農(nóng)村商業(yè)銀行金庫(kù)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-13 22:54本頁(yè)面
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【正文】 查崗不查庫(kù)。 上級(jí)出納（會(huì)計(jì)）管理部門查庫(kù)，查庫(kù)人應(yīng)出示查庫(kù)介紹信和查庫(kù)人身份證件，由本行分管行長(zhǎng)（或指定的負(fù)責(zé)人，下同）負(fù)責(zé)接待，并在查庫(kù)介紹信上簽字。查庫(kù)時(shí)，本行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人、金庫(kù)主管和管庫(kù)員應(yīng)始終陪同在場(chǎng)，自覺(jué)接受檢查，回答提出的問(wèn)題。被查行對(duì)上級(jí)管轄部門的查 庫(kù)，不得以任何理由拒絕。 人民銀行稽核查庫(kù)，本行應(yīng)按上述規(guī)定，辦理查庫(kù)手續(xù)，接受查庫(kù)。 對(duì)上級(jí)管轄部門無(wú)查庫(kù)介紹信和查庫(kù)人身份證的查庫(kù)，支行應(yīng)予以拒絕。對(duì)其他單位部門的查庫(kù)，一律不予接待?？傂斜Ｐl(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)檢查。確需入庫(kù)檢查庫(kù)內(nèi)安全設(shè)施的，則要按照總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部查庫(kù)手續(xù)辦理，并由金庫(kù)主管、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人、管庫(kù)員始終陪同在場(chǎng)。檢查時(shí)，只檢查庫(kù)內(nèi)安全設(shè)施，不得清點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券等庫(kù)存實(shí)物。 當(dāng)?shù)毓膊块T對(duì)金庫(kù)及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，本行安全保衛(wèi)部要 向檢查單位核實(shí)，并由分管保衛(wèi)部工作的副行長(zhǎng)和保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人及保衛(wèi)人員陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫(kù)內(nèi)檢查。對(duì)公安部門的夜間金庫(kù)安全檢查，一律不予接待。 第三十八條 查庫(kù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查下列內(nèi)容： 一、庫(kù)存現(xiàn)金是否建立賬簿，是否堅(jiān)持每天記載； 二、清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和重要空白憑證等實(shí)物，賬實(shí)是否相符，有無(wú)白條抵庫(kù)或挪用庫(kù)款情況； 三、整捆庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券是否按規(guī)定分類整齊擺放，拆捆、拆把的零散現(xiàn)金、有價(jià)證券是否入柜保管，有無(wú)發(fā)生鼠咬、蟲(chóng)蛀、霉?fàn)€等事故，庫(kù)房是否整潔，有無(wú)存放私人物品或其它物品現(xiàn)象； 四、現(xiàn)金、有價(jià) 證券出入庫(kù)是否按規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)票是否專夾保管并按月裝訂。 五、寄庫(kù)保管的現(xiàn)金包及業(yè)務(wù)包是否加雙鎖加封； 六、庫(kù)房防火、防盜、防水、防潮以及聯(lián)防治安等安全措施落實(shí)情況； 七、金庫(kù)正副鑰匙使用以及管理是否符合規(guī)定； 八、雙人管庫(kù)是否執(zhí)行、總行金庫(kù)是否按要求實(shí)行武裝值守； 九、庫(kù)房、保險(xiǎn)柜和守庫(kù)室的安全設(shè)備是否齊全，是否符合安全條件； 十、查庫(kù)是否在《查庫(kù)登記簿》上詳細(xì)登記，記載的問(wèn)題是否進(jìn)行了整改。 第三十九條 每次查庫(kù)結(jié)束，查庫(kù)人均應(yīng)將查庫(kù)情況和問(wèn)題在《查庫(kù)登記簿》上詳細(xì)記載，由查庫(kù)人和管庫(kù)員共同 簽章。 對(duì)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)立即查明原因，分別性質(zhì)，嚴(yán)肅處理，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)管轄部門。對(duì)庫(kù)房安全設(shè)施不健全和違反規(guī)章制度的問(wèn)題，要限期整改，并按期驗(yàn)收。 第七章 獎(jiǎng) 懲 第四十條 金庫(kù)管理工作應(yīng)定期進(jìn)行考核。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，長(zhǎng)期安全無(wú)差錯(cuò)事故，庫(kù)房管理良好的管庫(kù)員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)有章不循，違章操作，工作不負(fù)責(zé)任的管庫(kù)員，應(yīng)立即調(diào)離原崗位，并按照內(nèi)部員工管理規(guī)定給予處分；對(duì)玩忽職守，造成重大差錯(cuò)事故，使資金受到損失的管庫(kù)員，要根據(jù)事實(shí)和情節(jié)，追究經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任；對(duì)用人不當(dāng)，檢查不嚴(yán)，監(jiān)督不力，違章不究，金庫(kù)管理混亂的，追究其主管部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 第八章 附 則 第四十一條 本辦法由總行負(fù)責(zé)解釋、修訂。 第四十二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
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