【正文】 清償能力分析 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見表 147，在整個計算期 12年內(nèi)，財務(wù)平衡情況較好，企業(yè) 自身技術(shù)水平能力很強。 利潤估算 由利潤和利潤分配表 145可看出：本項目計算期為 12年，建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)期為 11年，正常年平均年利潤總額為 ，年均所得稅 元，年均凈利潤 ，所得稅按利潤總額的 25%計算，盈余公積金按 55 稅后利潤的 10%計算。 e. 財務(wù)費用 流動資金借款利息計入財務(wù)費用，正常年應(yīng)計利息為 。利用原有固定資產(chǎn)折舊 。 成本費用估算 各項成本費用的選取 a. 原材料、燃料動力的價格。遞延資產(chǎn)攤銷為 5年。 資本籌措 資本金出資形態(tài)可以是現(xiàn)金，也可以是實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等，用作資本金的實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價的資金，必須經(jīng)過有資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價，并在資本金中占有一定比例。 c. 百元銷售收入占用流動資金 。見表123流動資金估算表 分年資金收入計劃 資金用款計劃編制依據(jù)：資金用款計劃是根據(jù)工程實施進(jìn)度計劃 預(yù)測的。 d. 銷售過程中產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。 建設(shè)投資構(gòu)成分析 表 121 項目建設(shè)投資構(gòu)成分析表 單位：萬元 序號 項 目 投資金額 占建設(shè)投資比 例 （ %） 備注 1 工程費用 建筑工程 設(shè)備及工器具購置費 安裝工程費 50 2 工程建設(shè)其他費用 3 預(yù)備費 4 建設(shè)期借款利息 0 0 建設(shè)投資 合計 100 建設(shè)投資：詳見表 12－ 2 建設(shè)投資估算表 流動資金 本項目流動資金按分項詳細(xì)估算法進(jìn)行計算。 b. 設(shè)備及工器具購置費： 主要生產(chǎn)工藝設(shè)備、供熱、供電等新 增設(shè)備均按詢價計算。 估算編制依據(jù) 《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS52021）； 《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ QBJS102021）； 《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn) 2021》； 建設(shè)單位及各專業(yè)設(shè)計人員提供的有關(guān)該項的可行性資料。 47 第十一章 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)工期 根據(jù)項目工程內(nèi)容，為使項目盡快建成投產(chǎn)，早出效益，在資金按時到位的前提下，項目擬定建設(shè)周期為 1年（從主體設(shè)備合同正式生效起計）。具體人員編制詳見下表（表 101）。 定員編制依據(jù) a、生產(chǎn)車間按工藝設(shè)備操作要求及自控程度定崗定員。 45 第十 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 本項目建成后 ，成 為 一個獨立運作的單位，人員按公司管理配置。 （ 3）消防設(shè)備： 按（ GBJ14090）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ 1997年版）的要求，配置應(yīng)急消防設(shè)施。 消防設(shè)施方案 （ 1） 本項目廠址在 河口縣竹子加工廠 內(nèi) ， 利用 竹子加工廠 現(xiàn)有的閑置廠房、空留場地以及其它生產(chǎn)、生活設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)。 d. 廠內(nèi) 設(shè)置衛(wèi)生診療所和醫(yī)療急救站，加強職工安全衛(wèi)生保健工作。 工業(yè)衛(wèi)生 a. 生產(chǎn)車間所在位置， 要 具有良好的自然采光和通風(fēng)效果，且按有關(guān)要求在該建筑四周進(jìn)行綠化。各傳動設(shè)備的傳動部位，均設(shè)有防護罩或防護欄桿。 G、 在生產(chǎn)各工序或崗位醒目處掛上“安全操作要點”，工人上崗前進(jìn) 43 行嚴(yán)格的崗位前培訓(xùn)，操作時嚴(yán)格按安全操作規(guī)程進(jìn)行。 各機械設(shè)備按制度定期檢查、維修、保養(yǎng)，以保證設(shè)備的正常運行。 42 第九 章 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 危害因素和危害程度 本項目為加工性企業(yè)，在生產(chǎn)工程中主要 危害因素 有： 竹子原料在破碎時存在噪音及少量的粉塵問題； 在 蒸煮、加壓噴爆、氣漿分離 時有高溫和 濕熱條件問題；鍋爐可能的爆炸危險及高溫?zé)岘h(huán)境；運轉(zhuǎn)中的機械設(shè)備和電氣設(shè)備引起的機械傷害和觸電傷人。 本項目職工每天產(chǎn)生的生活垃圾 約 4060 公斤， 同原 竹子加工廠 職工的生活垃圾統(tǒng)一 集中封閉存放，定期送城市垃圾處理廠處理。 治理措施方案 廢氣污染治理 鍋爐車產(chǎn)生的煙氣 除塵采用干式多管旋風(fēng)除塵器，除塵效率為 %，經(jīng)除塵器處理后，煙塵排放濃度約為 198mg/Nm3， 選用 35M 高，口徑Ф 800的鋼煙囪高空排放。 