某建設(shè)公司資金預(yù)算管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 12:08本頁面
【導(dǎo)讀】司、生產(chǎn)經(jīng)營型專業(yè)公司、輔助生產(chǎn)單位和其他經(jīng)營責(zé)任單位。資金預(yù)算是公司全面預(yù)算管理的一部分，是公司經(jīng)營管理工作的重要內(nèi)容。公司資金預(yù)算實行兩級預(yù)算制：一級是公司資金總預(yù)算。二級是經(jīng)營責(zé)任單位預(yù)算。的有效實施，保證總體預(yù)算的順利實現(xiàn)。公司資金預(yù)算分年、季、月預(yù)算。以年預(yù)算為目標(biāo)，以月預(yù)算為基礎(chǔ)，以月預(yù)算保年預(yù)算。資金預(yù)算具有高度的統(tǒng)一性、嚴(yán)肅性，各單位必須認(rèn)真執(zhí)行。公司年度資金預(yù)算由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)編制，報公司預(yù)算委員會審批。經(jīng)營責(zé)任單位是收款責(zé)任者，其負(fù)責(zé)人是收款的第一責(zé)任人。建立以責(zé)任單位為核心，各相。關(guān)部門有力配合、協(xié)作的收款體系，加大資金回籠力度。統(tǒng)一支付，即由公司直接支付。日統(tǒng)計上月實際發(fā)生數(shù)及累計實際發(fā)生數(shù)，并填制《資金計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表》報計劃財務(wù)部。列入資金計劃的設(shè)備購置及大修費用，必須有設(shè)備購置立項批準(zhǔn)書及設(shè)備大修計劃。
【正文】 每月 2225日實施付 款 經(jīng)營責(zé)任單位上報資金計劃，計劃財務(wù)部復(fù)核后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 計劃財務(wù)部平衡資金，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)資金使用指標(biāo)； 經(jīng)營責(zé)任單位根據(jù)資金使用指標(biāo)，上報 款項支付明細(xì)表，由計劃財務(wù)部復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 實施付款。 計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部計劃科 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 上月28日前報資金計劃 每月20日下達(dá)資金使用指標(biāo) 每月 22日前報款項支付明細(xì) 審核資金使用計劃 審批資金計劃 1820日報資金使用計劃 籌措資金實施資金計劃 每月5日上報資金執(zhí)行情況 固定資產(chǎn)管理處 檢測工程公司 企業(yè)發(fā)展公司 施工型專業(yè)公司 物 資 裝 備 部 項 目 經(jīng) 理 部 儲 運 公 司 機(jī) 械 制 造 廠 機(jī) 施 公 司 公 司 各 處 室 其他經(jīng)營責(zé)任主體單 位 每月5日反饋資金執(zhí)行情況 上海鋼結(jié)構(gòu)管道公司 公司預(yù)算委員會 技改辦公室 QG/SGS — 2021 1
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