【正文】 年 平 均利潤 萬元 。因此，項目建成后要掌握市場行情，適時銷售 ， 爭取提高銷售價格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三個因素的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。 42 二、不確定性分析 （ 一 ） 、 盈虧平衡分析 經(jīng)計算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，本項目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計算公式為： ％％＝－％＝本年銷售收入－年可變成 固定成本 1 0 5 6 . 5100 ???B EP 計算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能 力利用率的 42％，就能保持收支平衡而不會出現(xiàn)虧損，表明項目的盈虧平衡點(diǎn)較低，投資風(fēng)險 小，具有一定的抗風(fēng)險能力 。 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72 萬元 。 （ 1）客房： 200 間 200 元 /間 120 天 =480 萬元 ； （ 2）餐廳： 1000 人 50 元 /人 120 天 =600 萬元 ； （ 3）門票： 1000 人 10 元 /人 120 天 =120 萬元 ； （ 4） 游樂場收入 ： 1000 人 20 元 /人 120 天 =240 萬元 。 （ 二 ） 、收入 、成本 估算 收入估算 本項目 主營業(yè) 收入 包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn) 品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（ 沼液 ）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入， 估算總營業(yè)收入 萬元。 一 、財務(wù)評價 （ 一 ） 、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目建設(shè)期為 2020 年 1 年，計算期為 12 年； 按照國家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財務(wù)評價基準(zhǔn)收益率為 I=10%； 土建工程折舊期 20 年， 設(shè)備折舊期 8 年， 采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為 5%； 農(nóng)業(yè)采摘區(qū)： 種植面積 500 畝 。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。 三、 評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求 項目全部采用公開招標(biāo)的方式。 開標(biāo)時由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo) 38 人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。 一、 項目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 本項目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項目 的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。 （四） 加大項目的監(jiān)管力度，維護(hù)項目建設(shè)秩序 加強(qiáng)對項目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。一是實行項目法人責(zé)任制，由項 目法人（農(nóng)場場長）對項目的資金籌措、建設(shè)實施實行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對項目實行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實行項目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實行合同制，項目勘察設(shè)計、 36 施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。在建筑物一層主樓梯面設(shè)一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均達(dá)到等電位連接。 應(yīng)急照明，火災(zāi)時由消防控制室聯(lián)動控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。消火栓充實水柱不小于 10M，槍口 65 毫米，槍口直徑 19 毫米，水龍帶長 25 米。 根據(jù)該建筑物的性質(zhì)、規(guī)模，查《建筑設(shè)計防火規(guī)范》可不設(shè)置噴淋滅火系統(tǒng)。 二、安全 （一）消防 新建的游客中心、購物中心、 家庭旅館等 按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。 （ 三 ） 環(huán)境保護(hù)措施 污水排放 該 項目 產(chǎn)生的 生活廢水、污水經(jīng)處理后，排入排污管網(wǎng)。 二、項目實施進(jìn)度安排 2020 年 11— 12 月 編報項目可行性研究報告 2020 年 3— 4 月 土建工程設(shè)計 設(shè)備考察 編報項目初步設(shè)計 2020 年 5 月 項目招投 標(biāo) 2020 年 5 月 — 10 月 項目土建工程施工 設(shè)備安裝 2020 年 11— 12 月 工程驗收 交付使用 32 第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) 一、環(huán)評 （一） 編制依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定和國家計委、經(jīng)貿(mào)委、國家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例；環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB89781996。 （ 三 ）其他費(fèi)用 760 萬元 可研報告編制費(fèi) 92 萬元 ； 勘察設(shè)計費(fèi) 507 萬元 ； 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 46 萬元 ； 招標(biāo)費(fèi) 23 萬元； 建設(shè)單位管理費(fèi) 46 萬元； 30 人員培訓(xùn)費(fèi) 23 萬元 ； 規(guī)劃費(fèi) 23 萬元。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置 投資 314 萬元 29 1） 水泵 6臺 ，投資 3 萬元 ； 2） 沼渣運(yùn)輸車 5臺 ，投資 50 萬元 ； 3） 1804 膠輪拖拉機(jī) 3 臺 ，投資 108 萬元 ； 4） 配套重耙 3 臺 ，投資 9萬元 ； 5） 配套輕耙 3 臺 ，投資 萬元 ； 6） 配套旋耕機(jī) 3臺 ，投資 萬元 ； 7） 小型旋耕機(jī) 130 臺 ，投資 84 萬元 ； 8） 高壓線 6 公里 ，投資 42 萬元 ； 9） 變壓器 3 臺 ，投資 6萬元 。 ② 排水溝 200 米 ，投資 2 萬元 。 （ 2） 甬道 800 米 ，投資 4 萬元 。 5） 游客中心 400 平方米 ，投資 96 萬元 。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 投資 1196 萬元 1） 旅游公路 2 公里 ，投資 114 萬元 ； 其中： 雙峰水庫賓館 — 水庫上游 2 公里 ，投資 114 萬元 。 （一）土建工程 投資 8695 萬元 其中 ：度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 投資 2719 萬元、 家庭旅館工程投資 4780萬元、 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1196 萬元。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 1） 交通設(shè)施 （ 1） 快艇 2 只 ； （ 2） 沼氣車 5 臺 ； （ 3） 腳踏船 20 只 ； （ 4） 水陸兩用車 1 臺 。 （ 8） 林間甬道 5000 米 。 （ 4） 售票室 20 平方米 。 7） 游樂場 90000 平方米 （ 300m 300m)。 3） 停車場 1000 平方米 （ 50m 20m)。 6） 沼氣發(fā)電站 ； 其中： 發(fā)電機(jī)房 240 平方米 ?！凹彝ヂ灭^”工程建設(shè)采用太陽能 、沼氣等清潔環(huán)保能源 取暖， 體現(xiàn)了“北歐度假村” 22 的農(nóng)業(yè)生態(tài)游的特色， 三 、 總體布局 根據(jù)度假村項目主要功能要求，對項目區(qū)進(jìn)行科學(xué)合理規(guī)劃， 能夠讓游人在認(rèn)識了解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新科技的同時，獲得回歸大自然、擁抱綠色生態(tài)的享受。 種植 采摘 區(qū) 規(guī)劃 種植面積 500 畝，其中：有機(jī)蔬菜番茄 種植面積 400 畝（大棚種植 170 畝、大田種植 230 畝），大田種植馬鈴薯 100 畝。 最大凍深 米。日平均氣溫≥ 0℃歷年平均 217 天 ,穩(wěn)定通過 10℃的歷年平均積溫 ℃ ,年際間變幅在 — 之間。 20 （二）氣候條件 海林 農(nóng)場氣候為中緯度大陸性季風(fēng)氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而干燥，夏季熱而濕潤，由于半山區(qū)地形復(fù)雜，形成了隆冬無嚴(yán)寒盛夏無酷暑的氣候特點(diǎn)。從實地勘測得出結(jié)論為建筑物地基巖土層為第四紀(jì) Q4 形成的堆沉積粘性土，土層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。 距海林 市 66 公里，寧安市 59 公里、牡丹江市 78公里。 2020 年末，資產(chǎn)總額 10010 萬元，其中：所有者權(quán)益 8725 元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 （五）社會經(jīng)濟(jì)情況 土地總面積 17591 公頃，其中：耕地面積 8733 公頃、林地面積 3514公頃、草地面積 1200 公頃、水面面積 151 公頃、其它面積 3993 公頃。 （四） 交通及能源 海林農(nóng)場地處黑龍江省南部張廣才嶺東麓 ， 東與海林市舊街鎮(zhèn)、軍馬場毗 連；西部、南部與寧安市沙蘭鎮(zhèn)接壤；北與大海林林業(yè)局、長汀鎮(zhèn)交界。含氮為 %,含全磷為 %,含水解氮為 毫克/100 克土 ,有效磷為 15PPM。由于坡度平緩無明顯界線，整個地貌呈波浪起伏狀態(tài)，水線雨裂較 17 多，地形分割強(qiáng)烈，最高的崗地和最低的洼地海拔高度相差 120 米左右。歷年日照在 — ,歷年平均日照為 小時 。年平均氣溫 ℃ 。 25′之間，東與海林市舊街鎮(zhèn)、軍馬場毗連；西部、南部與寧安市沙蘭鎮(zhèn)接壤；北與大海林林業(yè)局、長汀鎮(zhèn)交界。 16 第四章 建設(shè)單位的基本情況 一、 項目所在地的位置 海林農(nóng)場地處黑龍江省南部張廣才嶺東麓， 地理坐標(biāo)在東經(jīng) 128176。為此，建設(shè)“農(nóng)墾北歐度假村”前景廣闊。一是旅游交通不便，大多數(shù)農(nóng)場都分布在十分偏遠(yuǎn)的地區(qū)，距大中城市相對較遠(yuǎn)，交通問題一時還難以解決，這是 發(fā)展旅游業(yè)的一大障礙。 14 二、黑龍江墾區(qū)旅游市場現(xiàn)狀及預(yù)測 （一）旅游市場現(xiàn)狀 黑龍江墾區(qū)最大的旅游資源是生態(tài)游。 （二）旅游市場預(yù)測 隨著黑龍江作為“中國滑雪旅游勝地”和“世界冰雪旅游名都”的冰雪旅游大省形象傳播到五湖四海，黑龍江省 旅游市場增長迅猛， 涼爽怡人的氣候，使黑龍江成為今夏全國 旅游的熱點(diǎn)城市。旅游業(yè)以年均 %的速度增長。黑龍江為滿族世居之地，還有赫哲、鄂倫春、達(dá)斡爾等北方少數(shù)民族，構(gòu)成具有民族特色的旅游資源。冰凍、降雪期達(dá) 4 個多月，森林旅游資源分布廣。尤其是 2020 年 9 月，黑龍江省從旅游總體戰(zhàn)略高度出發(fā)，提出了“冬季 —— 冰雪世界，夏季 —— 清涼世界，春季 —— 活力世界，秋季 —— 多彩世界”的旅游形象口號，加快了建設(shè)旅游強(qiáng)省的步伐。 （ 六 ） 該項目可為發(fā)展特色旅游提供一個范例 海林農(nóng) 場地處長白山系張廣才嶺的淺山區(qū)，森林植被茂密，水資源豐富，空氣清新，生態(tài)環(huán)境十分酷似“北歐地區(qū)”，是發(fā)展農(nóng)村特色游，感受田園風(fēng)光、農(nóng)墾人家、小橋流水的好去處。海林農(nóng)場旅游業(yè) 11 的發(fā)展水平和建設(shè)特色， 將直接代表著 牡丹江市和 墾區(qū)的形象。 （ 三 ）項目建設(shè)是推進(jìn)“場縣共建”的需要 “場縣共建”是 2020 年總局黨委擴(kuò)大會議發(fā)出的重要號召，該項目的建設(shè)符合這一號召，可以實現(xiàn)雙贏。項目實施后，可進(jìn)一步豐富展示內(nèi)容，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技含量，同時也可進(jìn)一步優(yōu)化場內(nèi)投資環(huán)境，為農(nóng)場其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來無限商機(jī)，增強(qiáng) 10 農(nóng)場整體經(jīng)濟(jì)實力，更好地展示牡丹江市和墾區(qū) 新時期新形象。 二、項目提出的必要性 （一）是墾區(qū)加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果的需要 海林農(nóng)場位于海林市 境內(nèi) ，南臨著名旅游區(qū)鏡泊湖，北依 “ 中國雪鄉(xiāng) ” 雙峰林場。 旅游 業(yè)在世界各地被成為“無煙工業(yè)” ， 省委、 牡丹江市委 均十分重視 牡丹江地區(qū) 旅游業(yè)的發(fā)展， 多次在 會議上強(qiáng)調(diào)，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為 牡丹江市 的一個支柱產(chǎn)業(yè)。 與農(nóng)場毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國家級旅游區(qū)，每年接待國際國內(nèi)游客 120 萬人。 1 號文件還提出，農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品 不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護(hù)、觀光休閑、文化傳承等功能。 因此，項目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。 （二）資料依據(jù) 2020－ 2020 年中國統(tǒng)計年鑒； 2020－ 年黑龍江省統(tǒng)計年鑒； 2020－ 2020 年黑龍江農(nóng)墾統(tǒng)計年鑒； 2020－ 2020 年黑龍江省 海林農(nóng)場 統(tǒng)計年鑒。 ② 風(fēng)力發(fā)電機(jī) 6臺 。 ⑨ 涼亭 2座 ； ⑩ 水庫碼頭 ； ○11 公共廁所 6座 ； ○12釣魚臺 60 座 ； ○13生態(tài)飼 養(yǎng)場（ 400m 400m)160000 平方米 ； ○14日光浴場（ 60m 60m)3600 平方米 ； ○15活動板房 30 個 。 e、 綠化等 。 a、