存貨盤(pán)點(diǎn)制度(doc)-其它制度表格-wenkub.com
2025-08-04 17:57 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 15． 0解釋權(quán)：本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 12． 8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。 12． 4 盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。 12． 0注意事項(xiàng)： 12． 1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。 11． 0其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)： 11． 1 外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其 外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表 一式二聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。 9． 5 有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列 有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。 9． 0現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)： 9． 1 現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。 8． 0盤(pán)點(diǎn)報(bào)告： 8． 1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依 盤(pán)存表 編制 盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表 一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 7． 0不定期抽點(diǎn)： 7． 1 由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)視實(shí)際需要，隨時(shí) 指派人員抽點(diǎn)；可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具 財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單 于呈報(bào)
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