【正文】 該項(xiàng)目正常年未 分配利潤(rùn)為 。 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費(fèi)用綜合水平及股份公司的實(shí)際情況，其它費(fèi)用按營(yíng)業(yè) 收入的 %估算。土地使用權(quán)攤銷年限按 35年，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按 10年攤銷。 房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi) 房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資 70%的 %估算，土地使用費(fèi)按 /平方米估算。測(cè)算出本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為 萬(wàn)元。 批發(fā)交易中心租金和管理服務(wù)收入 本項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)五年之后，批發(fā)交易中心年交易額達(dá)到 108億元，批發(fā)交易中心的租金和管理服務(wù)收入按年交易額的 %計(jì)算，收入為 9720萬(wàn)元。 裝卸費(fèi)收入 商品年周轉(zhuǎn)期約為 6天，裝卸費(fèi)用按 10元 /噸計(jì)算；本項(xiàng)目正常年裝卸費(fèi)收入為 2535萬(wàn)元。本項(xiàng)目在 XX 市場(chǎng)上有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)， 將占有市場(chǎng)的 40%，即約有 50 億元的市場(chǎng)占有量。 第一節(jié) 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行估算。 第二節(jié) 資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資來(lái)源 資金籌措 根據(jù)投資估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為 8億元人民幣。 1不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 5%估算。 1咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)按 5元 /m2 計(jì)算。另計(jì)有關(guān)手續(xù)及其它相關(guān)費(fèi)用約 400 萬(wàn)元，本項(xiàng)目土地費(fèi)用按 20xx萬(wàn)元計(jì)。 建筑工程費(fèi)根據(jù) XX市的實(shí)際情況，主 體工程按每平方米建筑面積 1000元造價(jià)估算；冷藏中心按每平方米建筑面積 3800元造價(jià)估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積 1000元造價(jià)估算。 三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 10－ 1。 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 根據(jù)國(guó)家概算指標(biāo)及 XX市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了初步估算。 公司實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全 根據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法規(guī)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)排出的污染物應(yīng)采取必要的措施，使之達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。前臺(tái) POS機(jī)把每筆商品的交易情況直接接入后臺(tái)服務(wù)器中，后臺(tái)服務(wù)器能及時(shí)跟蹤銷售的最新動(dòng)態(tài)。 儲(chǔ)區(qū)安排要考慮物品尺寸及重量。配送做到了準(zhǔn)時(shí)，用戶才有資源把握，可以放心地實(shí)施低庫(kù)存或零庫(kù)存，可以有效地安排接貨的人力、物力，以追求最高效率的工作。 推選配送合理化，通過(guò)采用專業(yè)設(shè)備、設(shè)施及操作程序，取得較好的配送效果并降低配送過(guò)分綜合化的復(fù)雜程度及難度。 二、管理策略 為了提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，不但要建立完善的服 務(wù)體系，還必須采取以下措施：堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品（服務(wù)）經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式；企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與員工、供應(yīng)商、經(jīng)營(yíng)商的目標(biāo)充分結(jié)合，使雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏；建立和完善物流網(wǎng)絡(luò)，對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤和信息自動(dòng)處理，及時(shí)響應(yīng)客戶需求；組建客戶俱樂(lè)部，為公司提供一個(gè)穩(wěn)定的客戶群。 物流設(shè)備總體構(gòu)成： 配送中心物流設(shè)施 ★主存儲(chǔ)區(qū)：冷凍設(shè)備、重型貨架 ★緩沖區(qū)：暫存貨架和平庫(kù) ★揀選：配貨區(qū)、流動(dòng)貨架、輕型貨架 ★出貨：配載區(qū)、輕型貨架 ★加工區(qū)：分裝、貼碼 ★站臺(tái) 輸送設(shè)備 以高頻單件揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為人車 方式；以高頻單箱揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為傳送帶；揀選過(guò)程結(jié)束后，形成的指向門店的貨箱分流采用自動(dòng)分揀設(shè)備。