酒業(yè)公司商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2024-12-15 19:52本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第二章發(fā)展規(guī)劃…………………第三章經(jīng)營(yíng)理念…………第四章行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境………………………有限公司、河北東輝電力工程有限公司、河北鴻浩礦業(yè)有限公司等幾家子公司。公司在管理中嚴(yán)格貫徹“以人為本”的原則，不斷完善自身的不。于2021年6月收購(gòu)河北小背簍酒業(yè)有限公司，開拓本集團(tuán)在酒業(yè)的發(fā)展業(yè)務(wù)。來(lái)，經(jīng)營(yíng)尚處于起步階段。"窯變"及"結(jié)晶釉"，在世界酒界尚屬首創(chuàng)，其高檔程度令人嘆為觀止。酒"在發(fā)掘、傳承江西酒文化的同時(shí)，與景德鎮(zhèn)悠久的瓷文化有機(jī)地結(jié)合在一起，使"管家"這個(gè)品牌蘊(yùn)涵著更加深刻的江西文化精髓；加上獨(dú)具匠心的精美包裝，確保凝集濃濃江西情懷的"管家"酒有高起點(diǎn)、高品味與高品質(zhì)。2）市場(chǎng)拓展覆蓋至石家莊市各個(gè)區(qū)、鎮(zhèn)市場(chǎng)；3）建立健全4個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，向河北全省市場(chǎng)挺進(jìn)；4）每年的市場(chǎng)占有率以30%的速度增長(zhǎng)；的維護(hù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司的市場(chǎng)政策，確保分銷渠道的暢通無(wú)阻。
【正文】 0 四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用預(yù)算 金額單位：萬(wàn)元 2021年度 2021年 2021年 合計(jì) 一、 銷售費(fèi)用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費(fèi) 10 50 60 120 運(yùn)輸費(fèi) 2 15 20 37 保管費(fèi) 1 15 15 31 小計(jì) 33 200 255 488 二、管理費(fèi)用 管理人員工資 8 30 30 68 福利費(fèi) 1 4 4 9 辦公費(fèi) 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計(jì) 20 164 184 368 合計(jì) 53 364 439 856 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 13 說(shuō)明： 銷售人員工資包括基本工資與按回款額的 2%提成核算； 廣告費(fèi)用： 根據(jù)預(yù)算投入 填列 ,包括 :電視、報(bào)紙、戶外媒體等廣告費(fèi)用。 五、利潤(rùn)預(yù)算 (按以上收入指標(biāo)預(yù)算 ) 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 合計(jì) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500 3000 4000 7500 減 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 2100 2800 5250 商品采購(gòu)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 26 153 204 383 按 %計(jì)算 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 124 747 996 1867 減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 33 200 255 488 業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、促銷費(fèi)用等 管理費(fèi)用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額 71 383 557 1011 減 : 所得稅 11 57 84 152 按 15%計(jì)算 四、凈利潤(rùn) 60 326 473 859 金額單位：萬(wàn)元 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 14 第十 章 融資計(jì)劃 一、 現(xiàn)金預(yù)算 金額單位： 萬(wàn)元 2021年第 4季度 2021年 2021年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項(xiàng)支出 采購(gòu)商品 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 所得稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心 網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置 支出合計(jì) 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 408 568 715 531 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 15 融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰ ) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 26 505 注：商品采購(gòu)的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 說(shuō)明： 從以上現(xiàn)金預(yù)算來(lái)看 , 2021 年第 4 季度屬商品的最初購(gòu)買期、推廣期以及倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置期，資金的 投入量比較大，故第四季度資金缺口為500 萬(wàn)元，主要是庫(kù)存商品、倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置及市場(chǎng)推廣，需融資 500 萬(wàn)元。具體融資方案有： ①向金融機(jī)構(gòu)融資 300 萬(wàn) ②向非金融機(jī)構(gòu)融資 200 萬(wàn) 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來(lái)分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個(gè)方面： ①當(dāng)正常營(yíng)業(yè)開展之后，到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 568 萬(wàn)元償還銀行借款本息 316 萬(wàn)后仍余 252 萬(wàn)元。 ②到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 715 萬(wàn)元償還非金融借款本息 210 萬(wàn)后仍余 505 萬(wàn)元。 河 北 小 背 簍 酒 業(yè) 有 限 公 司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 16 第十 一 章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)董事會(huì)研究決定，新酒廠的廠址定于石家莊市贊皇縣，新廠建設(shè)所需用地約為 40 畝，計(jì)劃于 2021 年 9 月下旬開始建設(shè)， 11 月投入運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)。 贊皇縣是河北省貧困縣，國(guó)家定點(diǎn)扶貧對(duì)象 ，縣政府以 增加貧困人口收入、改善貧困人口生活生存條件為重點(diǎn) 確立了 2021 年基本實(shí)現(xiàn)整體脫貧 的 目標(biāo) 。 同時(shí)，對(duì)于在該縣的商業(yè)投資和項(xiàng)目建設(shè)給予了 稅務(wù)減二免三等 一系列的優(yōu)惠政策。 為了迎合國(guó)家發(fā)展需要以及政策目標(biāo)的落實(shí)，河北小背簍酒業(yè)有限公司計(jì)劃在新廠所在地贊皇縣投資 5000 萬(wàn)元，新酒 廠運(yùn)營(yíng)可解決近當(dāng)?shù)?300 人的就業(yè) ，預(yù)計(jì)兩年將上交稅金在 500 萬(wàn)元以上 。 贊皇小背簍 酒廠的順利運(yùn)營(yíng)和 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 區(qū)域的日益擴(kuò)大， 離不開贊皇縣黨委，政府的大力支持 與攜手合作， 河北小背簍酒業(yè)有限公司將依托贊皇 縣黨委政府 ，以社會(huì)和諧發(fā)展為己任，為贊皇發(fā)展和企業(yè)自身成長(zhǎng)插上翱翔的羽翼，實(shí)現(xiàn)地域經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展的雙贏。
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