集團(tuán)現(xiàn)金、借款及費(fèi)用報(bào)銷管理制度-wenkub.com
2025-04-20 17:29 本頁面
【正文】 b、 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同 。 離職員工的的工資清算：財(cái)務(wù)審計(jì)部按照人力資源部提交的員工離職申請表和考勤狀況核算離職人員工資，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批后，對離職人員工資進(jìn)行清算。審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》及原始單據(jù) (包括結(jié)賬小票 )交財(cái)務(wù)審計(jì)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支； 財(cái)務(wù)審計(jì)部按月根據(jù)行政法務(wù)部提供的各部門購 、領(lǐng)、存金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用，庫存用品待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)傆?jì)入費(fèi)用； 第十 一 條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程 （一） 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 招待費(fèi)： 為了規(guī)范招待費(fèi)的支出， 招待費(fèi)應(yīng)事前征得集團(tuán)總經(jīng)理的審精品資料．為你而備 批； 培訓(xùn)費(fèi) :為了便于集團(tuán)統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用原則上由集團(tuán)人力資源部統(tǒng)一管理，各部門的培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源部。 （四） 出差期間因公支出下列費(fèi)用，其規(guī)定如下： 電話、電報(bào)及郵寄費(fèi)憑電信局或郵政局開局的正式發(fā)票報(bào)銷； 因公宴請招待費(fèi)用，應(yīng)事先電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并且憑飯店開具正式發(fā)票報(bào)銷； 因公攜帶的文件資料及行李運(yùn)費(fèi)，憑交通部門正式的運(yùn)費(fèi)發(fā)票報(bào)銷； 西安 市 內(nèi)短程（ 1 日內(nèi)）的出差費(fèi)用， 據(jù)實(shí) 報(bào)銷車費(fèi)及 餐補(bǔ)費(fèi) 20 元 /天 ； （五） 員工 休 假回家差旅費(fèi)報(bào)銷：按照集團(tuán)規(guī)定的職工假期休假次數(shù)內(nèi)，報(bào)銷往返交通車票（汽車、火車），當(dāng)年不超過 2 次（ 補(bǔ)助及其他費(fèi)用不予報(bào)銷 ）。 第八條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程 （一） 出差管理細(xì)則： 集團(tuán)員工因公出差，依照本細(xì)則預(yù)支和決算差旅費(fèi)： 乘坐飛機(jī)、火車、輪船及長途汽車憑相應(yīng)的票據(jù)報(bào)賬； 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按實(shí)際數(shù)；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)； 旅途 500 公里以上的夜間乘車，方可乘坐臥鋪； 搭乘集團(tuán)交通工具者，或由對方接待單位提供餐飲、住宿及交 通工具等不予報(bào)支交通費(fèi)； （二） 集團(tuán)員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)： 部門負(fù)責(zé)人及其以上職務(wù)應(yīng)視業(yè)務(wù)的輕重緩急，適當(dāng)乘坐火車、輪船或精品資料．為你而備 飛機(jī)，但乘坐飛機(jī)等出差前應(yīng)經(jīng) 集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 其他員工出差一般應(yīng)乘坐火車，輪船或長途汽車；特殊情況應(yīng)經(jīng)部門主管及集團(tuán)總經(jīng)理審批后，才能乘坐飛機(jī)等交通工具。審批手續(xù)需提前辦理，對于手續(xù)不齊全的票據(jù)不予受理。發(fā)票后需注明費(fèi)用發(fā)生原因、時(shí)間、經(jīng)手人、驗(yàn)證人；對無正式發(fā)票的報(bào)銷不予受理； 無論何種情況一律 不得乘坐出租車； 已發(fā)生預(yù)借款項(xiàng)的報(bào)銷，沖減借款后，多退少補(bǔ)； 報(bào)銷 2021 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù) 審計(jì)部以便備款； 所有費(fèi)用報(bào)銷，不能跨年度。 第四章 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 第六條 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程： （一） 范圍：適用于集團(tuán)所有的管理、經(jīng)營費(fèi)用等的報(bào)銷。因特殊情況，借款額超過其月工資性收入的，除履行前款規(guī)定的審批手續(xù)外，還應(yīng)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 借款的清收： a、 借款原則：“前款不清、后款不借、超期不還、自動扣除”。 （三） 不得通過現(xiàn)金結(jié)算的項(xiàng)目： 不得通
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