我國(guó)應(yīng)通過(guò)采取新型的物流管理模式和技術(shù)手段，改變目前市場(chǎng)混亂的狀況，制定符合中國(guó)國(guó)情的物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨著全國(guó)知名乳品企業(yè)蒙牛、 伊利 相繼落戶 XX， XX將進(jìn)一步加快食品、飲品工業(yè)發(fā)展，努力建成區(qū)域性的綠色產(chǎn)業(yè)基地。華資實(shí)業(yè)集團(tuán)草原糖業(yè)公司，是我國(guó)最大的甜菜制糖企業(yè)，草原牌白砂糖、綿白糖、幼砂糖久負(fù)盛名。內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司，近年來(lái)圍繞民用特殊鋼及加工產(chǎn)品、改裝車輛、裝備機(jī)械、鐵路用品四大民品系列進(jìn)行開(kāi)發(fā)，取得顯著成績(jī)。 20xx 年，北方重型汽車股份公司又與德國(guó)特雷克斯 阿特拉斯公司達(dá)成合作，新建阿特拉斯工程機(jī)械有限公司，項(xiàng)目投產(chǎn)后將具有年產(chǎn) 20xx臺(tái)液壓工程車輛的能力。重型汽車： 重型汽車制造業(yè)，是上個(gè)世紀(jì)八九十年代在機(jī)械制造工業(yè)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)。 20xx 年建成重水堆核電站燃料元件生產(chǎn)線，向 秦山核電站 供貨，入堆情況 良好。銅冶煉加工項(xiàng)目已取得重大進(jìn)展，這給 XX有色金屬工業(yè)今后的強(qiáng)勁發(fā)展創(chuàng)造了極好的條件。 XX鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱 “ 包鋼 ”），具有年產(chǎn)鋼、鐵各 500萬(wàn)噸、鋼材 350萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)重軌、大型工槽鋼、無(wú)縫管、熱軋薄板、帶鋼、焊管、高速線材、普速線材、棒材等 55個(gè)品種 1112個(gè)規(guī)格的鋼鐵產(chǎn)品。社會(huì)消費(fèi)品零售總額將達(dá)到420億元左右，是 20xx年的 。 第五章 項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件 第一節(jié) 項(xiàng)目場(chǎng)址 本項(xiàng)目場(chǎng)址所在地：內(nèi)蒙古 XX市，占地面積 500畝（預(yù)留地 200畝）。 硬件 HARDWARE 支撐 平臺(tái) 操作系統(tǒng) 進(jìn)貨管理 配送需求門店信息管理 商品庫(kù)存管 理 配貨配載運(yùn)力管理 決策支持 財(cái)務(wù)管理 物流信息 公開(kāi)發(fā)布 應(yīng)用 系統(tǒng) 內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù) 公共信息數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù) 圖 43 信息系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖 從系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖可以看出，系統(tǒng)具有充分的開(kāi)放性，既能滿足配送中心的發(fā)展需要，又從技術(shù)上充分考慮不同層次的信息要求；不但促進(jìn)了網(wǎng)上電子商務(wù)的發(fā)展，而且可以為社會(huì)用戶提供信息服務(wù)。 系統(tǒng)信息流簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖 42。配送中心除了在物流設(shè)備、物流技術(shù)上提高其自動(dòng)化、省力化外，管理信息的建設(shè)是提高作業(yè)效率，提升其現(xiàn)代化程度的重要的標(biāo)志。 同時(shí)向客戶提供貨物檢疫檢測(cè)服務(wù)，購(gòu)置氣 質(zhì)譜聯(lián)用議、原子吸收分光光度計(jì)、農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀、多功能振蕩器、實(shí)驗(yàn)室用粉碎機(jī)、氣相色譜儀、液相色譜儀、分析用計(jì)算機(jī)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器等。根據(jù)對(duì)外配送地區(qū)的情況分別考慮箱式貨車的配備初步確定城區(qū)安排 噸車 450 輛 ,城外安排 20噸車 80輛。配送的主要流程見(jiàn)圖 41。作業(yè)設(shè)備主要包括電瓶升降叉車、電動(dòng)托盤叉車、液壓手動(dòng)叉車、夾包機(jī)）等，還配置了貨架，小推車、老虎車等專業(yè)作業(yè)設(shè)備。地面采用金剛砂耐磨地坪技術(shù)，起到很好的防塵及防沙的作用，單位面積承重 5 噸 /M2，可以滿足各種貨物的存放及貨架的安裝需求。項(xiàng)目總投資 8億元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資總額為 ，流動(dòng)資金 。 規(guī)模 物流中心占地面積 500畝（預(yù)留地 200畝），商品經(jīng)營(yíng)品種包括肉制品、冷飲、調(diào)味品、干貨、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、花卉、藥材、乳制品 ，糧油、副食等 12大類約 80000余種商品。 二、建設(shè)目標(biāo) 總體要求 ★ 具有物流配送的社會(huì)化服務(wù)功能，成為華北地區(qū)有較大影響力的專業(yè)性物流配送基地之一?？