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【正文】 蓋分公司發(fā)票專(zhuān)用章的銷(xiāo)貨出庫(kù)單前往分公司中轉(zhuǎn)倉(cāng)提貨。倉(cāng)管員必須憑上述有效銷(xiāo)貨出庫(kù)單才準(zhǔn)發(fā)貨。 . 5. 分公司物料管理員根據(jù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)記錄的客戶實(shí)際提貨數(shù)在倉(cāng)存系統(tǒng)中錄入出庫(kù)單。 四、 辦事處收款發(fā)貨流程（指分公司下設(shè)之辦事處） 由辦事處客戶服務(wù)專(zhuān)員受理客戶要貨 申請(qǐng)，審核貨款無(wú)誤后開(kāi)具手工出倉(cāng)單，并將手工出倉(cāng)單和貨款復(fù)印件傳真至分公司客戶服務(wù)專(zhuān)員； 分公司客戶服務(wù)專(zhuān)員收到傳真后，對(duì)手工出倉(cāng)單和貨款審核無(wú)誤后，將貨款證明傳真件交分公司出納編制和審核收款單，增加客戶帳上余額； 分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷(xiāo)售定單，并依次編制銷(xiāo)貨出庫(kù)單； 客戶服務(wù)員打印出相應(yīng)的銷(xiāo)貨出庫(kù)單交出納復(fù)核后由出納加蓋分公司發(fā)票專(zhuān)用章；分公司出納再憑銷(xiāo)貨出庫(kù)單開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票給客戶； 分公司客戶服務(wù)專(zhuān)員將銷(xiāo)貨出庫(kù)單傳真至辦事處；辦事處客戶服務(wù)專(zhuān)員收到分公司銷(xiāo)貨出庫(kù)單后要求客戶在手工出倉(cāng) 單上簽名； 客戶憑加蓋分公司發(fā)票專(zhuān)用章的銷(xiāo)貨出庫(kù)單 傳真件 和辦事處 手工出倉(cāng)單 兩單發(fā)貨。 注：辦事處客戶服務(wù)專(zhuān)員必須按照資金管理要求定期向分公司核銷(xiāo)貨款。 五、分公司委托總公司直接發(fā)貨至客戶流程 1. 客戶提貨時(shí)必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證明。 2. 客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司出納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。 3. 分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷(xiāo)售定單，并依次編制銷(xiāo)貨出庫(kù)單。 4. 分公司客戶服務(wù)專(zhuān)員根據(jù)客戶的要貨證明填寫(xiě)采購(gòu)定單交出納復(fù)核并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章，客戶服務(wù)員將加蓋 發(fā)票專(zhuān)用章的采購(gòu)定單及“ 分公司發(fā)貨委托書(shū)”傳真至客戶服務(wù)科。 5. 客戶服務(wù)科區(qū)域計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存平衡發(fā)貨計(jì)劃開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單，并及時(shí)將銷(xiāo)貨出庫(kù)單送至物流管理部?jī)?chǔ)運(yùn)科安排發(fā)貨。 6. 貨物發(fā)出后，物流管理部及時(shí)將發(fā)貨計(jì)劃的執(zhí)行情況以“發(fā)貨計(jì)劃跟蹤表”的形式反饋至客戶服務(wù)科；客戶服務(wù)科將“發(fā)貨計(jì)劃跟蹤表”傳真至分公司。 7. 分公司客戶服務(wù)專(zhuān)員根據(jù)客戶的收貨情況開(kāi)具銷(xiāo)貨出庫(kù)單；分公司出納根據(jù)銷(xiāo)貨出庫(kù)單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳； 第四章：信用管理制度 一、前言 ? 為促進(jìn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)， 降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快應(yīng)收帳款回收，減少壞帳損失，特制定本管理制度。 二、適用范圍： ? 本制度適用于營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)總公司和各省分公司。 