環(huán)境保護措施方案 40 采用環(huán)境保護措施的依據(jù) （ 1）各專業(yè)提供的排水量、 排氣量及排渣量； （ 2）國家環(huán)境保護法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 廢氣 鍋爐車間 排放的鍋爐 煙氣，排放量為： 15000 NM3/H，煙氣中含少量粉塵。《辦法》涵蓋能源管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、采購、化驗、消費、外賣、庫存、考核、獎懲的全過程，便于操作。 能源管理 為確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)濟效益的不斷提高，高度重視能源管理的節(jié)能工作。 電力節(jié)能措施 a. 所有用電設(shè)備都選用節(jié)能產(chǎn)品； 38 b. 除生產(chǎn)工藝要求調(diào) 速的電機采用變頻外，其它負(fù)荷變化比較大的電機也盡量采用變頻調(diào)速設(shè)備 。 節(jié)能 技術(shù) 措施 本項目能源消耗主要為電和熱能，能耗雖然相對不高，但也要盡量采取措施，最大限度的節(jié)約能源。 節(jié)能 設(shè)計的依據(jù)和主要原則 節(jié)能 設(shè)計的依據(jù) A、法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)定 1）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15號） 2）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（ 2021年 11月 25日） 3）《中華人民共和國可再生能源法》（ 2021年 1月 1日施行） 4）《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（國發(fā) [2021]22號） 5）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā) [2021） 28號） 6）《中國能源技術(shù)政策大綱》（ 2021年 12月） 7）《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [2021]278號） 8）《節(jié)能減排綜合性工作》（ 2021年 6月 3日） 9）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1998年 1月 1日施行， 2021年 6月十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案） 10）《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》國環(huán)字（ 1987）第 002號 11）《大氣污染物綜合排放》 GB162971996 12）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB90781996 13）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB132712021 14）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB309596 36 B、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等 1）《產(chǎn)品單位量能源消耗限額編制通則》 GB/T127232021 2）《綜合能耗計算通則》 GB/T25892021 3）《用能單位能源計量器具配備和管理通則》 GB17167 節(jié)能 設(shè)計的主要原則 A、工藝技術(shù)選擇原則 1） 采用 先進(jìn)、節(jié)能及可靠的生產(chǎn) 工藝 、技術(shù)數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，并配備相應(yīng)的 過程及管理 系統(tǒng) 等技術(shù) ； 2） 采用 經(jīng)過試生產(chǎn)證明行之有效的新工藝、新設(shè)備及新材料； 3） 工藝 流程在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡量減化，減少各種流失，提高收獲率，降低能耗。 堅持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)約優(yōu)先的方針，通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源消費結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，淘汰落后技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平和能源利用效率。能源是發(fā)展國民經(jīng)濟和提高人民生活的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。貨源充足 ， 交通便利，運輸方便，供應(yīng)有保障。本項目所需的竹子原料 主要 由河口縣恒威商貿(mào)有限公司自有竹林 供給， 在出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難時，也可從 河口 、 金平 縣 種 植農(nóng)戶 中 采購 補充 。 33 第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 主要原輔材料品種與年需要量 本項目 的 原料為 竹子 ， 年需 要量 3萬噸 （鮮竹） ?？