董事長(zhǎng)辦公室工作職責(zé)5篇范文-資料下載頁(yè)
2024-11-16 01:05本頁(yè)面
【正文】 員依法行使職權(quán)。1負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理和董事會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成本，定期或不定期匯報(bào)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)狀況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策。1完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。五、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時(shí)地做好財(cái)務(wù)和結(jié)算工作正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填報(bào)和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬、對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證劵的收付、財(cái)務(wù)的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成本，具體負(fù)責(zé)編制企業(yè)月度、報(bào)表、會(huì)計(jì)決算，及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作，編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用、開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)審核原始憑證的合法性、合理性、真實(shí)性，以審批手續(xù)為有效性。對(duì)企業(yè)重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算，編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計(jì)算、申報(bào)和征繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢，依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄，負(fù)責(zé)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳、及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理估算工作。做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)，賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正。六、出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來(lái)款項(xiàng)和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得透支現(xiàn)金和超過(guò)規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫(kù)，不得為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，認(rèn)真審查核對(duì)原始憑證和收付款憑證無(wú)誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作，妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時(shí)傳遞工作。辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款要當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，保證資金安全，收取大額鈔票時(shí)，要認(rèn)真鑒別，防止假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)，從嚴(yán)控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不得向外單位和個(gè)人出租銀行賬戶，不得用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，及時(shí)逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額和庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償，負(fù)責(zé)銀行存款帳的對(duì)賬工作，做到帳帳相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證劵、保險(xiǎn)柜鑰匙，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)加保密，庫(kù)存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)存入銀行。按時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)、托收回單要及時(shí)取回入賬，隨時(shí)掌握銀行存款余額的情況。出納人員保管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理。出納人員要加強(qiáng)法制觀念和自身道德素質(zhì)培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度、高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，做好出納工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、文秘崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所的所有來(lái)訪人員的招呼、接待、登記、導(dǎo)引，對(duì)無(wú)關(guān)人員、上門推銷和無(wú)理取鬧者拒絕接待。負(fù)責(zé)公司郵件、傳真的收發(fā)工作，并做好登記工作。負(fù)責(zé)辦理辦公用品的入庫(kù)、出庫(kù)管理工作，并做好登記對(duì)前臺(tái)辦公設(shè)備的使用進(jìn)行關(guān)注。負(fù)責(zé)行政人事部日常往來(lái)文件的收、發(fā)以及各類通知的起草和行政文件的文檔處理登記工作。負(fù)責(zé)員工考勤、出差的統(tǒng)計(jì)工作。協(xié)助完成公司組織活動(dòng)等日常行政事宜。負(fù)責(zé)下班前確認(rèn)切斷辦公區(qū)域的所有電源，關(guān)閉、鎖好所有門窗。協(xié)助行政和人事部經(jīng)理做好部門日常事務(wù)性工作。妥善完成經(jīng)理
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