三、信用管理機(jī)構(gòu) 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部為信用管理歸口管理部門(mén)，營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)支持科具體負(fù)責(zé)信用管理制度的起草、信用評(píng)級(jí)、信用額度核定、壞帳法律追收等職能。 分公司財(cái)務(wù)具體負(fù)責(zé)客戶信用額度控制、日常貨款監(jiān)控及追收、信用情況跟蹤及反饋等事宜。 分公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員承擔(dān)信用管理直接責(zé)任，應(yīng)確?？蛻糍Y信資料屬實(shí)，督促客戶回款，及時(shí)反映客戶資信情況，對(duì)其所管理客戶的呆帳和壞帳相應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 四、 信用方 式 票結(jié) a、 票結(jié)是指在信用額度內(nèi)分公司先向客戶發(fā)貨并開(kāi)具相應(yīng)銷(xiāo)售發(fā)票，客戶在收到分公司銷(xiāo)售發(fā)票后并在規(guī)定期限內(nèi)向分公司支付貨款的一種結(jié)算方法。 b、 票結(jié)主要適用于分公司大型、資信優(yōu)良的零售客戶，如大型百貨商店、大型專(zhuān)賣(mài)店、大型超市等客戶。 c、 對(duì)于采用票結(jié)的客戶，分公司財(cái)務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)員必須確保在 5個(gè)工作日內(nèi)將銷(xiāo)售發(fā)票送至客戶，并要求客戶在 7 個(gè)工作日將相應(yīng)貨款支付給分公司。 循環(huán)信用額度 a、 循環(huán)信用額度是指一個(gè)可自動(dòng)循環(huán)使用的信用額度，客戶可憑未用額度提貨，在支付相應(yīng)欠款后，該額度可自動(dòng)生效。 b、 循環(huán)信用額度主要適用于 分公司優(yōu)秀、資信優(yōu)異的大型零售客戶。 c、 循環(huán)信用額度最長(zhǎng)期限不超過(guò) 3 個(gè)月，即欠款不得超過(guò) 3個(gè)月；循環(huán)信用額度一年評(píng)定一次。 臨時(shí)信用額度 a、 臨時(shí)信用額度是指臨時(shí)提貨所需并于 15天內(nèi)支付欠款的額度 b、 臨時(shí)信用額度主要用于因臨時(shí)需要提貨的客戶。 五、信用額度申請(qǐng) 對(duì)于符合下列條件之一的客戶，各省分公司均可報(bào)送相關(guān)資料申請(qǐng)信用額度： ? 經(jīng)銷(xiāo)科龍公司產(chǎn)品且年?duì)I銷(xiāo)額在 100 萬(wàn)元以上的合法零售商； ? 同時(shí)具有批零業(yè)務(wù)，且經(jīng)銷(xiāo)科龍公司產(chǎn)品年?duì)I業(yè)額在 300 萬(wàn)元以上的合法批發(fā)商； ? 應(yīng)收帳款余額低于其經(jīng)銷(xiāo)科龍公司產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額 30%以 下。 ? 當(dāng)?shù)亓闶垲~在前 3 名以?xún)?nèi)的大型百貨商店、大型電器專(zhuān)營(yíng)店、大型超市。 2．信用額度申請(qǐng)相關(guān)材料 ? 申請(qǐng)表一份（格式見(jiàn)附表一）； ? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件各一份 3．信用額度申請(qǐng)審批流程 a、 主管業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)―――分公司經(jīng)理審核―――銷(xiāo)售部主管部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）審 核―――財(cái)務(wù)支持審核（ 10 萬(wàn)元以下，含 10 萬(wàn)元）―――營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批（ 10 萬(wàn)元以上， 30 萬(wàn)元以下，含 30萬(wàn)元）―――營(yíng)銷(xiāo)副總裁批準(zhǔn)（ 30 萬(wàn)元以上，1000 萬(wàn)元以下）。 b、 信用額度審批權(quán)限 ? 10萬(wàn)元以下（含 10 萬(wàn)）―――營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)支持科科長(zhǎng)，需報(bào)部長(zhǎng) 備案。 ? 10萬(wàn)以上， 30 萬(wàn)元以下（含 30 萬(wàn)元）―――營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)。 ? 30萬(wàn)元以上， 1000 萬(wàn)元以下―――營(yíng)銷(xiāo)副總裁。 六、客戶信用評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)時(shí)間 ? 每年的 11 月份。 評(píng)價(jià)組織 ? 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)支持科領(lǐng)導(dǎo)、分公司財(cái)務(wù)主管協(xié)助。 具體評(píng)價(jià)辦法 信用評(píng)價(jià)主要從其經(jīng)營(yíng)科龍公司產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額、以往還款記錄、違約情況、固定資產(chǎn)等方面對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： 序號(hào) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)價(jià)分 備注 1 營(yíng)業(yè)額（科龍） 1500 萬(wàn)以上 25 2 貨款回收率 100% 45 3 回款 及時(shí)率 100% 20 4 固定資產(chǎn) 400 萬(wàn)以上 10 5 違約情況 0次 0 違約一次，扣 5分 信用評(píng)價(jià)及相應(yīng)級(jí)別相應(yīng)管理 信用評(píng)分 信用等級(jí) 信用額度 信用期限 90100 分 信用等級(jí) 1 CR1 100 萬(wàn)以下（個(gè)別客戶可特殊處理） 三個(gè)月 8090 分 信用等級(jí) 2 CR2 50 萬(wàn)以下 二個(gè)月 7080 分 信用等級(jí) 3 CR3 30 萬(wàn)以下 二個(gè)月 6070 分 信用等級(jí) 4 CR4 20 萬(wàn)以下 一個(gè)月 5060 分 信用等級(jí) 5 CR5 10 萬(wàn)以下 一個(gè)月 50分以下 信用 等級(jí) 6 CR6 不予以信用額度 現(xiàn)款現(xiàn)貨 七、信用總額控制 當(dāng)年全部客戶信用額度不得突破上一年不含稅銷(xiāo)售收入的 3％； 各省全部信用額度不得突破上一年不含稅銷(xiāo)售收入的 3％；但具體客戶信用額度必須根據(jù)客戶具體資信情況再考慮是否給予。 單個(gè)客戶信用額度最高不得突破 1000 萬(wàn)元。 八、日常信用管理 客戶主管業(yè)務(wù)員和分公司財(cái)務(wù)為信用管理日常管理人，應(yīng)密切關(guān)注信用額度客戶的提貨、貨款回籠、信用狀況變動(dòng)情況，對(duì)可能出現(xiàn)的呆帳、壞帳及時(shí)采取預(yù)防和補(bǔ)救措施。 分公司財(cái)務(wù)必須確保客戶的信用控制批準(zhǔn)金額之內(nèi)，對(duì)于超額度的提 貨要求必須予以阻止；并應(yīng)于每月財(cái)務(wù)報(bào)告中反應(yīng)各信用客戶情況。 當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況之一時(shí)，分公司必須立即停止客戶提貨，并著手開(kāi)展應(yīng)收帳款回收工作： ? 在規(guī)定的信用期限內(nèi)，未能回款（在下次開(kāi)單時(shí)，必需先行回收賒銷(xiāo)額的貨款后，再實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨）。 ? 批準(zhǔn)的信用額度已使用完畢。 ? 連續(xù)兩個(gè)月未同分公司發(fā)生任何業(yè)務(wù)往來(lái)。 ? 客戶情況發(fā)生較大異常變化的，如企業(yè)改組、法人代表或企業(yè)名稱(chēng)更替、注冊(cè)資本減少、企業(yè)破產(chǎn)等，并立即反饋營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部。 ? 嚴(yán)重影響客戶資信的其他情況。 九、呆帳追收 呆帳是指欠款逾期超過(guò) 3個(gè)月的應(yīng)收帳款。 客戶主 管業(yè)務(wù)員和分公司經(jīng)理為呆帳追收第一責(zé)任人，分公司財(cái)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部協(xié)助分公司進(jìn)行追收。 