公司銀行存款管理制度設(shè)計(jì)-資料下載頁
2024-12-16 08:00本頁面
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【正文】 務(wù)人員必須 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行，堅(jiān)持原則，秉公辦事。 客觀上能夠有效地減少業(yè)務(wù)中的漏洞。 依據(jù) 《 銀行帳戶管理辦法 》 《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 ——基本規(guī)范（試行）》 《貨幣資金管理暫行條例》 并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特 設(shè)計(jì) 本制度。 本制度 運(yùn)行所需要的配套措施或制度 ： 由于辦理 網(wǎng)上銀行 業(yè)務(wù) 存在 安全性問題 出納人員 應(yīng)做好以下幾點(diǎn) ：一 、 做好自身電腦的日常安全維護(hù)經(jīng)常給電腦系統(tǒng)升級(jí)。二 、 是安裝殺毒軟件、 設(shè)立 防火墻 ,經(jīng)常升級(jí)和殺毒。三 、 在平時(shí)上網(wǎng) 選大型網(wǎng)站 ,知名度比較高的網(wǎng)站 ,避免網(wǎng)站掛有病毒、木馬造成中毒。四 、 嚴(yán)謹(jǐn)在公共電腦上使用 企業(yè) 有關(guān)資金的賬戶和密碼。五 、 在初裝系統(tǒng)確認(rèn)電腦安全后 ,給電腦做 備份 ,在使用資金賬戶前做一次系統(tǒng)恢復(fù)。 運(yùn)行中是注意事項(xiàng) : 領(lǐng)導(dǎo)不能凌駕于制度之上，違反制度規(guī)定，破壞制度執(zhí)行，應(yīng)該在制度實(shí)施過程中起到領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制度。 9 財(cái)務(wù)人員必須根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)及財(cái)務(wù)制度愛崗敬業(yè)，一絲不茍，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，記賬，算賬，報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容 真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié) 。 10 第四部分 對(duì)本設(shè)計(jì)的自我評(píng)價(jià) 本設(shè)計(jì)的創(chuàng)新點(diǎn)： 本制度 是對(duì)公司銀行存款業(yè)務(wù)做出的專門規(guī)定 。 彌補(bǔ)了公司銀行業(yè)務(wù)中的漏洞， 保證了公司銀行存款的安全， 避免營(yíng)私舞弊行為 。 與之前的制度相比具有完整性、合理性和有效性。 新增的 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 具有獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)： 實(shí)現(xiàn)無紙化交易 有助于環(huán)保 。 可以不用去柜臺(tái)排隊(duì) ,省時(shí)服務(wù)方便、快捷、高效、可靠 。 可降低企業(yè) 費(fèi)用，有效提高 工作效率 。 本設(shè)計(jì)的實(shí)用價(jià)值： 資金管理貫穿于企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的始末 ,具有舉足輕重的作用 ,對(duì)銀行存款的管理 顯得 尤為重要。 本制度 從彌補(bǔ)企業(yè)銀行存款漏洞的角度出發(fā)在 四大方面 對(duì)銀行存款管理作出 具體 的 規(guī)定 。 嚴(yán)格了銀行存款 管理的流程，能夠使企業(yè)更好的加強(qiáng)貨幣資金管理核算，有助于提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 本設(shè)計(jì)的可行性： 本設(shè)計(jì) 依據(jù) 公司實(shí)際情況 而 制 定，充分考慮了財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平， 財(cái)務(wù)部門配置的電腦 穩(wěn)定性和兼容性都比較 好 ， 電源 功率輸出穩(wěn)定而且質(zhì)量好 節(jié)能 ，允許 上班時(shí)間不間 可 斷運(yùn)行 。為保障網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)正常進(jìn)行提供了硬件基礎(chǔ)， 具有較高的可行性。
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