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【正文】 發(fā)放工資。 9） 員工對所發(fā)放的工資有任何疑問，由部門主管負(fù)責(zé)匯總后反映至財務(wù)部，財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)在三天內(nèi)給予回復(fù) 。凡涉及工資調(diào)整的，一律計入下月。 17 關(guān)于票據(jù)傳遞、查詢、借出等管理的相關(guān)規(guī)定 為保障公司相關(guān)票據(jù)在相關(guān)部門的有序流轉(zhuǎn)，及時進(jìn)行會計核算反映公司內(nèi)部的各項(xiàng)成本、費(fèi)用、對各種票據(jù)傳遞的規(guī)定如下： 1） ．“紅貝緹”各直營店（柜）：各直營店（柜）在每日營業(yè)終了后３內(nèi)將銷售小票及銷售日報表（各專柜小票需與商場核對無誤后）送達(dá)財務(wù)部；每月終了后 3 日內(nèi)將“銷售月報匯總表 ”(即目前的 ?對數(shù)表 ?)送達(dá)財務(wù)部。 2） ．工廠：月加工收入（含為實(shí)業(yè)公司加工、對外加工的等）相關(guān)票據(jù)及明細(xì)表須在次月的１０日內(nèi)，上報財務(wù)部； 生產(chǎn)計劃單，生產(chǎn)制造單，生產(chǎn)工價單應(yīng)在做出后次日上午 10： 00 前送達(dá)財務(wù)部；生產(chǎn)產(chǎn)量 深圳榮子服飾有限公司 ADD：中國．深圳．布吉．坂田．龍璧工業(yè)城 23/24 棟 PC： 518129 TEL： 867558419 4088/4188 FAX： 867558419 4488/6278 Http： Email： 表，完工產(chǎn)品 /半成品統(tǒng)計表，裁床用料單應(yīng)于次月 5 日前送達(dá)財部； 上月的工價表，工序表，計件工資表，產(chǎn)量產(chǎn)值表經(jīng)生產(chǎn)部廠長，經(jīng)理審批無誤后于 15 日前送達(dá)財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)主管復(fù)核產(chǎn)量產(chǎn)值無誤后可通知出納員開始計算工廠上月的工資。 3） ．人事行政部：于每月 3 日前將各部門上月文具領(lǐng)用匯總表上交財務(wù)部 。7 日前將各部門 辦公話費(fèi)表上交財務(wù)部； 15 日前將上月考勤報表及新入職人員開戶資料提交到財務(wù)部， 24 日前將新入職人員的帳號匯總表提交財務(wù)部。 4） ．采購部應(yīng)在發(fā)出訂單后的 3 日內(nèi)將采購單及正式合同送達(dá)財務(wù)部。 5） ．倉庫應(yīng)將當(dāng)日《出、入庫單》 (含縮水及染色出庫單 ),《損溢單》 ,等單據(jù)整理完畢在次日上午送達(dá)財務(wù)部，并于次月 5 日內(nèi)將《材料、成品進(jìn)出存報表》 , 《裁床月底退料單》 ,《面料染色、洗水短碼明細(xì)單》等送達(dá)財務(wù)部。 6） ．業(yè)務(wù)部應(yīng)在每月 3 日前將客戶《對帳單》送達(dá)財務(wù)部，財務(wù)部在 6 日前復(fù)核后交回客服，在 15 日前將客戶確認(rèn)簽字回 傳單交給財務(wù)存檔。 7） ．個 人的報銷票據(jù)應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后的７日內(nèi)履行完畢報帳手續(xù)。 8） ． 因工作需要如有需要查詢、提取、借出已提交財務(wù)部的各種票據(jù)、憑證、合同的，須辦理 “資料查詢／抽取”登記審批手續(xù)后方可。 資料查詢 /抽取程序：申請人申請→部門主管（經(jīng)理）審批→財務(wù)部主管審批→查詢 /抽取 9） ．其 它暫未列入上述范圍的，但應(yīng)向財務(wù)部傳遞票據(jù)的部門或個人，須在取得票據(jù)的３日內(nèi)，將憑證送達(dá)財務(wù)部。 10） ． 相關(guān)部門及個人未在規(guī)定時間內(nèi)將述票據(jù)、資料傳遞到財務(wù)部的，則對直接責(zé)任人按每推遲一天罰款 2 05 0 元的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行處罰；經(jīng)財務(wù)核實(shí)，上述票據(jù)、資料金額有誤的，則按情節(jié)輕重對直接責(zé)任人按每單業(yè)務(wù)罰款 1０ 5 0 元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：如在限定時間內(nèi)不能及時將更正無誤的票據(jù)傳遞到財務(wù)部的，加倍進(jìn)行處罰。 18 盤點(diǎn)相關(guān)規(guī)定 為了加強(qiáng)公司庫存貨品的管理，提高貨品數(shù)量準(zhǔn)確性，現(xiàn)對各直營店、成品倉、面輔料倉、文具倉及樣衣的盤點(diǎn)制定以下規(guī)定： 1） 直營店貨品財務(wù)部安排在每月 20 號至 30 號盤點(diǎn)，盤點(diǎn)安排表由財務(wù)部提供 并通知直營主管，由店長安排店員盤點(diǎn)，財務(wù)監(jiān)盤， 盤點(diǎn)資料 在盤點(diǎn)結(jié)束后第二天 統(tǒng)一交財務(wù)整理后作盤點(diǎn) 單 ，調(diào)整庫 存。 