河南省電力公司輸變電工程物資管理工作流程-資料下載頁
2024-12-15 10:54本頁面
【導讀】考慮到目前現(xiàn)狀，建立物資需求計劃上報工作體系，優(yōu)化物資需求計劃申報流程。中建立項目，物資部及時掌握項目進展，參加初步設計審查。初審結果正本由建設單位報項目。確性、及時性進行考核，建立定期通報機制。嚴格按照ERP系統(tǒng)填報，按照規(guī)定流程網(wǎng)上審核流轉。設計、財務、物流服務分中心等部門參加。并蓋章確認，同時在ERP中完成相關采購申請審批流程。情況下納入月度招標采購計劃。目前實行ERP線內(nèi)、線外并軌運行，際情況，科學合理劃分標段。求清單；將需求貨物劃分若干子包。包，限制中標數(shù)量，提高供貨及時性。構應對招標采購程序規(guī)范性、資料歸檔及時性、準確性負責。物資部牽頭組織對代理機構及。司招標批次上報招標計劃，積極組織參與評標工作。制度和責任追究制度。位，作為簽訂物資采購合同的依據(jù)。公司物資部使用ERP將采購訂單分發(fā)至建
【正文】 號 項目名稱 工程 名稱 產(chǎn)權 屬性 資金 屬性 工程 性質 項目 列賬 單位 物資名稱 型號規(guī)格及 技術參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(元 ) 總價(元 ) 物資 唯一碼 投 運情況 對產(chǎn)品質量 /售后服務的評價意見 建設單位（蓋章） 生產(chǎn)運行部門： （簽字 /時間 ） 運行單位： （簽字 /時間 ） 施工安裝單位： （簽字 /時間） 監(jiān)理單位： （簽字 /時間） 本單由項目單位和物流服務中心（分中心）共同填寫。 對產(chǎn)品質量 /售后服務的評價意見填寫“優(yōu)秀、良好、中等、差”，如評價為“中等、差”要寫清原因。 20 附件 7 河南 省電力公司物資 質保 單 驗收 單號： 合同編號： 供應商 ： 交貨時間： 質保期滿時間： 制單人： 序號 項目包名稱 工程 編 號 項目名稱 工程 名稱 產(chǎn)權 屬性 資金 屬性 工程 性質 項目 列賬 單位 物資名稱 型號規(guī)格及 技術參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(元 ) 總價(元 ) 物資 唯一碼 質保期內(nèi)運行情況及評價意見 運行單位（蓋章） 運行單位主管： （簽字 /時間 ） 運行單位經(jīng)辦人： （簽字 /時間 ） 本單由運行單位和物流服務中心（分中心）共同填寫，作為質保金支付依據(jù)。 對 質保期內(nèi)運行 情況及評價意見 填寫“優(yōu)秀、良好、中等、差”，如評價為“中等、差”要寫清原因。 本單一式三份，運行單位、物流服務中心（分中心）與供應商各留存一份。 21 附件 8 物資配送流程圖省公司財務部省公司物資部省公司物流服務中心市供電公司物資流服務分中心物資需求部門 /單位匯總 、 上報配送需求在 ER P 中辦理收貨手續(xù) ， 出具結算憑據(jù)依照合同談判結果 ， 在 ER P 中修改訂單接貨 、 驗收移交中標結果清單 ， 下達配送任務申報配送需求匯總結算憑據(jù) ， 編制付款計劃日常履約管理 ， 上報履約問題 ； 配合催交催運對物資供應服務進行考核審批訂單接受工作考核貨款支付在 ER P 中創(chuàng)建訂單處理重大問題制作付款憑證 ， 申請付款匯總編制統(tǒng)一配送計劃組織配送 ， 開展催交催運 ；集中履約協(xié)調接受工作考核 ， 對配送提出考核建議審批統(tǒng)一配送計劃審批付款計劃流程1234567 22 附件 9 物資采購統(tǒng)一結算流程圖省公司財務部省公司物資部省公司物流服務中心項目單位( 物流服務分中心 )供應商開具進度款收據(jù)依據(jù)合同履約情況評審付款申請 ， 定期編制付款計劃收集 、 匯總付款憑證 ， 進行發(fā)票校驗 ， 制作付款申請參照月度用款計劃 ， 安排結算資金審核月度用款計劃審批付款計劃 ， 支付貨款出具質保期滿合格證明開具質保金收據(jù)依據(jù)合同條款及履約進度 ， 編制月度用款計劃開具預付款收據(jù)辦理驗收 、 入庫手續(xù) ， 生成驗收單開具 100 % 增值稅發(fā)票 、 到貨款收據(jù)開具進度款支付證明審核付款計劃 23 附件 10 變 更 單 項目單位： 中標廠家 ： 招標編號 工程項目名稱 變 更 前 變 更 后 設備 /材料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （ ） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 設備 /材料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （ ） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 變更原因： 設計單位意見（如需要） 簽字（蓋章）： 年 月 日 中標廠家意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 項目單位意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 省公司項目主管部門意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 省公司物資部意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 備注 24
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1