河南省電力公司輸變電工程物資管理工作流程(編輯修改稿)
2025-01-20 10:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件入口關(guān)，加強關(guān)鍵點見證控制，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量和進度問題，主動協(xié)調(diào)處理，保證交貨質(zhì)量和進度。監(jiān)造實施單位應(yīng)定期整理監(jiān)造工作簡報，及時發(fā)送項目建設(shè)單位和公司有關(guān)部門。公司項目主管部門、技術(shù)主管部門按照管理職責(zé)配合監(jiān)造工作，參與協(xié)調(diào)處理監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題。 六、物資結(jié)算管理 （一） 資金預(yù)算 公司物流服務(wù)中心負責(zé)根據(jù)合同約定及物資到貨的計劃安排，在每月初編制月度用款計劃，經(jīng)物資部審核后報財務(wù)部。 （二） 貨款結(jié)算 公 司物流服務(wù)中心負責(zé)根據(jù)合同約定及供貨廠商提交的結(jié)算憑證，制作付款申請，編制付款計劃，經(jīng)物資部審核后提交財務(wù)部，財務(wù)部依照付款計劃，統(tǒng)一支付物資貨款。具體付款條件及所需結(jié)算憑證如下： 10 預(yù)付款 合同生效后，物流服務(wù)中心匯總收款收據(jù)和履約保函（合同有要求時），審查符合合同約定后，可申請預(yù)付款。 到貨款 物資到貨后，物流服務(wù)中心收集齊全全套手續(xù)，包括：收款收據(jù)、貨物增值稅發(fā)票、入庫驗收單、調(diào)撥單，審查符合合同約定后，可申請到貨款。 若合同約定有進度款（或投運款）時，物流服務(wù)中心收集收款收據(jù)和項目建設(shè)單位出具的進度款支付證明（或投運款支付證明），審查符合合同約定后，可申請進度款或投運款。 質(zhì)保金 質(zhì)保期滿后，物流服務(wù)中心收集收款收據(jù)和質(zhì)保期滿合格證明（由運行管理單位負責(zé)出具），審查符合合同約定后，可申請質(zhì)保金。 （三） 物資結(jié)算 物流服務(wù)中心配合財務(wù)部進行物資結(jié)算，移交物資結(jié)算資料。項目建設(shè)單位負責(zé)按照財務(wù)管理規(guī)定將物資結(jié)算資料并入項目結(jié)算。 （四） 竣工決算 已納入 ERP 管理的項目，應(yīng)以信息系統(tǒng)中的物資結(jié)算記錄作為竣工決算的依據(jù)。其他 項目，由 物流服務(wù)中心負責(zé)編制物資耗用表，經(jīng)物資部審核后，提交項目管理部門作為竣工決算的依據(jù)。 11 （五） 變更事項 合同變更 合同在履約過程中出現(xiàn)變更的，結(jié)算嚴(yán)格按照經(jīng)審批的變更合同執(zhí)行。 違約罰金 在合同履行過程中供應(yīng)商有合同規(guī)定的違約行為時，物流服務(wù)中心（分中心）應(yīng)及時予以記錄并保留相關(guān)證據(jù)，由物流服務(wù)中心匯總后按照合同條款開具違約處罰通知單，本單作為扣款依據(jù)，用于在下次付款中扣除相應(yīng)罰金。 （六）物資采購統(tǒng)一結(jié)算流程見附件 9 七 、責(zé)任落實和工作考核 公司物資部牽頭組織對輸變電工程建設(shè)物資管理全過程實 施監(jiān)督考核。從物資需求計劃、集中招標(biāo)采購、物資合同簽訂、物資合同履約、設(shè)備材料監(jiān)造到物資合同結(jié)算等 各個流程環(huán)節(jié) ，按照職責(zé)分工，進行全過程責(zé)任落實和跟蹤考核。 對勘察設(shè)計深度不夠、設(shè)計進度滯后的設(shè)計單位，對未按照時間節(jié)點要求完成需求計劃、招標(biāo)、合同、驗收和結(jié)算工作的責(zé)任單位（部門）進行考核并報公司追究相關(guān)責(zé)任。 公司物資部應(yīng)進一步 加強對物資工作的 督促檢查 ， 每月編制一期物資管理簡報，對本月度公司系統(tǒng)物資管理狀況進行 分析 ，反映物資工作進展情況， 及時暴露問題，對 有關(guān)責(zé)任方的工作完成情況以及 需求計劃準(zhǔn)確 性 、 招標(biāo)、驗收 、結(jié)算情況 等進行 統(tǒng)計通報 。 12 公司 各 單位（部門）應(yīng) 加強 溝通與協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)并處理物資供應(yīng)中的問題與矛盾，不得推諉 扯皮 、拖延遲滯。對于 跨部門的問題， 主辦部門要牽頭負責(zé)協(xié)調(diào)處理，協(xié)辦部門要密切配合，促進工作高效率完成。 對遇到問題不及時提出，或提出后責(zé)任部門不及時解決的，將嚴(yán)肅追究相關(guān)部門和人員責(zé)任。 13 附件 11 河南省電力公司 年 月份物資需求計劃審核單 （地市供電公司上報需求計劃 類物資） 項目單位： 供電公司 審核內(nèi)容 省公司審核意見 對主設(shè)備選型的特殊要求 需求計劃的項目 計劃是否下達，項目信息是否準(zhǔn)確 需求計劃的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)是否準(zhǔn)確 需求數(shù)量是否準(zhǔn)確 交貨期是否合理并滿足項目進度 其 它 注： 其他具體審核意見在物資需求計劃明細表的審核意見欄中說明。 本次上報的計劃符合可研批復(fù)、初步設(shè)計審查意見。 （與初設(shè)變更的計劃單獨列出并予以說明）。 本表填寫需按物資分類（電網(wǎng)建設(shè)類（基建、專項 /大型技改、配網(wǎng)、小型基建）、大修（修理、生產(chǎn)維護）、行政辦公類（車輛辦公及醫(yī)療項目）、科技信息類（科技、信息項目）、培訓(xùn)類、營銷類、農(nóng)電類、通信類（二次技改 ））進行填寫，有幾類則需填寫幾張表。 省公司主管部門（蓋章）： 負 責(zé) 人（簽字）： 年 月 日 14 附件 12 地市供電公司 物資 需求 計劃 內(nèi)部審核單 建設(shè) 單位： （蓋章） 年 月 日 關(guān) 于 ： 年 月物資需求計劃 的審核單 地市 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 情況說明： 供電公司 月份物資需求計劃內(nèi)部審核會于 月 日在 召開，市公司基建部、生產(chǎn) 技術(shù)部、營銷（農(nóng)電）部、人力資源部、調(diào)度通信中心、總經(jīng)理工作部、科技信息部、財務(wù)部及各需求計劃 申報 單位（部門）參加了會議。與會人員對 月份物資需求計劃的項目信息和物資信息進行了認真審核，并對有問題的計劃進行了駁回修改，同時收取了相關(guān)物資上報所 必需 的正式圖紙及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范。目前計劃已經(jīng)修改完畢并定稿，具備向省公司上報條件。本月計劃上報情況如下： 本月物資需求計劃共 條。其中電網(wǎng)建設(shè)類（基建、專項 /大型技改、配網(wǎng)、小型基建） 條，修理類（修理、生產(chǎn)維護） 條，行政辦公類（車輛辦公及醫(yī)療 項目） 條，科技信息類（科技、信息項目） 條，培訓(xùn)類 條，農(nóng)電類（低維費、新農(nóng)村電氣化） 條，通信類（二次技改） 條，營銷類 條。 財務(wù)部
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1