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【正文】 損失的由責(zé)任人全額承擔(dān)。 二 . 收銀員管理制度： 1. 收銀員長(zhǎng)短款在 2 元之內(nèi)，視同收銀正確處理 。 . 收銀員長(zhǎng)短款超過(guò) 2 元的，長(zhǎng)款上交財(cái)務(wù)，并處以長(zhǎng)款相同金額的罰款，短款補(bǔ)交，并處以短款金額相同的罰款 。 . 收銀員出現(xiàn)多刷 、誤刷情況的：自己人為操作造成的多刷、誤刷， 20 元以內(nèi)的均按 20 元予以處罰，多刷、誤刷超過(guò) 20 元的，按實(shí)際多刷、誤刷金額予以處罰。 POS 系統(tǒng)等設(shè)備故障造成的，報(bào)經(jīng)收銀組組長(zhǎng)核實(shí)批準(zhǔn)后，不予處罰 。 . 收銀組長(zhǎng)全盤管理收銀員，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門管理收銀工作。 三 . 費(fèi)用管理及貨款結(jié)算制度： 1. 報(bào)銷金額在 100 元以內(nèi)的由店長(zhǎng)審批 。100 以上— 200元由財(cái)務(wù)中心審批 。200元以上 — 5000元以下由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批， 000元以上由董事長(zhǎng)審批。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 22 / 26 . 所有的費(fèi)用報(bào)銷必須有內(nèi)容真實(shí)的報(bào)銷 票據(jù)，寫明事由、金額、經(jīng)辦人 。 . 辦公費(fèi)、電話費(fèi)、日常零星開(kāi)支 (除車輛、房費(fèi)、水電費(fèi)，美工費(fèi)用外 )不超過(guò)當(dāng)月銷售額的千分之一。車輛 (小車 )金額為 500元 /月，超出部分不予報(bào)銷 。 . 貨款結(jié)算， 2021 元以內(nèi)由店長(zhǎng)審批， 2021— 5000 元由采購(gòu)中心主任審核后，財(cái)務(wù)中心主任審批， 5000 元以上由采購(gòu)中心主任審核后財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 . 收銀耗材旺季 (9 月 — 2 月 )不超過(guò)當(dāng)月銷售額的千分之五 。淡季 (3 月 — 8 月 )不超過(guò)當(dāng)月銷售額的千分之六，超出部分收銀組負(fù)擔(dān)，節(jié)約部分用于獎(jiǎng)勵(lì)。生鮮耗材領(lǐng)用不超 過(guò)本部門銷售額的千分之七，超出部分本部門查明原因上報(bào)總部，總部根據(jù)情況核銷，節(jié)約部分用于獎(jiǎng)勵(lì)。 . 購(gòu)入經(jīng)營(yíng)用器材、設(shè)備以及改造裝修工程 ,必須先向總部申請(qǐng) ,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)進(jìn)或改造裝修 ,報(bào)帳時(shí)報(bào)銷憑證需附有批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，否則，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷或掛帳。 . 定額費(fèi)用不允許超支，超支部分一律不予支付。 四 . 儲(chǔ)值卡及會(huì)員卡積分返現(xiàn)制度： 1. 空白儲(chǔ)值卡由專人管理做好發(fā)放、登記工作，顧客購(gòu)買儲(chǔ)值卡，付款后出納開(kāi)具收款收據(jù) 。 . 機(jī)房計(jì)算機(jī)操作員憑財(cái)務(wù)收款收據(jù)金 額給予充值并做精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 23 / 26 好登記工作 (卡號(hào)、收據(jù)號(hào)、面值 )不得隨意充值 。 . 機(jī)房充完值后，必須在收據(jù)上加蓋 “ 值已充 ” 戳記，避免重復(fù)充值。 . 沒(méi)有財(cái)務(wù)收款收據(jù)證明一律不得辦理儲(chǔ)值卡充值業(yè)務(wù)，總臺(tái)協(xié)助顧客查詢充值金額 。 . 每個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束，機(jī)房充值人員必須打印當(dāng)日充值匯總表，隨同當(dāng)日儲(chǔ)值卡充值登記表交予財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心 。 . 涉及儲(chǔ)值卡返點(diǎn)須按返點(diǎn)比例金額返給顧客，不得隨意改變儲(chǔ)值卡的返點(diǎn)比例，不得不返或據(jù)為己有 。 . 售出的儲(chǔ)值卡 一律不予退現(xiàn)或頂交費(fèi)用和租金。 . 機(jī)房計(jì)算機(jī)操作員協(xié)助顧客查詢會(huì)員卡積分情況，根據(jù)顧客要求，機(jī)房扣減本次返點(diǎn)積分，并打印單據(jù)。返現(xiàn)須填寫返點(diǎn)表、卡號(hào)、卡主姓名、身份證號(hào)、本次返點(diǎn)積分、返點(diǎn)比例、返點(diǎn)金額、顧客必須簽名認(rèn)可 。 . 會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核無(wú)誤后，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)后出納予以支付 (會(huì)員卡積分返現(xiàn)只僅卡本人憑身份證領(lǐng)款 )。 10. 