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2025-06-28 00:57 本頁面
【正文】 （銀行蓋章） 年 月 日 經辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內容（對于在本函前述第1項至第13項中漏列的其他重要信息，請列出詳細資料）。11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。5．委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。2．銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內容；如存在與本公司有關的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料。其中:1. 2. 減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計金額。貨幣資金審定表被審計單位： 項目： 貨幣資金審定表 編制： 日期： 索引號： ZA 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 項目名稱期末未審數(shù)賬項調整重分類調整期末審定數(shù)上期末審定數(shù)索引號借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金小計合計
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