對(duì)于需要采用法律程序追收的應(yīng)收帳款，分公司必須及時(shí)將追收資料報(bào)送至營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)支持科法律主辦；由法律主辦審核相關(guān)資料后再?zèng)Q定派人或委托分公司當(dāng)?shù)厥聞?wù)所進(jìn)行追收。 十、呆帳處罰 對(duì)客戶的處罰 ? 對(duì)逾期超過(guò) 30 天的客戶，按欠款額扣留其各項(xiàng)返利、獎(jiǎng)勵(lì)；在欠款未還清之前，分公司不得對(duì)其結(jié)算返利、獎(jiǎng)勵(lì)。 ? 對(duì)逾期超過(guò) 60 天的客戶在扣留其各類(lèi)返利、獎(jiǎng)勵(lì)外，立即取消其信用額度，并在下一年度也不考慮其信用額度。 對(duì)業(yè)務(wù)員的處罰 ? 客戶欠 款逾期 60 天的，按欠款金額的 10％扣罰業(yè)務(wù)員，當(dāng)月開(kāi)始在工資或獎(jiǎng)金中扣罰，直至扣滿為止。 ? 客戶欠款逾期 120 天的，按欠款金額的 10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當(dāng)月開(kāi)始在工資或獎(jiǎng)金中扣罰，直至扣滿為止。 分公司經(jīng)理的處罰 ? 客戶欠款逾期 60 天的，按欠款金額的 10％扣罰業(yè)務(wù)員，當(dāng)月開(kāi)始在工資或獎(jiǎng)金中扣罰，直至扣滿為止。 ? 客戶欠款逾期 120 天的，按欠款金額的 10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當(dāng)月開(kāi)始在工資或獎(jiǎng)金中扣罰，直至扣滿為止。 注：如業(yè)務(wù)員和分公司經(jīng)理被扣罰后追回客戶所欠貨款，應(yīng)于貨款追回后立即將所扣罰的工資、獎(jiǎng)金立即返還給業(yè)務(wù)員 和分公司經(jīng)理。 如業(yè)務(wù)人員、分公司經(jīng)理和客戶勾結(jié)惡意欺詐公司，并造成公司貨款損失的，除執(zhí)行上述處罰條款之外，公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理，直至移交司法機(jī)關(guān)。 附：客戶信用額度申請(qǐng)表 省 業(yè)務(wù)客戶信用額度申請(qǐng)表 申 請(qǐng) 單 位 基 本 情 況 單位全稱(chēng)： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照代碼： 注冊(cè)地址： 法人代表： 企業(yè)性質(zhì)： 主管部門(mén) 聯(lián)系電話 傳真： 注冊(cè)資本（萬(wàn)）： 資產(chǎn)總額（萬(wàn)）： 上年經(jīng)銷(xiāo)額： 上年貨款回收率： 批零比例（萬(wàn)）：批發(fā)： 零售： 累計(jì)欠款余 額（萬(wàn)）： 申請(qǐng)信用額度（萬(wàn)）： 信用方式： 申請(qǐng)理由（主要數(shù)據(jù)說(shuō)明）： 上述客戶資料已經(jīng)核實(shí)，在合理知曉范圍內(nèi)，確信上述信息表達(dá)客觀、恰當(dāng)，若客戶出現(xiàn)違約情況，原接受公司的按規(guī)定給予的扣罰。 業(yè)務(wù)員意見(jiàn)： 分公司經(jīng)理意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)支持科意見(jiàn)： 銷(xiāo)售部主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)意見(jiàn)： 營(yíng)銷(xiāo)副總裁意見(jiàn)： 第五章：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 一、 適用范圍： ? 科龍電器各省市分公司。 二、 手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 分公司各類(lèi)人員憑手機(jī)發(fā)票或其他有效憑證按如下標(biāo)準(zhǔn) 限額實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) ： ? 分公司經(jīng) 理： 1200 元 /月；分公司副經(jīng)理 1000 元 /月； ? 辦事處主任、區(qū)域主管、顧客服務(wù)中心主任 /副主任： 600 元 /月。 ? 整合傳播科科長(zhǎng)、集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)主管、銷(xiāo)售代表、零售主管： 500 元 /月。