違反本制度的責(zé)任人處 50100 元罰款，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 五 . 團(tuán)購(gòu)管理制度： 1. 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)、接待、洽談，并及時(shí)建立團(tuán)購(gòu)客戶檔 案 。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 24 / 26 . 團(tuán)購(gòu)消費(fèi)的最低限額為一次性消費(fèi) 2021 元以上 。 . 一次性提貨的團(tuán)購(gòu)，顧客在收銀臺(tái)全額交款，多次分批提貨的團(tuán)購(gòu)，在財(cái)務(wù)室全額交款。 . 所有的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)、貨物出場(chǎng)都必須經(jīng)過(guò)收銀臺(tái)。 . 團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)等同于儲(chǔ)值卡辦理的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得隨意改變團(tuán)購(gòu)的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)。 . 團(tuán)購(gòu)需要制作提貨卡的，綜合業(yè)務(wù)部按照提貨要求 (注明名稱、數(shù)量、金額、限定期限、編號(hào)等 )制作提貨卡，在背面加蓋綜合業(yè)務(wù)部章，經(jīng)辦人章。財(cái)務(wù)部收款后，在正面加蓋財(cái)務(wù)章、出納員章，核對(duì)清點(diǎn)后交給顧客。 . 團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠的，綜合業(yè)務(wù)部出具優(yōu)惠單據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)收款情況或購(gòu)小票 (一次性提貨 )核實(shí)后予以支付。 . 財(cái)務(wù)部必須做好團(tuán)購(gòu)記錄工作，以便核銷發(fā)出的提貨卡。 六、聯(lián)營(yíng)戶申報(bào)特價(jià)商品管理制度： 1. 申報(bào)特價(jià)的商品必須真實(shí)，對(duì)于虛報(bào)、謊報(bào)特價(jià)的聯(lián)營(yíng)戶，一經(jīng)查實(shí)，以后一律不予批準(zhǔn)特價(jià)。 . 申報(bào)特價(jià)商品的銷售額不得超過(guò)當(dāng)月總銷售的 15%，超出比例部分財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)按正常銷售扣點(diǎn)。 . 申報(bào)特價(jià)商品按月實(shí)行申報(bào)。 . 對(duì)于申報(bào)特價(jià)的商品，必須標(biāo)明商品名稱、條碼、單價(jià) 、數(shù)量。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 25 / 26 . 申報(bào)特價(jià)的商品由綜合業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)，店長(zhǎng)審批、財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。 . 對(duì)于批準(zhǔn)的特價(jià)商品須界定銷售區(qū)間以及數(shù)量。 . 公司統(tǒng)一組織的促銷活動(dòng)，公司另行確定特價(jià)范圍。 七 .會(huì)計(jì)核算要求及會(huì)計(jì)職責(zé)： 1. 嚴(yán)格審核原始憑證，保證每項(xiàng)業(yè)務(wù)入帳的正確性，正確編制記帳憑證。 . 要求記帳憑證記錄整潔，不允許刮、挖、擦、涂改 . 核算科目列支正確，正確進(jìn)行帳務(wù)處理 。準(zhǔn)確、規(guī)范登記總帳與明細(xì)分類帳。 . 完整記錄債權(quán)債務(wù)，作到帳目清楚 。核算正確。 . 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正確確認(rèn)收入，合理劃分區(qū)間費(fèi)用并明確其歸屬期間。 . 定期與出納和供應(yīng)商對(duì)帳，如有不符，查明原因及時(shí)處理 。做到帳證相符、帳實(shí)相符，帳帳相符 . 按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。 . 協(xié)調(diào)稅務(wù)，做好稅款申報(bào)與交納工作 。負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買和保管工作，管理發(fā)票開(kāi)具、使用。 . 監(jiān)督考核費(fèi)用報(bào)銷 10. 對(duì)每月應(yīng)收款項(xiàng)制作成統(tǒng)計(jì)表，交于出納收取或扣回。 11. 監(jiān)督賣場(chǎng)每月盤點(diǎn)情況，盤盈、盤虧及時(shí)查明原因，精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 26 / 26 及時(shí)向總部匯報(bào)情況。正確進(jìn)行 盤盈、盤虧帳務(wù)處理。 12. 每月至少對(duì)清 5 家供貨商的帳務(wù)，進(jìn)行實(shí)時(shí)盤點(diǎn)，解決實(shí)銷月結(jié)供應(yīng)商商品盤損問(wèn)題。 超市財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定相關(guān)文章： 3 篇 3 篇 3 篇 財(cái)務(wù)管理制度