農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)登記簿管理辦法(試行)-資料下載頁(yè)
2025-05-13 22:55本頁(yè)面
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【正文】 — “其他業(yè)務(wù)登記簿 查詢 ” 菜單 進(jìn)入 操作界面 ， 也可通過(guò) 錄入交易代碼468060 直接 進(jìn)入“其他業(yè)務(wù)登記簿 查詢 ”， 然后 通過(guò)下拉菜單 選擇“過(guò)戶 /分戶登記簿” 進(jìn)行 打印。 本 簿按年打印 裝訂 ，次年 1月 10 日內(nèi)打印完畢 ，按過(guò)戶、分戶分別進(jìn)行裝訂。 保管期限為 15年。 第四節(jié) 掛失登記簿 第二十 二 條 掛失 登記簿 是 用于記載 信用社 存單 （ 折 ） 、股金證、銀行承兌匯票、支票、填明“現(xiàn)金”字樣和代理付款 行的銀行匯票以及填明“現(xiàn)金”字樣 的銀行本票等 掛失 的登記簿 ，也可記載印鑒掛失、密碼掛失等掛失事項(xiàng)。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中選擇“存款業(yè)務(wù)” — “查詢 打印 ” — “特殊業(yè)務(wù)登記簿查詢”菜單進(jìn)入操作界面，也可通過(guò)錄入交易代碼 － 22－ 468050 直接進(jìn)入“特殊業(yè)務(wù)登記簿查詢”界面， 在“標(biāo)志”項(xiàng)分別選擇“ 1 存款”、“ 2 股金”，再輸入 “ 機(jī)構(gòu)代碼 ” ，跳過(guò) “ 柜員號(hào) ” ，在“業(yè)務(wù)類(lèi)型”項(xiàng)通過(guò)下拉菜單選擇“掛失”，跳過(guò) “ 賬號(hào) ” ，輸入查詢起止日期進(jìn)行查詢打印。 本簿按月打印，次月 10 日內(nèi)打印完畢，將專(zhuān)夾保管的“掛失申請(qǐng)書(shū)”信用社留存聯(lián)附于本簿之后，指定專(zhuān)人保管，年度終了，一并裝訂入 庫(kù)。 裝訂時(shí)按存款和股金順序排列， 如業(yè)務(wù)較多，可分冊(cè)裝訂。本簿保管期限為永久保管。 第五節(jié) 重要空白憑證登記簿 第二十 三 條 重要空白憑證登記簿是 記載信用社 重要空白憑證的領(lǐng)取、使用情況的明細(xì)記錄。 本 簿包括交易代碼為 245800 的 “重要空白憑證登記簿”、交易代碼為 128610 的“交易發(fā)生狀況查詢”中的 “ 憑證調(diào)劑 “ 、“憑證內(nèi)部使用”、“憑證出售” 。裝訂時(shí) 按 重要空白憑證登記簿、憑證調(diào)劑、憑證內(nèi)部使用、憑證出售的順序排列。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中選擇 “憑證 現(xiàn)金” — “憑證 管理” — “重要 空 白 憑證登記簿”進(jìn)入操作界面，也可通 過(guò)錄入 交易代碼245800 直接進(jìn)入“重 要 空 白 憑證登記簿”操作界面 ，“查詢范圍”選擇“本機(jī)構(gòu)”， “柜員代碼” 、“機(jī)構(gòu)代碼” 及“憑證種類(lèi)”均跳過(guò)， “起始日期”輸入本月起始日期，“截止日期”輸入本月最后 － 23－ 一天日期，即可 查詢打印本機(jī)構(gòu)所有柜員的重要空白憑證的發(fā)生、結(jié)存情況。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中選擇“公用交易” — “查詢打印交易” —“交易發(fā)生狀況查詢”進(jìn)入操作界面，也可通過(guò)錄入交易代碼128610 直接進(jìn)入“交易發(fā)生狀況查詢”， 在“交易碼”處 分別 錄入 241300（ 憑證調(diào)劑 ） 、 241600（ 憑證內(nèi)部使用 ） 和 242600（ 憑證出 售 ） 即可查詢打印本機(jī)構(gòu)所有柜員重要空白憑證的交易狀況 。 本 簿按月打印， 次 月 10 日內(nèi)打印完畢。按年裝訂，保管期限為 15年。 第六節(jié) 大額現(xiàn)金支取登記簿 第二十 四 條 大額現(xiàn)金支取登記簿是記載 信用社 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)中 大額現(xiàn)金支取情況的明細(xì)記錄，是開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要賬簿。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中 選擇“存款業(yè)務(wù)” — “查詢 打印 ” — “其他業(yè)務(wù)登記簿 查詢 ”進(jìn)入操作界面， 也可 錄入交易代碼 468060直接進(jìn)入“其他業(yè)務(wù)登記簿 查詢 ”界面，選擇“ 對(duì)私大額現(xiàn)金支取登記簿 ” 或“對(duì)公大額現(xiàn)金支取登記簿”進(jìn)行 打印。 本 簿按月打印， 次 月 10 日內(nèi)打印完畢， 分別“對(duì)私”和“對(duì)公”進(jìn)行整理，年度終了裝訂。保管期限為 15 年。 － 24－ 第七節(jié) 抹賬登記簿 第二十 五 條 抹賬登記簿是記載 信用社 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) 柜員當(dāng)日抹賬情況的登記簿。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中 選擇“公用交易” — “查詢打印交易” —“授權(quán)登記簿查詢”進(jìn)入授權(quán)登記簿查詢界面，也可通過(guò)錄入交易代碼 128600 直接進(jìn)入授權(quán)登記簿查詢界面，然后 在條件選項(xiàng)中“ 交易碼 ” 處 錄入“ 900902”，查詢打印 的 “ 沖銷(xiāo)交易 ” 信息即 抹賬信息。 本 簿按月打印， 次月 10 日內(nèi)打印完畢， 按年裝訂，保管期限為 5 年。 第八節(jié) 存款證明登記簿 第二十 六 條 存款證明登記簿是記載 信用社 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向外開(kāi)出存款證明情況的登記簿。 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中 選擇“存款業(yè)務(wù)” — “查詢打印” — “其他業(yè)務(wù)登記簿查詢”進(jìn)入操作界面，也可 通過(guò) 錄入交易代碼468060 進(jìn)入操作界面，然后選擇“存款證明登記簿”進(jìn)行查詢打印。 本簿按年打印，年度終了后 10 日內(nèi)打印并裝訂。保管期限為5 年。 － 25－ 第四章 附則 第二十 七 條 本辦法適用于黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社所轄的農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及附屬機(jī)構(gòu) 。 第 二十 八 條 市、縣聯(lián)社及 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要，可以自行設(shè)置其他 登記簿。未 開(kāi)辦的業(yè)務(wù)可不設(shè)相應(yīng)登記簿。 第 二十九 條 本辦法由 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 負(fù)責(zé)解釋和修改。此前下發(fā)的有關(guān)規(guī)定與本辦法相抵觸的，按本辦法執(zhí)行。 第 三十 條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 附件 ： 會(huì)計(jì)檔案保管登記簿 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿 協(xié)助查詢 凍結(jié)扣劃登記簿 印章保管使用登記簿 會(huì)計(jì)人員交接登記簿 重要物品保管登記簿 收到（發(fā)出）信息登記簿 差錯(cuò)登記簿 工作日志 箱包交接登記簿 1代保管物品登記簿 － 26－ 1查庫(kù)登記簿
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