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2025-08-04 11:59 本頁面
【正文】 第五十八條 本 制度 經(jīng) 宏華 公司 董事會 審議通過后 生效實施 。 第五十五條 擔(dān)保管理的具體運作管理詳見《擔(dān)保管理制度》等文件。 （ 6） 其他重大事項 。加強部門之間協(xié)調(diào)與配合，及時監(jiān)控資金狀況，及時識別與評估風(fēng)險，并采取風(fēng)險控制的對策。 第四十九條 公司實行債務(wù)統(tǒng)一 管理。 （ 2） 未經(jīng)公司批準(zhǔn)或授權(quán)，擅自進(jìn)行對外投資。 第四十六條 各子公司行政一把手是各項資金管理的第一責(zé)任人，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人是主要負(fù)責(zé)人，負(fù)有重大責(zé)任。對到期的應(yīng)收資金，各子公司應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時上報請示處理，嚴(yán)格按公司的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款管理辦法執(zhí)行。 第四十條 會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)拒絕辦理。 （ 4） 凡委托其他公司（人）代付款的，一律上報公司分管 資金 副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十六條 各子公司要嚴(yán)格按照計劃安排支出，原則上凡是未上報計劃的支出，財務(wù)部門不予付款。 第三十三條 銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。 第三十一條 銀行賬戶的賬號必須保密，各公司財務(wù)、業(yè)務(wù)等人員不得將本公司支出賬戶、賬號提供給外公司，非經(jīng)同意不準(zhǔn)外泄 。對確因需要在銀行開立其他賬戶的，必須報公司財務(wù)部書面批準(zhǔn)。 第二十七條 財務(wù)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。 第二十五條 在辦理銀行業(yè)務(wù)時，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和超過銀行存款余額的付款票據(jù)；嚴(yán)格控制加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白支票和付款票據(jù)的使用，確需使用空白支票和付款票據(jù)的，要寫明收款人和使用限額；不準(zhǔn)出借本公司銀行賬戶為外公司代收、代轉(zhuǎn)款項。 第二十一條 一切現(xiàn)金往來，必須收付有據(jù)，嚴(yán)禁白條、口諭。所屬公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)定期報備公司財務(wù)部；其中單筆業(yè)務(wù)貼現(xiàn)金額超 100 萬元人民幣的，須向公司財務(wù)部提交書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后操作。 第十六條 控股子公司應(yīng)根據(jù)自身資金狀況和項目進(jìn)展情況，作好提款和還款計劃；實施提款和還款計劃，須事先報告公司財務(wù)部。 第十三條 對投資項目，投資主體（子公司）應(yīng)向公司財務(wù)部提交書面貸款申請、董事會決議等必要材料，由公司財務(wù)部統(tǒng)籌安排貸款事項。嚴(yán)格控制公司信貸資金規(guī)模和融資成本，優(yōu)先保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的信貸資金需求。 第九條 在公司預(yù)算執(zhí)行過程中，投資資金由公司總部按照年度投資預(yù)算和月度資金預(yù)算撥付，控股子公司由其自行安排，總部按預(yù)算檢查；經(jīng)營性資金由各單位安排，全資公司經(jīng)營資金有缺口，由總部統(tǒng)一安排貸款。 分公司若未特別提及，等同于子公司運用本
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