【正文】 項目進入正常營運年，將每年為當(dāng)?shù)貛矶愂占s34億元，并解決約2萬就業(yè)人口，同時拉動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮當(dāng)?shù)厣虡I(yè)和服務(wù)業(yè)。 結(jié)果表明：運營收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資對本項目影響均較大。超過該比率就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。計算求得結(jié)果見表111。三、總成本費用構(gòu)成本項目正常年總成本費用為5321萬元。維修費用維修費用按年折舊費用的10%估算。職工工資及福利項目投入營業(yè)后預(yù)計定員1800人，其中配送中心職工為150人、批發(fā)交易中心職工為200人?！　〉诙?jié)　總成本費用估算一、成本費用估算范圍本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務(wù)費用、其它費用等。碼頭加工配送區(qū)本項目為第二期建設(shè)項目，建成試營業(yè)之后，主要營業(yè)收入在廠房的出租和管理，178。配送業(yè)務(wù)收入本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為宿遷區(qū)，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以160公里計算。第一節(jié)　營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實際運轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項目的具體情況進行估算。第二節(jié)　資金籌措一、固定資產(chǎn)投資來源資金籌措根據(jù)投資估算，本項目固定資產(chǎn)投資總額為8億元人民幣。1不可預(yù)見費按工程費用和工程建設(shè)其它費用之和的5%估算。%估算。結(jié)建人防費按40元/m178。新型墻體材料發(fā)展基金按18元/m178。另計有關(guān)手續(xù)及其它相關(guān)費用約400萬元，本項目土地費用按2000萬元計。建筑工程費根據(jù)宿遷市的實際情況，主體工程按每平方米建筑面積1000元造價估算；倉儲中心按每平方米建筑面積3800元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積1000元造價估算。；倉儲中心4萬m178。4200*小計m178。6504鍋爐房m178。表10－2輔助配套設(shè)施工程功能與面積分配表序號名稱單位面積備注一配套設(shè)施用房m178。；（3）物流配送中心面積2萬m178。4包括行政辦公樓、變電室、泵房、發(fā)電機房等用房3綠化率%204建設(shè)周期年5勞動定員人1800二主要經(jīng)濟指標(biāo)1項目總投資億元82固定資產(chǎn)投資總額億元3鋪底流動資金億元4營業(yè)收入萬元21000正常年5營業(yè)稅金及附加萬元正常年6總成本費用萬元5321正常年7利潤總額萬元正常年8所得稅萬元正常年9稅后利潤萬元正常年10主要財務(wù)評價指標(biāo)全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%自有資金內(nèi)部收益率%全部投資回收期所得稅前年含建設(shè)期1年所得稅后年含建設(shè)期1年自有資金內(nèi)部回收期年含建設(shè)期1年盈虧平衡點（生產(chǎn)能力）%備注為方便核算，各項經(jīng)濟指標(biāo)已折合成人民幣四、主體及輔助配套設(shè)施工程擬建設(shè)的碼頭物流倉儲物流項目主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約26萬m178。4物流配送中心萬m178。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進行估算。所需人員除部分中高級管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實行勞動合同制。本項目建設(shè)單位為宿遷市碼頭倉儲物流有限公司，項目籌建和建設(shè)由公司辦公室具體負責(zé)，采取國內(nèi)外招標(biāo)方式落實設(shè)計、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購等工作，與承包單位簽定合同，制定施工進度計劃，全程嚴格控制工程質(zhì)量、工期、造價?？