 召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議擬訂公司采購(gòu)結(jié)構(gòu) 通知執(zhí)行 采購(gòu)內(nèi)勤 供應(yīng)商檔案 新供應(yīng)商信息 ? ?供應(yīng)商分析報(bào) 包括供應(yīng)商評(píng)審建議和采購(gòu)結(jié)構(gòu)建議 ? ?供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 審批通過(guò)？ 不通過(guò) 擬定供應(yīng)商政策 通過(guò) 采購(gòu)部經(jīng)理 建議供應(yīng)商評(píng)審每半年進(jìn)行一次 建議供應(yīng)商評(píng)審會(huì)的參與者為采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)管理部的經(jīng)理和檢測(cè)室的相關(guān)人員 供應(yīng)商分析 通知執(zhí)行 財(cái)務(wù)部 技術(shù)管理部 檢測(cè)室 總裁 簽署 通知執(zhí)行 通知執(zhí)行 總裁 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 ? ?供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書(shū) 15 技術(shù)中心 16 流程 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：技術(shù)中心 總責(zé)任人 ： 技術(shù)付總 本流程共 2頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 技術(shù)中心 責(zé)任人 備注 總裁 科技信息部 營(yíng)銷(xiāo)中心 生產(chǎn)作業(yè)中心 供應(yīng)商分析 產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)建議 供應(yīng)商分析 備選項(xiàng) 目庫(kù) 擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 公司預(yù)算大綱 公司戰(zhàn)略 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃審定會(huì) 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部和銷(xiāo) 售部?jī)?nèi)勤 技術(shù)檔案管 理工程師 技術(shù)開(kāi)發(fā)工 程師 技術(shù)付總 ?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