湖北滬蓉西高速公路建設(shè)資金管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 09:46本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為了加強廊涿高速公路工程建設(shè)資金的管理，國家有關(guān)規(guī)定和重點項目財務(wù)管理的要求，特制定本辦法。單位、監(jiān)理單位以及開戶銀行。及時辦妥開戶手續(xù)。準(zhǔn)代任何單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃承包人的存款。書面申請并經(jīng)同意。與開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回。的業(yè)務(wù)，不得出租或轉(zhuǎn)讓。同等對結(jié)算憑證進(jìn)行審核后，在撥款通知單上簽署意見。經(jīng)業(yè)務(wù)科室審核同意后，財務(wù)科對結(jié)。算憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實性進(jìn)行審查，速公路籌建處工程計量支付實施細(xì)則》中的相關(guān)規(guī)定一致。公示，并接受全體參建單位和社會的監(jiān)督。月資金使用計劃應(yīng)于每月25日前報送。廊涿籌建處于每月五日前向各開戶銀行提供經(jīng)許可后。并通過履約保函追回流失資金，同時處以10萬元的違約金，情節(jié)嚴(yán)重者，廊涿籌建處有權(quán)中止合同。廊涿籌建處許可用款金額的1%。第二十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【正文】 行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序積極協(xié)助廊涿籌 建處審查、查詢承包人出具的合同履約保函、預(yù)付款保函，確保保函真實有效。 第二十一條 開 戶 銀行要建立資金管理臺帳，對承包人的用款情況詳細(xì)登記，并負(fù)責(zé)每月月底向廊涿籌建處提供承包人的用款情況及流向報告。對于廊涿籌建處支付給承包人的資金，銀行應(yīng)定期、不定期的進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)資金使用中的問題，及時將情況報到廊涿籌建處。 第五章 違約處理 第二十二條 承包人違反上述規(guī)定或套取建設(shè)資金，廊涿籌建處將要求開戶銀行停止承包人銀行賬戶的對外付款，并通過履約保函追回流失資金，同時處以 10萬元的違約金，情節(jié)嚴(yán)重者， 廊涿籌 建處有權(quán)中止合同。 第二十三條 開戶銀行對承包人的資金監(jiān)管不力，辦理未經(jīng)廊涿籌建處許可的資金撥付（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），開戶銀行須向廊涿籌建處支付違約金，違約金為未經(jīng)廊涿籌建處許可用款金額的 1%。 第六章 附則 第二十四條 對于本辦法執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，相關(guān)單位應(yīng)及時向廊涿籌建處反映。 5 第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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