紤]到該項目的建設(shè)目標(biāo)、功能、用途及建設(shè)基地的地形地勢、周邊環(huán)境等因素，結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的建設(shè)要求和建設(shè)標(biāo)準，設(shè)計方案的總體設(shè)計有原則是：充分考慮我國物流配送的特點和發(fā)展需要，建設(shè)成為集倉儲、碼頭展示、物流配送、加工等一體的現(xiàn)代化綜合性碼頭物流倉儲物流基地；建筑造型新穎，具有時代特色，體現(xiàn)出物流建筑的內(nèi)涵及鮮明個性；總體科學(xué)規(guī)劃，布局合理，功能齊全，最大限度的提高土地利用率，考慮適當(dāng)?shù)幕顒涌臻g，創(chuàng)造優(yōu)美怡人、與周邊協(xié)調(diào)的環(huán)境；各功能用房設(shè)計既具科學(xué)性和合理性，又要注意實際效益；結(jié)構(gòu)、給排水、消防、強弱電、暖通等專業(yè)功能設(shè)計具有技術(shù)先進性和經(jīng)濟合理性；第二節(jié)　總平面布置總平面設(shè)計原則：功能分區(qū)明確、合理、得當(dāng)，布局緊湊，節(jié)約用地，管理維修方便，留有一定發(fā)展余地；基地與外界保持良好的交通和運輸聯(lián)系，出入口和內(nèi)部道路符合人流與車流的集散要求，各運動流線保持順暢、短捷；建筑物布置應(yīng)考慮當(dāng)?shù)乜傮w景觀，與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)；便于利用當(dāng)?shù)匾延械纳舷滤?、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。在計算機具體配置上，擬通過服務(wù)器IBM AS400,PC+POS機的獨立局域網(wǎng)系統(tǒng)，利用服務(wù)器硬盤鏡像、雙機熱備份等措施，以提高數(shù)據(jù)的安全性。每一類儲存貨品都有相對固定儲位，貨品不能互相儲位，因此必須規(guī)劃每一項貨品的儲位容量不得小于其可能的最大在庫量。準時配送合理化重要內(nèi)容。樹立機械化、自動化的觀念，注重先進設(shè)備、技術(shù)、人才的引進與開發(fā)，重視規(guī)范化管理，這是物流配送中心功能充分發(fā)揮的關(guān)健。利用公司的規(guī)模優(yōu)勢和資源整合能力，迅速取得行業(yè)領(lǐng)先地位。但從其流程來看，設(shè)備由四部分組成：一是園區(qū)設(shè)備、二是園區(qū)外運輸設(shè)備、三是信息管理系統(tǒng)設(shè)備、四是公用設(shè)備。雖然物流網(wǎng)絡(luò)資源豐富，但利用和管理水平較低，缺乏有效的物流經(jīng)營方式。0007年分別榮獲中國浙商（省外）最佳投資城市、“浙商最佳投資城市最具人氣獎”、“中國浙商（省外）最佳投資城市特別獎” ，是全國唯一榮膺“三連冠”的城市 。宿豫地處蘇、魯、豫、皖交界，有“四省通衢”的美譽；位于淮海經(jīng)濟區(qū)的中心，淮海經(jīng)濟區(qū)由20個地級市，總面積18萬平方公里，生產(chǎn)生活資料的供應(yīng)和消費市場廣闊。 發(fā)展載體優(yōu)勢。宿遷是優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，也是著名的“楊樹之鄉(xiāng)”，盛產(chǎn)糧食、棉花、油料、蠶繭、木材、花卉、食用菌等，所轄三縣均為全國商品糧基地縣和全國平原綠化先進縣，以意楊為主的木材成片林230萬畝，活立木蓄積量達1000萬立方米，全市森林覆蓋率達到24%。宿遷市勞動力資源大市，可供勞動力總量大，常年在外打工12多萬人，完全可以滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。一般性工業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)用地按照國家、省規(guī)定的最低限土地價格標(biāo)準實行掛牌出讓。）鐵路：境內(nèi)新長鐵路，北與隴海線、膠新線相通，南與滬寧線、寧啟線、宣杭線相連。貨物以煤炭、建材、砂石為主，是江蘇省最繁忙的航道之一，是連接蘇、魯、皖、浙、滬等省市水上運輸?shù)拇髣用}。中運河平均水流量2030立方米/秒。三、投資優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢。12’3O，屬暖溫帶季風(fēng)性氣候，四季分明，氣候濕潤。位于東經(jīng)117176。1987年12月，經(jīng)國務(wù)院批準撤縣建市（縣級）。春秋時曾為鐘吾國的一部分。宿豫山清水秀，環(huán)境優(yōu)美。第二節(jié)　建設(shè)條件宿豫，西楚霸王項羽的故鄉(xiāng)，歷史悠久，人文薈萃，至今已有近三千年文明史。基于上述總體結(jié)構(gòu)，確定以下信息系統(tǒng)功能模型圖與系統(tǒng)功能樹，分別參見圖44。