傊ㄟ^(guò)以上分析比較，可以看出， XX 市作為內(nèi)蒙古的工業(yè)大市和農(nóng)牧業(yè)強(qiáng)市，農(nóng)副產(chǎn)品資源無(wú)論在產(chǎn)量上，還是在產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量上 ，都有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，蘊(yùn)藏著巨大的利潤(rùn)空間，為農(nóng)副產(chǎn)品物流園區(qū)的建設(shè)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也為入駐園區(qū)的農(nóng)副產(chǎn)品物流配送企業(yè)提供了巨大商機(jī)。三、同一城市同類同期農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格與超市價(jià)格相比價(jià)差更大。 消費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格分析 通過(guò)對(duì)自治區(qū)內(nèi) 11 個(gè)盟市及北京 、天津、濟(jì)南、上海、XXXX、武漢、西安等大中城市的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市的農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析比較發(fā)現(xiàn)：一、省內(nèi)及周邊省份大中城市超市內(nèi)的農(nóng)副產(chǎn)品同類同期價(jià)格存在明顯差別。由于生鮮產(chǎn)品質(zhì)量不易掌握，并且由于品種鮮度、價(jià)格變化較快，一些超市采取自采方式；三是產(chǎn)地直供。并且近幾年超市農(nóng)副產(chǎn)品銷售量逐年上升，已經(jīng)成為城鎮(zhèn)居民購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的重要渠道。 （ 2）客戶對(duì)服務(wù)的需求水平逐步提高和多樣化趨勢(shì)提供的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。例如，根據(jù) 20xx年底國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存占其全年產(chǎn)品銷售收入的 %,如果加上應(yīng)收帳款 ,兩項(xiàng)資金占用為產(chǎn)品銷售收入的 29%。我國(guó)第三方物流在物流市場(chǎng)上的比例前五年 (20xx20xx)按照國(guó)際平均數(shù) 1/3左右計(jì)算 ,后五年按照 1/2計(jì)算 ,則未來(lái)十年第三方物流在物流市場(chǎng)上的比例算術(shù)平均值為 。 XX 已成為華北地區(qū)重要的商貿(mào)中心城市之一。 20xx年，財(cái)政收入首次突破 100億元， 20xx年預(yù)計(jì)可完成 160億元，是 20xx年的 。正常運(yùn)營(yíng)年交易額達(dá)到 108 億元人民幣，將為當(dāng)?shù)貛?lái)間接稅收 。但由于不適應(yīng)我國(guó)國(guó)情，引進(jìn)的機(jī)械設(shè)備利用率不高，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，水平低，加工產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，加工廢棄物未得到綜合利用，企業(yè)成本高、效益差。 在今后的幾年中，隨著市場(chǎng)不斷地發(fā)展壯大，我公司的影響力將會(huì)輻射整個(gè) XX地區(qū)。 解決城市生活配套服務(wù)的問(wèn)題 隨著社會(huì)的發(fā)展變遷，消費(fèi)者的需求開(kāi)始變得多樣化起來(lái)。 批發(fā)展示中心店鋪約 1000余家，按入駐率 80%，每戶增加 3個(gè)就業(yè)崗位計(jì)算，將會(huì)增加 2400個(gè)就業(yè)崗位。 XX以及內(nèi)蒙古的農(nóng)副產(chǎn)品資源十分豐富，由于缺乏有效的冷藏體系和銷 售網(wǎng)絡(luò)，以及便捷的配送服務(wù)， XX 市農(nóng)副產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到制約，隨著我公司項(xiàng)目的落戶，利用我們現(xiàn)有的冷藏中心和物流配送網(wǎng)絡(luò)，徹底的打開(kāi)制約農(nóng)業(yè)以及食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，使當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品大量外銷，幫助解決了冷藏保鮮、銷售和配送的問(wèn)題。 隨著我公司項(xiàng)目的落戶，通過(guò)規(guī)范農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程，調(diào)整農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將會(huì)帶來(lái) 3%的農(nóng)戶改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式和結(jié)構(gòu)，一般會(huì)帶來(lái) 23倍的經(jīng)濟(jì)效益，如果以 2倍計(jì)算，這樣可以使整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加 %。農(nóng)村居民人均純收入 6230元，比上年增長(zhǎng) %；農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出 2528元，比上年增長(zhǎng) %， 20xx年城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。隨著 XX鋼鐵稀土公司 的建成與發(fā)展，這里又被稱作草原鋼城。