董事長辦公室工作職責(zé)5篇范文-資料下載頁
2025-11-07 01:05本頁面
【正文】 員依法行使職權(quán)。1負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理和董事會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成本，定期或不定期匯報公司各項財務(wù)狀況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策。1完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。五、會計崗位職責(zé)在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時地做好財務(wù)和結(jié)算工作正確地進(jìn)行會計核算、填報和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬、對款項和有價證劵的收付、財務(wù)的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。參與擬訂財務(wù)計劃、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成本，具體負(fù)責(zé)編制企業(yè)月度、報表、會計決算，及附注說明和利潤分配核算工作，編寫財務(wù)分析報告。負(fù)責(zé)會計監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費用、開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)審核原始憑證的合法性、合理性、真實性，以審批手續(xù)為有效性。對企業(yè)重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算，編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和征繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄，負(fù)責(zé)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳、及時辦理記賬登記手續(xù)。負(fù)責(zé)企業(yè)各項債權(quán)、債務(wù)的清理估算工作。做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理歸檔工作。根據(jù)會計制度的規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時，賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。六、出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得透支現(xiàn)金和超過規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫，不得為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，認(rèn)真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作，妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時傳遞工作。辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款要當(dāng)面點清，防止差錯，保證資金安全，收取大額鈔票時，要認(rèn)真鑒別，防止假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫，從嚴(yán)控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不得向外單位和個人出租銀行賬戶，不得用銀行賬戶搞非法活動。根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，及時逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額和庫存現(xiàn)金相核對，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償，負(fù)責(zé)銀行存款帳的對賬工作，做到帳帳相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證劵、保險柜鑰匙，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險柜密碼嚴(yán)加保密，庫存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)存入銀行。按時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務(wù)、托收回單要及時取回入賬，隨時掌握銀行存款余額的情況。出納人員保管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理。出納人員要加強法制觀念和自身道德素質(zhì)培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度、高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，做好出納工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、文秘崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司辦公場所的所有來訪人員的招呼、接待、登記、導(dǎo)引，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者拒絕接待。負(fù)責(zé)公司郵件、傳真的收發(fā)工作，并做好登記工作。負(fù)責(zé)辦理辦公用品的入庫、出庫管理工作，并做好登記對前臺辦公設(shè)備的使用進(jìn)行關(guān)注。負(fù)責(zé)行政人事部日常往來文件的收、發(fā)以及各類通知的起草和行政文件的文檔處理登記工作。負(fù)責(zé)員工考勤、出差的統(tǒng)計工作。協(xié)助完成公司組織活動等日常行政事宜。負(fù)責(zé)下班前確認(rèn)切斷辦公區(qū)域的所有電源，關(guān)閉、鎖好所有門窗。協(xié)助行政和人事部經(jīng)理做好部門日常事務(wù)性工作。妥善完成經(jīng)理
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