河南省電力公司輸變電工程物資管理工作流程-資料下載頁
2024-12-15 10:54本頁面
【導(dǎo)讀】考慮到目前現(xiàn)狀，建立物資需求計劃上報工作體系，優(yōu)化物資需求計劃申報流程。中建立項目，物資部及時掌握項目進展，參加初步設(shè)計審查。初審結(jié)果正本由建設(shè)單位報項目。確性、及時性進行考核，建立定期通報機制。嚴格按照ERP系統(tǒng)填報，按照規(guī)定流程網(wǎng)上審核流轉(zhuǎn)。設(shè)計、財務(wù)、物流服務(wù)分中心等部門參加。并蓋章確認，同時在ERP中完成相關(guān)采購申請審批流程。情況下納入月度招標(biāo)采購計劃。目前實行ERP線內(nèi)、線外并軌運行，際情況，科學(xué)合理劃分標(biāo)段。求清單；將需求貨物劃分若干子包。包，限制中標(biāo)數(shù)量，提高供貨及時性。構(gòu)應(yīng)對招標(biāo)采購程序規(guī)范性、資料歸檔及時性、準確性負責(zé)。物資部牽頭組織對代理機構(gòu)及。司招標(biāo)批次上報招標(biāo)計劃，積極組織參與評標(biāo)工作。制度和責(zé)任追究制度。位，作為簽訂物資采購合同的依據(jù)。公司物資部使用ERP將采購訂單分發(fā)至建
【正文】 號 項目名稱 工程 名稱 產(chǎn)權(quán) 屬性 資金 屬性 工程 性質(zhì) 項目 列賬 單位 物資名稱 型號規(guī)格及 技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(元 ) 總價(元 ) 物資 唯一碼 投 運情況 對產(chǎn)品質(zhì)量 /售后服務(wù)的評價意見 建設(shè)單位（蓋章） 生產(chǎn)運行部門： （簽字 /時間 ） 運行單位： （簽字 /時間 ） 施工安裝單位： （簽字 /時間） 監(jiān)理單位： （簽字 /時間） 本單由項目單位和物流服務(wù)中心（分中心）共同填寫。 對產(chǎn)品質(zhì)量 /售后服務(wù)的評價意見填寫“優(yōu)秀、良好、中等、差”，如評價為“中等、差”要寫清原因。 20 附件 7 河南 省電力公司物資 質(zhì)保 單 驗收 單號： 合同編號： 供應(yīng)商 ： 交貨時間： 質(zhì)保期滿時間： 制單人： 序號 項目包名稱 工程 編 號 項目名稱 工程 名稱 產(chǎn)權(quán) 屬性 資金 屬性 工程 性質(zhì) 項目 列賬 單位 物資名稱 型號規(guī)格及 技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(元 ) 總價(元 ) 物資 唯一碼 質(zhì)保期內(nèi)運行情況及評價意見 運行單位（蓋章） 運行單位主管： （簽字 /時間 ） 運行單位經(jīng)辦人： （簽字 /時間 ） 本單由運行單位和物流服務(wù)中心（分中心）共同填寫，作為質(zhì)保金支付依據(jù)。 對 質(zhì)保期內(nèi)運行 情況及評價意見 填寫“優(yōu)秀、良好、中等、差”，如評價為“中等、差”要寫清原因。 本單一式三份，運行單位、物流服務(wù)中心（分中心）與供應(yīng)商各留存一份。 21 附件 8 物資配送流程圖省公司財務(wù)部省公司物資部省公司物流服務(wù)中心市供電公司物資流服務(wù)分中心物資需求部門 /單位匯總 、 上報配送需求在 ER P 中辦理收貨手續(xù) ， 出具結(jié)算憑據(jù)依照合同談判結(jié)果 ， 在 ER P 中修改訂單接貨 、 驗收移交中標(biāo)結(jié)果清單 ， 下達配送任務(wù)申報配送需求匯總結(jié)算憑據(jù) ， 編制付款計劃日常履約管理 ， 上報履約問題 ； 配合催交催運對物資供應(yīng)服務(wù)進行考核審批訂單接受工作考核貨款支付在 ER P 中創(chuàng)建訂單處理重大問題制作付款憑證 ， 申請付款匯總編制統(tǒng)一配送計劃組織配送 ， 開展催交催運 ；集中履約協(xié)調(diào)接受工作考核 ， 對配送提出考核建議審批統(tǒng)一配送計劃審批付款計劃流程1234567 22 附件 9 物資采購統(tǒng)一結(jié)算流程圖省公司財務(wù)部省公司物資部省公司物流服務(wù)中心項目單位( 物流服務(wù)分中心 )供應(yīng)商開具進度款收據(jù)依據(jù)合同履約情況評審付款申請 ， 定期編制付款計劃收集 、 匯總付款憑證 ， 進行發(fā)票校驗 ， 制作付款申請參照月度用款計劃 ， 安排結(jié)算資金審核月度用款計劃審批付款計劃 ， 支付貨款出具質(zhì)保期滿合格證明開具質(zhì)保金收據(jù)依據(jù)合同條款及履約進度 ， 編制月度用款計劃開具預(yù)付款收據(jù)辦理驗收 、 入庫手續(xù) ， 生成驗收單開具 100 % 增值稅發(fā)票 、 到貨款收據(jù)開具進度款支付證明審核付款計劃 23 附件 10 變 更 單 項目單位： 中標(biāo)廠家 ： 招標(biāo)編號 工程項目名稱 變 更 前 變 更 后 設(shè)備 /材料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （ ） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 設(shè)備 /材料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （ ） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 變更原因： 設(shè)計單位意見（如需要） 簽字（蓋章）： 年 月 日 中標(biāo)廠家意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 項目單位意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 省公司項目主管部門意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 省公司物資部意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 備注 24
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