對(duì)促進(jìn) XX市乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)的物流產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、專業(yè)化發(fā)展具有積極作用。 四是食品冷鏈缺乏上下游的整體規(guī)劃和整合。 三是食品冷鏈的硬件設(shè)施建設(shè)不足。雖然冷藏物流具有很大的發(fā)展?jié)摿?,但是由于專業(yè)人員的缺乏和基礎(chǔ)設(shè)施的嚴(yán)重滯后 ,我國(guó)的冷藏物流業(yè)尚處于初級(jí)階段，我國(guó)冷鏈體系整體上存在四個(gè)方面的問(wèn)題： 一是完整獨(dú)立的食品冷鏈體系 尚未成形。 為促進(jìn)我物流事業(yè)發(fā)展的需要，國(guó)家“十一五”規(guī)劃已將物流配送列為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。結(jié)果表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 工程建設(shè)內(nèi)容：現(xiàn)代化物流配送中心，占地面積 500畝（預(yù)留地 200畝），總投資 8億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資總額為 ，流動(dòng)資金 億元。主要表現(xiàn)在：全自治區(qū)物流業(yè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和規(guī)范管理，條塊分割嚴(yán)重，政策法規(guī)體系和行業(yè)誠(chéng)信體系不健全，市場(chǎng)秩序比較混亂；物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)體系不完善，物流資源缺乏整合，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施得不到充分利用，物流方式落后，流轉(zhuǎn)速度慢、成本高、效率低、損耗大；傳統(tǒng)物流比重大，物流企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、布局分散、功能單一，高素質(zhì)專業(yè)人才缺乏；物流產(chǎn)業(yè)集中度不高，社會(huì)化、專業(yè)化和信息化程度低。目前，這些城市均在進(jìn)行物流園區(qū)建設(shè)的規(guī)劃論證或具體項(xiàng)目的建設(shè)。 3）、珠江三角洲地區(qū) 珠江三角洲地區(qū)的物流園區(qū)發(fā)展以深圳、廣州及周邊以出口加工貿(mào)易為主的中小城市（特別是東莞）最具有代表性。 伴隨著物流業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，各個(gè)企業(yè)都逐漸意識(shí)到配送轉(zhuǎn)運(yùn)中心分散建設(shè)、各自為戰(zhàn)帶來(lái)的資源浪費(fèi)，各級(jí)政府也發(fā)現(xiàn)這種方式不利于充分發(fā)揮城市的總體規(guī)劃功能。最近在國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中指出，“提升物流現(xiàn)代化、社會(huì)化服務(wù)水平，大力發(fā)展第三方物流”。大部分物流企業(yè)規(guī)模較小，尚未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 物流的專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化和社會(huì)化程度不高，物流的功能作用尚未得到充分發(fā)揮。 我國(guó)物流業(yè)發(fā)展概況 在我國(guó)，物流業(yè)的發(fā)展正處于起步階段。 5）、專業(yè)化物流服務(wù)在不斷壯大 發(fā)達(dá)國(guó)家目前非常重視發(fā)展“第三方物流業(yè)”。 3）、 物流服務(wù)的內(nèi)涵將繼續(xù)拓展 物流服務(wù)從最初只解決運(yùn)輸問(wèn)題，逐步發(fā)展到將裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、保管乃至報(bào)關(guān)、通關(guān)、保險(xiǎn)、商檢、衛(wèi)檢、動(dòng)植檢、中轉(zhuǎn)、保稅等業(yè)務(wù)統(tǒng)一進(jìn)來(lái)，把整個(gè)商品流通過(guò)程作為一個(gè)完整的領(lǐng)域來(lái)進(jìn)行通盤考慮和經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品異地加工、裝配、包裝、標(biāo)志、分撥、配送、銷售、轉(zhuǎn)讓等增值服務(wù)，也逐漸涵蓋進(jìn)來(lái)。專業(yè)的管理隊(duì)伍和先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通信手段，使物流服務(wù)不斷向快速便捷、優(yōu)質(zhì)高效、成本低廉的目標(biāo)邁進(jìn)，物流設(shè)施與業(yè)務(wù)范圍也隨之迅速發(fā)展和擴(kuò)大。 對(duì)物流信息功能的理解 物流是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、存量管理、產(chǎn)品跟蹤、市場(chǎng)需求分析及產(chǎn)品流通運(yùn)作等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)具有決策支持功能的信息服務(wù)活動(dòng)。為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外物流行業(yè)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，公司將打破傳統(tǒng)的物流經(jīng)營(yíng)模式，積極探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是成為集第三方物流和第四方物流為一體