存貨盤點制度(doc)-其它制度表格-wenkub.com
2025-08-04 17:57 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 7 頁 15． 0解釋權(quán)：本制度有公司財務(wù)部負責(zé)解釋。 12． 8盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。 12． 4 盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。 12． 0注意事項： 12． 1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。 11． 0其他項目盤點： 11． 1 外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其 外協(xié)加工料品盤點表 一式二聯(lián)，應(yīng)由代加工廠商簽認。 9． 5 有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列 有價證券盤點報告表 一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。 9． 0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點： 9． 1 現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務(wù)部門至少每月抽查一次。 8． 0盤點報告： 8． 1財務(wù)部門應(yīng)依 盤存表 編制 盤點盈虧報告表 一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 7． 0不定期抽點： 7． 1 由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)視實際需要，隨時 指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具 財務(wù)抽點通知單 于呈報
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