財(cái)務(wù)關(guān)于無票據(jù)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定-資料下載頁
2024-11-14 23:00本頁面
【正文】 名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：各部門，報(bào)賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候，先由經(jīng)辦人寫單子，負(fù)責(zé)人簽字，（誰的團(tuán)誰簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。報(bào)銷如果是收據(jù)，必須有負(fù)責(zé)人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由?，F(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。（驗(yàn)證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）。經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷。公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報(bào)銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據(jù)不予報(bào)銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。（附說明）費(fèi)用報(bào)銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財(cái)務(wù)復(fù)核付款)五、辦公費(fèi)用報(bào)銷管理各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領(lǐng)用。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。六、借款規(guī)定借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。七、借款標(biāo)準(zhǔn)凡借用公款，須確有公務(wù)需要。在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。員工因個人非公原因一律不得向公司借支。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領(lǐng)用。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實(shí)個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價(jià)賠償。九、聚餐報(bào)銷規(guī)定：公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報(bào)總經(jīng)理審批簽字，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對領(lǐng)款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部 組織實(shí)施。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。業(yè)務(wù)部門因公需招待時，應(yīng)事先向行政部門申請，由行政報(bào)總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。西安美誠國際旅行社有限公司2016年6月26日行政起草
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