深圳榮子服飾有限公司 ADD：中國．深圳．布吉．坂田．龍璧工業(yè)城 23/24 棟 PC： 518129 TEL： 867558419 4088/4188 FAX： 867558419 4488/6278 Http： Email： 2） 財務(wù)部在 每 月 3 號前出具盤點(diǎn)報告，直營部主管在 10 號前確認(rèn)盤點(diǎn)報告并簽字，盤虧的貨品由直接經(jīng)手的店員負(fù)責(zé)，賠償金額在當(dāng)月的工資中扣除 。 3） 、成品倉、面料倉、輔料倉的庫存盤點(diǎn)安排在月初 10 號前， 成品倉每月 抽盤 ,面 、輔料倉每季度盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)結(jié)束后財務(wù)部在 12 號前出具盤點(diǎn)報告，倉庫主管在 15 號前確認(rèn)盤點(diǎn)報告并簽字，盤虧貨品由直接負(fù)責(zé)的倉管員承擔(dān)，賠償金額在當(dāng)月的工資中扣除。 4） 、文具倉及樣衣的盤點(diǎn)時間安排在月初 6 號前，文具進(jìn)行抽查，樣衣全盤，財務(wù)在月初 8 號前出具盤點(diǎn)報告，人事部主管 10 號前 在盤點(diǎn)報告確認(rèn)簽字，盤虧貨品由保管人承擔(dān)， 賠償金額在當(dāng)月的工資中扣除 。 19 開具增值稅發(fā)票規(guī)定 1） .商場申請開增值稅發(fā)票，客戶需填寫 開發(fā)票申請表（客戶） ，〈開發(fā)票申請表（客戶）〉必須詳細(xì)列清楚開票內(nèi)容（貨物名稱，規(guī)格型號，單位，數(shù)量，單價，金額等），經(jīng)市場部審核簽字后交財務(wù)部開發(fā)票，財務(wù)部核查客戶付款情況，客戶若無拖期欠款財務(wù)部在三天內(nèi)開具增值稅發(fā)票通知客服領(lǐng)取。 2） .收到增值稅發(fā)票后，若有問題請?jiān)谌靸?nèi)通知財務(wù)，若需退票重開請?jiān)诋?dāng)月通知財務(wù)作廢發(fā)票，跨月退票財務(wù)不予受理，財務(wù)部開發(fā)票時間截止至每月 25 號。 深圳榮子服飾有限公司 ADD：中國．深圳．布吉．坂田．龍璧工業(yè)城 23/24 棟 PC： 518129 TEL： 867558419 4088/4188 FAX： 867558419 4488/6278 Http： Email： 3） .商場收到增值稅發(fā)票后請依據(jù)發(fā)票金額在 100 天內(nèi) (從開票日期計算 )付款到我司對公帳號 ,如果拖期付款財務(wù)部將停止開具增值稅發(fā)票，并將收取發(fā)票全額 11%的稅點(diǎn)，直接在客戶帳上資金中扣除，如客戶付款到帳 ,公司將返回資金 (即返回發(fā)票全額的 10%,1%作為滯納金 ). 4） .商場付款如果扣除任何費(fèi)用，客戶必須提供發(fā)票 , 如果未能提供發(fā)票 ,公司將收取增值稅發(fā)票與付款之間差額的 17%,直接在客戶帳上資金中扣除，如客戶補(bǔ)回發(fā)票或差額，公司將返回資金（即返回發(fā)票與付款的差額的 9%， 8%作為滯納金） 20 財務(wù)部處罰規(guī)定 ： 1） 不能及時完成本職工作，在規(guī)定時間交付工作成果的，罰 1050 元； 2） 不能及時完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的或其它部門協(xié)辦的其它工作的，罰 10100 元； 3） 對本職工作敷衍了事，馬馬虎虎，大錯沒有，小 錯不斷的，罰 10100 元； 4） 未妥善保管票據(jù)，憑證，及未及時傳遞憑證造成工作延誤的，罰 10100 元； 5） 財務(wù)部所有人員必須嚴(yán)守公司機(jī)密，不得利用工作之便向外人透露任何有關(guān)公司經(jīng)濟(jì)動態(tài)、經(jīng)濟(jì)決策或其它須保密的事項(xiàng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情況輕重給予每人每次不低于 50 深圳榮子服飾有限公司 ADD：中國．深圳．布吉．坂田．龍璧工業(yè)城 23/24 棟 PC： 518129 TEL： 867558419 4088/4188 FAX： 867558419 4488/6278 Http： Email： 元的罰款，嚴(yán)重者開除； 6） 未按財務(wù)運(yùn)作流程及賬務(wù)處理流程違規(guī)操作的，罰 10100 元； 7） 因工作失職給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由經(jīng)辦人承擔(dān)，若經(jīng)濟(jì)損失重大的；報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司作出處罰決定； 8)對給予的處罰不滿，惡意對抗，拒不改正的， 加倍處罰，情況惡劣的交至人事行政部；予以辭退； 9)部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該處罰的其它事項(xiàng)； 2