要貨超市配送需求決策分析訂貨計劃采購管理生成訂單庫存管理財務(wù)供貨商作業(yè)計劃編制配貨配載管理驗貨編碼到貨管理 要貨 訂貨 訂貨要 訂貨 貨 訂貨發(fā) 到貨 貨 到貨 進貨圖42配送中心信息流簡圖信息系統(tǒng)目標(biāo)★ 做好倉庫收、發(fā)、存等基本信息的收集、保存和加工工作，為其它系統(tǒng)的相關(guān)處理提供準確的數(shù)據(jù)支持。（一）信息系統(tǒng)總體設(shè)計信息流商品流通過程中存在著三種重要的內(nèi)容流，即商品流、資金流、信息流。四、批發(fā)展示中心建設(shè)批發(fā)展示中心以配送中心和倉儲中心為依托，建成多功能、綜合化批發(fā)展示中心，通過對不同商品的分類和定位，提供全方位的服務(wù)，基本涵蓋目前市場上的不同需求。根據(jù)擬建庫區(qū)內(nèi)部運輸情況，暫考慮電瓶搬運車配置35輛、升降車35輛、夾包機30臺。通過這一系列活動完成將商品從制造廠家分裝配送到各物流網(wǎng)點的目的。倉儲中心設(shè)備主要有運輸車輛、高架庫貨架、夾包機、監(jiān)控系統(tǒng)，高度調(diào)節(jié)板等。地面采用金剛砂耐磨地坪技術(shù)，起到很好的防塵及防沙的作用，單位面積承重5噸/M178。項目總投資8億元人民幣，其中：。其中：加工、配送面積約10萬M178。規(guī)模物流中心占地面積500畝（預(yù)留地200畝），商品經(jīng)營品種包括建筑材料，農(nóng)副產(chǎn)品，居民生活用品等多元化物品。二、建設(shè)目標(biāo)總體要求★ 具有物流配送的社會化服務(wù)功能，成為華東地區(qū)有較大影響力的專業(yè)性物流配送基地之一。隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展和人民物資文化生活水平的提高，顧客對服務(wù)質(zhì)量的期望水平將不斷提高并呈現(xiàn)多樣化趨勢，貨物運輸中小批量、多品種、高價值的貨物越來越多。2004年。根據(jù)測算結(jié)果,到2015年,我國物流總成本將達到48000多億元,第三方物流市場總規(guī)模將達到22000多億元,而目前我國第三方物流業(yè)才剛才起步,實際總規(guī)模非常微小,因此發(fā)展空間非常大。第二節(jié) 市場環(huán)境分析一、商業(yè)市場環(huán)境分析隨著市場經(jīng)濟運行體制的逐步完善，宿遷市工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，宿遷的建筑、商貿(mào)十分活躍，物流市場建設(shè)逐步規(guī)范，管理水平不斷提高，物流環(huán)境極大改善。近年來，我們不斷加大市場培育力度，擴大市場規(guī)模，完善市場體系，優(yōu)化市場環(huán)境，著力構(gòu)筑大市場、大流通、大發(fā)展格局。宿遷是聞名中外的“水產(chǎn)之鄉(xiāng)”，水域面積350余萬畝，境內(nèi)有洪澤湖、駱馬湖兩大湖泊，水質(zhì)均達國家二類標(biāo)準，盛產(chǎn)螃蟹、銀魚、青蝦等50多種水產(chǎn)品。物流市場的建立后，本地區(qū)將會形成以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象，大量的物流企業(yè)隨之誕生落戶，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)更加會快速跟進，形成一個極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)集團，在物流業(yè)的帶動之下，必會引起工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)的極大繁榮。在今后的幾年中，隨著市場不斷地發(fā)展壯大，我公司的影響力將會輻射整個宿遷地區(qū)。（3）產(chǎn)業(yè)鏈上崗位的增加由于擴大需求，帶動當(dāng)?shù)卮a頭加工企業(yè)的增長，按照1：3的比例計算，在整個碼頭供應(yīng)鏈上將會12600個崗位。同時，碼頭加工企業(yè)的快速發(fā)展也將帶動就業(yè)崗位的增加和居民收入的提高，推動整個宿遷市的經(jīng)濟良性發(fā)展。對促進宿遷市的物流產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、專業(yè)化發(fā)展具有積極作用。內(nèi)蒙古自治區(qū)為促進區(qū)內(nèi)物流發(fā)展及物流布局的需要，在“十一五”規(guī)劃中也明確指出：要積極培育和發(fā)展現(xiàn)代化大型區(qū)域性物流中心，推進區(qū)域物流中心網(wǎng)絡(luò)工程，加快XX物流中心倉儲、貨場、電子商務(wù)及配套設(shè)施建設(shè)。49 第二章 項目建設(shè)必要性及意義 第二章 項目建設(shè)必要性及意義一、