房地產公司材料管理制度-資料下載頁
2025-05-14 06:23本頁面
【導讀】效益，根據我公司的有關規(guī)定，制定本制度。㈠設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在10萬元以上的；目，須經公司招標領導小組批準，可以采用其它合適的招標方式進行，并報公司招標領導小組備案?；顒蛹爱斒氯诵袨榈谋O(jiān)督。（三）確定招標組織方式、招標方式、標段劃分等重大事項；（四）審定招標文件、評委組成和評標辦法等事項；（五）根據評標報告確定中標單位；招標工作組作為招標工作的辦事機構，負責招標管理的具體工作。招標工作小組組長由公司主管副總擔任，成員由公司各部門人員組成。組織投標人踏勘現場并答疑;權和交付的有關招標、詢價比價等的基礎性工作。接受并完成招標工作組授權和交付的有。招標文件經審批后，由公司工程造價部發(fā)售。止日期的同一時間，由公司按照有關規(guī)定組織開標儀式。開標后，評標委員會人員進駐指定地點進行封閉式評標。果公布前，評標委員會成員名單對外應嚴格保密。公開招標，在政府有關機構規(guī)定的媒體上發(fā)布招標公告。
【正文】 到場時，供應商（或采購員）應提供發(fā)貨清單、發(fā)票辦理入庫、出庫驗收清點手續(xù)。 由材料部現場材料員會同主管工程師及使用單位共同驗收，由材料員同使用單位共同驗 收到貨數量，由主管工程師對材料、設備的 20 質量、規(guī)格、型號及其他專業(yè)技術指標進行驗收，經驗收符合要求，簽署驗收意見，交材料倉管人員填報材料入庫單；若到場材料驗收不合格，驗收人員則必須向主管領導匯報，責令該批次材料無條件退場。 自購材料入庫單一式三聯(lián)，倉管人員填寫數量、單價、金額，一聯(lián)交供應商（或采購員）作為報（核）帳依據、一聯(lián)倉管人員自留，登記管理臺賬，并于月末匯總整理編報自購材料月末報表、一聯(lián)轉材料會計，作為同供應商（或采購員）報銷（核消）掛賬帳依據；供應商（或采購員）根據取得的入庫單、發(fā)票及供貨 清單等原始憑證，整理粘貼填寫報銷單內容填寫完畢，報經材料部經理及工程部經理審核簽字，呈報主管副總審批后轉材料會計處，手續(xù)齊全，由材料會計復核無誤送到公司財務部核帳。 倉管人員將材料入庫、出庫手續(xù)辦完后，應及時登記電腦材料帳，做好臺賬準備工作，并到月末同材料會計核對本月入庫、出庫情況，做到帳帳相符。 材料會計根據當月辦理的各項入庫、出庫單據，對供應商（或采購員）報賬單據逐一核銷，月末經未核銷的入庫、出庫單據進行整理，督促采購員月末清帳，如因月末不能核銷的單據，列明細清單報材料部經理審批 后掛賬轉報財務進行財務賬務處理。 出庫單的填寫要注明項目名稱、使用隊伍領用人、主管工程師要依次確定簽名，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，做好各隊伍領用及項目使用臺賬；一聯(lián)轉材料會計待報賬人票據來備核銷并建立管理臺賬，一聯(lián)轉供應商（或采購員），隨入庫單、報銷單及發(fā)票審核簽批后轉材 21 料會計復審，經審核后由材料會計交財務部核帳。 材料會計工作職責及內容 工作職責 一切業(yè)務行為均是圍繞著項目的經濟活動而配備的專職崗位人員； 配合施工進度全 面做好、了解項目材料的采購、驗收、領用、分布、信息的整理工作； 22 配合材料部經理按照公司財務管理要求開展工作，并接受公司業(yè)務監(jiān)督、檢查、指導，為材料部經理及時提供材料管理各項信息，為造價部提供預、決算做好各項成本指標提供準確依據； 同現場材料管理員及庫管人員及時溝通信息，發(fā)現工作中存在的問題，及時向材料部經理反映問題并提出合理建議，從而規(guī)范采購行為； 按公司財務管理要求設置賬目，定期、定時及時上報各項材料核算及管理信息； 為確保工程進度，且達到現場應急的各項管理 要求，有效滿足現場成本控制鏈接，其隸屬材料部全權管理，自覺接受公司財務部業(yè)務定期檢查、監(jiān)督。 工作內容 負責工地臨時備用金的管理，按照公司財務現金管理辦法適時管理、控制，有效催收； 負責審核自購材料的出入庫單據，負責合同采購驗收單及出庫單的開據； 定期與倉管員、施工隊、預算部核對材料入庫、驗收、領用情況； 及時與供應商對賬并開具材料驗收單，及時與各施工隊伍依合同材料辦理材料領用成本核算； 定期審核報銷單據向公司財務部報賬并上報統(tǒng)計資料； 23 定期向項目主管領導報送各單項工程材料消耗情況 ； 配合材料采購及市場詢價的監(jiān)督； 監(jiān)督現場材料收料，有效監(jiān)管現場材料的使用情況； 負責員工伙食事物的監(jiān)管； 負責有關材料出入庫單據的整理、匯總、管理臺賬的整編，并做好原始憑據的記錄及保管； 1月末及時匯總材料收發(fā)、各隊伍領用、各項目領用情況，將整理的準確資料分別報送： 材料部經理掌握材料到位和使用情況，確保合理安排材料及時補庫； 預算部經理掌握和了解各隊伍使用材料，及時做好成本控制，依結點約定安排資金款項并做好項目成本預、決算管理； 公司財務部全面掌握項目材料成本核算、資 金批復依據。 1配合各部門完成其他工作。 廉潔自律 承諾書 為貫徹公司廉潔自律的各項規(guī)定，落實領導責任制，切實加強公司廉政建設，高標準、高質量 完成各 建設 項目 ，特作如下 承諾 ： 一、不收受 供貨 業(yè)務單位、個人的現金、有價證券和支付憑證，因各種原因未能拒收的，必須及時向 公司 說明并上交。 二、不接受可能對嚴格執(zhí)行 材料質量驗收 規(guī)定有影響的禮物饋贈和宴請。 三、不在 材料設備供應單位 報銷應由個人支付的有關票據。 24 四、不為謀取不正當的利益，在經濟往來中違反有關規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費、手續(xù)費等歸個人所 有。 五、不在工程招、投標中徇私舞弊。要嚴格遵守有關規(guī)定，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)，堅持集體研究和公開監(jiān)督 制度 。 六、未經 公司 研究決定的 有關 事項，個人不私自作出承諾。 七、不用公款支付個人名義的宴請 及其他開支 。不違反接待規(guī)定進行公關接待和業(yè)務接待。 八、不利用職權為子女和其他親友提供任何便利與優(yōu)惠條件。 九、不利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財 物。 十、不以泄露公司商業(yè)機密為代價，謀取個人利益。 承諾人： xxx
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