【正文】 的信息,點擊“確認”由主管領(lǐng)導審核。: 1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“調(diào)撥業(yè)務”→“調(diào)撥單”→打開進入對話框→“點擊新增”填寫表頭相對應信息,在選擇“成品規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領(lǐng)導審核。＆入庫操作流程: :打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“其他入庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領(lǐng)導審核。: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“出庫業(yè)務”→“其他出庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領(lǐng)導審核。第四篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程一、目的通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。二、基礎檔案設置和錄入項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致?？蛻裘Q檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。到貨：供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核?；耍贺攧詹咳藛T核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。月結(jié)：財務部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)。四、庫存業(yè)務系統(tǒng)操作流程材料出庫——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。——出庫：倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領(lǐng)料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單?！撕秃藢Γ翰牧铣鰩靻蔚谝宦?lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。產(chǎn)品入庫業(yè)務：產(chǎn)品主機完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。五、銷售業(yè)務系統(tǒng)操作流程發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。發(fā)票：財務根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復核。會計處理：在應收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。六、禁令不許不按規(guī)定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。七、其他相關(guān)文件和表格《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。第五篇：用友ERP操作流程規(guī)范ERP 操作流程規(guī)范因公司原 ERP 流程不正規(guī),:一、采購部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作填寫采購訂單根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票根據(jù)采購訂單生成到貨單每月 15 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。根據(jù)財務要求提供報表ERP 推行組安排的其它工作備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作填寫銷售訂單根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票每月 15 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。根據(jù)財務要求提供報表ERP 推行組安排的其它工作備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。三、倉庫 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標準填寫材料出庫單其它不常用單據(jù)以實際手工申請單的數(shù)據(jù)為標準填寫。每月 15 號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。根據(jù)財務要求提供報表。ERP 推行組安排的其它工作備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。四、財務 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作應收管理：銷售發(fā)票生成應收單據(jù)，批審后生成應收憑證應付管理：采購發(fā)票生成應付單據(jù)，批審后生成應付憑證應收應付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證月結(jié)流程：采購、銷售、倉庫所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財務正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財務記帳－》財務月結(jié)成立 ERP 運行組 組長:職責:統(tǒng)籌 ERP 全盤事務 副組長:職責:負責 ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護與更新組員:職責：負責 ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護，報表生成。ERP 操作人員守則遵循事實，準確的錄入數(shù)據(jù)。未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責。未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責。經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯誤。由帳戶持有人負責。崗位數(shù)據(jù)處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報表），互相協(xié)商后由一個處理。如未完成由責任人負責。ERP 推行組安排的其它工作。準確、準時完成。其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進行處理。其它事項：所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。進行表單錄入、生成時請確定數(shù)據(jù)準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。