酒業(yè)公司商業(yè)計劃書-資料下載頁
2024-12-15 19:52本頁面
【導讀】第二章發(fā)展規(guī)劃…………………第三章經(jīng)營理念…………第四章行業(yè)市場環(huán)境………………………有限公司、河北東輝電力工程有限公司、河北鴻浩礦業(yè)有限公司等幾家子公司。公司在管理中嚴格貫徹“以人為本”的原則，不斷完善自身的不。于2021年6月收購河北小背簍酒業(yè)有限公司，開拓本集團在酒業(yè)的發(fā)展業(yè)務。來，經(jīng)營尚處于起步階段。"窯變"及"結晶釉"，在世界酒界尚屬首創(chuàng)，其高檔程度令人嘆為觀止。酒"在發(fā)掘、傳承江西酒文化的同時，與景德鎮(zhèn)悠久的瓷文化有機地結合在一起，使"管家"這個品牌蘊涵著更加深刻的江西文化精髓；加上獨具匠心的精美包裝，確保凝集濃濃江西情懷的"管家"酒有高起點、高品味與高品質。2）市場拓展覆蓋至石家莊市各個區(qū)、鎮(zhèn)市場；3）建立健全4個網(wǎng)絡平臺，向河北全省市場挺進；4）每年的市場占有率以30%的速度增長；的維護工作，嚴格執(zhí)行公司的市場政策，確保分銷渠道的暢通無阻。
【正文】 0 四、營業(yè)費用及管理費用預算 金額單位：萬元 2021年度 2021年 2021年 合計 一、 銷售費用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費 10 50 60 120 運輸費 2 15 20 37 保管費 1 15 15 31 小計 33 200 255 488 二、管理費用 管理人員工資 8 30 30 68 福利費 1 4 4 9 辦公費 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計 20 164 184 368 合計 53 364 439 856 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計 劃 書 13 說明： 銷售人員工資包括基本工資與按回款額的 2%提成核算； 廣告費用： 根據(jù)預算投入 填列 ,包括 :電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。 五、利潤預算 (按以上收入指標預算 ) 項目 2021年 2021年 2021年 合計 一、主營業(yè)務收入 500 3000 4000 7500 減 :主營業(yè)務成本 350 2100 2800 5250 商品采購成本 主營業(yè)務稅金及附加 26 153 204 383 按 %計算 二、主營業(yè)務利潤 124 747 996 1867 減 : 營業(yè)費用 33 200 255 488 業(yè)務員工資及提成、差旅費、運輸費、促銷費用等 管理費用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費用 三、利潤總額 71 383 557 1011 減 : 所得稅 11 57 84 152 按 15%計算 四、凈利潤 60 326 473 859 金額單位：萬元 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計 劃 書 14 第十 章 融資計劃 一、 現(xiàn)金預算 金額單位： 萬元 2021年第 4季度 2021年 2021年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項支出 采購商品 營業(yè)費用 管理費用 所得稅 主營業(yè)務稅金及附加倉儲及配送中心 網(wǎng)點設置 支出合計 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 408 568 715 531 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計 劃 書 15 融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰ ) 合 計 期末現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 26 505 注：商品采購的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 說明： 從以上現(xiàn)金預算來看 , 2021 年第 4 季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網(wǎng)點設置期，資金的 投入量比較大，故第四季度資金缺口為500 萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設、網(wǎng)點設置及市場推廣，需融資 500 萬元。具體融資方案有： ①向金融機構融資 300 萬 ②向非金融機構融資 200 萬 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實際經(jīng)營情況以及目前的現(xiàn)金預算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面： ①當正常營業(yè)開展之后，到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達到 568 萬元償還銀行借款本息 316 萬后仍余 252 萬元。 ②到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達到 715 萬元償還非金融借款本息 210 萬后仍余 505 萬元。 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計 劃 書 16 第十 一 章 項目經(jīng)濟效益 經(jīng)董事會研究決定，新酒廠的廠址定于石家莊市贊皇縣，新廠建設所需用地約為 40 畝，計劃于 2021 年 9 月下旬開始建設， 11 月投入運營生產。 贊皇縣是河北省貧困縣，國家定點扶貧對象 ，縣政府以 增加貧困人口收入、改善貧困人口生活生存條件為重點 確立了 2021 年基本實現(xiàn)整體脫貧 的 目標 。 同時，對于在該縣的商業(yè)投資和項目建設給予了 稅務減二免三等 一系列的優(yōu)惠政策。 為了迎合國家發(fā)展需要以及政策目標的落實，河北小背簍酒業(yè)有限公司計劃在新廠所在地贊皇縣投資 5000 萬元，新酒 廠運營可解決近當?shù)?300 人的就業(yè) ，預計兩年將上交稅金在 500 萬元以上 。 贊皇小背簍 酒廠的順利運營和 營銷網(wǎng)絡 區(qū)域的日益擴大， 離不開贊皇縣黨委，政府的大力支持 與攜手合作， 河北小背簍酒業(yè)有限公司將依托贊皇 縣黨委政府 ，以社會和諧發(fā)展為己任，為贊皇發(fā)展和企業(yè)自身成長插上翱翔的羽翼，實現(xiàn)地域經(jīng)濟與企業(yè)發(fā)展的雙贏。
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