諌簷C 選型見設(shè)備方案的設(shè)備選型表。經(jīng)除塵器處理后的 煙塵排放濃度約為198mg/Nm3。 而且 其 最大 特點是有 顯著 的節(jié)能效果 。 供熱方案及主要設(shè)備的選擇 按 工藝要求， 本項目 生產(chǎn) 用汽負(fù)荷為 1t/h。接地電阻設(shè)計不大于 30Ω。 裝機容量 本項目裝機容量約為 260kw。 30 消防給水及應(yīng)急設(shè)施說明 目前 河口縣竹子加工廠 建 有 300m3消防 兼用的蓄水池 一座 ， 廠區(qū)及建筑物 室內(nèi)外均配備 有完備 消防給水及應(yīng)急設(shè)施 。 給水、排水工程 給水工程 用水量 本項目 的生產(chǎn)用水量 約為 。 主要建（構(gòu)） 筑物 工程 本項目土建工程僅有原料棚和設(shè)備安裝基礎(chǔ)。 設(shè)計依據(jù) a. 工藝、熱力、供配電、給排水、總圖運輸 等專業(yè)所提條件。 交通運輸 a. 運輸方式：產(chǎn)品及原材料均以 公路運輸。 總平面布置方案 本 項目新增的建筑只有 2021平方米 原料棚（包括原料破 碎）， 生產(chǎn)車間（包括 鍋爐房、成品庫等輔組生產(chǎn)車間）利用現(xiàn)有的閑置廠房， 供排水、變配電等 公用工程和 服務(wù)性工程 利用現(xiàn)有 設(shè)施 。 c. 按照經(jīng)濟、合理、力求集中緊湊，同時滿足安全防護、建筑防火和通風(fēng)，采光的要求。 項目組成 詳見 表 54。 圖 51 竹纖維 生產(chǎn)線工藝流程方框圖 竹子 原料 竹 子 破 塊 竹 塊 壓 裂 皮帶 輸送機 預(yù) 蒸 煮 蒸 煮 加壓 爆 破 汽 漿 分 離 自 然 冷 卻 打 包 入 庫 24 主要工藝技術(shù)參數(shù) 由于本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)采用的是專利技術(shù)，該專利技術(shù)尚未公開發(fā)布，所以一些關(guān)鍵的工藝技術(shù)參數(shù)不能寫入本報告，部分工藝技術(shù)參數(shù)見下表 51。蒸煮到合適溫度，由喂料機輸送到加壓爆破器中，通過加壓泵打到足夠壓力，爆破成纖維。 本 項目竹 纖維生產(chǎn) 工藝 過程由以下幾部分組成： 原料破碎、 裝缸、蒸煮、加壓噴爆、氣漿分離 、打包 入庫 。 此外，連續(xù)蒸煮、加壓爆破生產(chǎn)竹子 纖維工藝 過程 是分別在兩個不同的壓力容器內(nèi)進(jìn)行的，蒸煮溫度和噴爆壓力能獨立 控制，可選擇最佳的工藝參數(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和設(shè)備的安全性。 目前 爆破 法 生產(chǎn)竹子 纖維技術(shù)是間歇型的高溫氣相蒸煮爆破法 (包括高壓和低壓爆破技術(shù) )，因原料蒸煮和爆破制漿是在同一個設(shè)備內(nèi)進(jìn)行的，蒸煮溫度與爆破壓力不能獨立控制，低壓時纖維爆破不充分，高壓時原料易 22 于碳化，質(zhì)量難于控制。通過控制一定的 工藝參數(shù)，可獲得質(zhì)量優(yōu)良的竹子 纖維。 原料堆放采用散堆 分垛區(qū) 堆垛存放 ，垛區(qū)間設(shè)防火帶，同時考慮防雷、消防、排水以及夜間照明等設(shè)施。 由于受到廠址場地限制，而且考慮到原料種植收購地均在廠址附近，運距很近，所以竹子原料 貯備時間按 1個月（ 30天）考慮，需 原料場面積 1500平方米。 工藝生產(chǎn)線組成：本項目工藝生產(chǎn)線由 原料場 、 竹纖維 生產(chǎn)線 及成品庫 組成。廠區(qū)地形相對比較平坦，現(xiàn)有場地能滿足施工安裝要求，水、電條件具備，廠區(qū)內(nèi)外道路滿足施工器材和設(shè)備的運輸要求。 蒸汽、壓縮空氣等生產(chǎn)物質(zhì)自給。本項目生產(chǎn)、生活用水水源取自山泉水，完全可滿足需求。 廠址建設(shè)條件 自然條件 a. 工程地質(zhì)條件 廠區(qū) 的場地 地勢平坦， 無不良地質(zhì)現(xiàn)象，地基土的承載力和場地穩(wěn)定性好。 南溪鎮(zhèn)位于縣城東北部，轄區(qū)面積 259平方公里，距縣城 18公里，西面與老范寨鄉(xiāng)接壤，北面與馬關(guān)縣接壤，東面與越南社會主義共和國毗鄰，邊境線長 60公里，轄區(qū)內(nèi)居住著苗、瑤、壯、布依、漢等十五種民族，是一個多民族集鎮(zhèn)。 規(guī)格 為： 壓成塊狀， 20kg/塊，含水量 30%以下。 本項目 建設(shè) 利用現(xiàn)有的閑置廠房及輔助生產(chǎn)實施， 節(jié)約了部分投資。本項目所需的竹子原料 主要 由河口縣 恒威商貿(mào)有限公司自有竹林供給， 河口 、 金平 縣 種植農(nóng)戶 作為 補充 ， 原料的供應(yīng)穩(wěn)定可靠 。但企業(yè)的建設(shè)規(guī)模也會在一定程度上受當(dāng)?shù)氐馁Y源、交通運輸、建設(shè)場地 、生態(tài)環(huán)境及投資資金的制約。 參照國內(nèi)同類產(chǎn)品市場價及走勢，結(jié)合本項目的產(chǎn)品檔次的定位是 初級竹纖維 ，同時考慮到市場價格的波動，預(yù)測 本項目生產(chǎn)的初級竹纖維廠家接受價為 每噸2300元 (含稅價 )。竹纖維的產(chǎn)品價值塑造了消費者的品味與檔次，它是一個空白市場，具有巨大的商機 。竹纖維面料在床上用品的應(yīng)用，給廣大消費者帶來一個健康、 舒適、涼爽的夏季。同樣數(shù)量的細(xì)菌在顯微鏡下觀察，細(xì)菌在棉、木纖維制品中能夠大量繁衍，而竹纖 維制品上的細(xì)菌不但不能長時間生 存，而且短時間內(nèi)還能消失或減少。竹原纖維的這些空隙、凹槽與裂紋，猶如毛細(xì)管 ，