原始票據(jù)審核及報銷要求-資料下載頁
2024-11-14 18:15本頁面
【正文】 （材料采購單—入庫單—出庫單）汽車油費標(biāo)準(zhǔn)：第四篇：現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求所有報銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回。所有票據(jù)應(yīng)分類序時整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機裝訂，不要折疊，粘貼時不要超過左邊、下邊框線。報銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。填寫《費用報銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價、金額的改動，一律不得報銷。票據(jù)的整理，先分類，再按時間的順序粘貼。收據(jù)上必須有購買東西的明細(xì)。票據(jù)需按月份整理報銷。物質(zhì)采購單，要寫清楚屬于哪個合同。入庫單、出庫單注明是那個合同報銷人需說清楚費用屬于那個項目1支出證明單，須村主任簽字辦公費：包括購買辦公用品、快遞費、復(fù)印圖紙等費用電話費：辦公室的電話交通費：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)差旅費：電車票、住宿費、餐費必須有出差時間事由和差旅費明細(xì)，并提供有效發(fā)票。業(yè)務(wù)費：包括業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費、禮品等費用第五篇：現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求所有報銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回。所有票據(jù)應(yīng)分類序時整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機裝訂，不要折疊，粘貼時不要超過左邊、下邊框線。報銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。填寫《費用報銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價、金額的改動，一律不得報銷。票據(jù)的整理，先分類，再按時間的順序粘貼。收據(jù)上必須有購買東西的明細(xì)（包括購買日期、物品名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人簽章）。當(dāng)月票據(jù)需在本月內(nèi)報銷完，隔月作廢。支出證明單，須兩個以上人員共同簽字。報銷流程：報銷人拿好需報銷的單據(jù)到范園椿處把票據(jù)分類粘貼好→范園椿審核→找徐總簽字→到財務(wù)室領(lǐng)款。需預(yù)支人員必須填寫“借款單”（一式二聯(lián)）。填寫內(nèi)容包括：借款用途、借款金額（大小寫）、借款日期、借款人簽名、徐總簽字。特別強調(diào)，按規(guī)定借款人應(yīng)在五天內(nèi)及時結(jié)清借款，否則以挪用公款論處。1廠內(nèi)規(guī)定每月中星期天及月末的最后一天為報賬日。具體費用如下，請報銷人按以下分類填制和粘貼好費用單，不合格單據(jù)不予報銷。辦公費：包括購買辦公及用品、快遞費、復(fù)印圖紙及刻章等費用。電話費：廠內(nèi)所有的電話費及集團彩鈴、網(wǎng)費。招待費：包括餐費和唱K費用以及禮品費，必須提供有效發(fā)票（需寫清楚理由）餐費、煙（按規(guī)定購買）、酒沒有發(fā)票不給與報銷。銷售費用：包括定制名片、廣告牌、工作服、禮品等費用。原材料費：包括購買桶、熱縮膜、合格證、蓋子、薄膜袋、桶標(biāo)。改造及維修費用：包括對廠內(nèi)廠房及環(huán)境的改造、廠內(nèi)各種零件的更換維修保養(yǎng)費用、購置車間設(shè)備。應(yīng)付費用：包括工資、福利、利息、稅款。銷售運輸費：包括汽油費、維修費、保養(yǎng)費、保險費、年檢費、違章罰款等（汽油維修費必須附帶詳細(xì)明細(xì)）。生產(chǎn)成本費：包括電費、水費。低值易耗品費：包括購買飲水機、飲水機各種小零件、支水架、液壓棒。其它費用：包括買鋪網(wǎng)、買廚房用品、靴子、手套、圍裙、辦理和更換各種證件、實驗試劑、買拖把、笤帚、出禮、毛巾肥皂洗手液等。宿城區(qū)春綠飲料廠2013年6月1日開始執(zhí)行
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