貨幣資金控制制度(doc)-其它制度表格-wenkub.com
2025-08-04 12:07 本頁(yè)面
【正文】 銀行預(yù)留印鑒分別由兩人掌管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納員保管，公司總經(jīng)理名章由財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人保管。 八 .票據(jù)及有關(guān)印章的管理 ，未使用的空白支票應(yīng)妥善保管。交由主管副經(jīng)理審核，驗(yàn)證銀行存款賬面數(shù)余額與銀行對(duì)賬單余額的正確性。其他特殊情況使用現(xiàn)金需經(jīng)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 七 .現(xiàn)金和銀行存款的管理 ，每日現(xiàn)金余額不得超過(guò)限額。 （ 2） .一般情況下，所有開(kāi)支必須憑發(fā)票才能支付貨幣資金。 （ 1） .各部室、項(xiàng)目部的貨幣資金支出，必須取得合法的發(fā)票單據(jù)，并在背面注明用途，經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽名（如有實(shí)物內(nèi)容的發(fā)票，還要驗(yàn)收人驗(yàn)收簽名）、 部門(mén)（項(xiàng)目部）經(jīng)理簽署確認(rèn)，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)審批后，才可以到財(cái)務(wù)部辦理貨幣資金支付手續(xù)。未做用款計(jì)劃的費(fèi) 用支出，一般情況下不得開(kāi)支。 。 。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。 、日常辦公性支出、各種車(chē)輛的維修費(fèi)用支出，由各部室、項(xiàng)目部經(jīng)理審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。會(huì)計(jì)不得兼任出納。 中國(guó)最
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