票據(jù)審核管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-09 05:07本頁(yè)面
【正文】 帳未歸還負(fù)責(zé)，為借款第三擔(dān)保人，負(fù)30%擔(dān)保責(zé)任，原則上前帳不清后帳不領(lǐng)。，按潤(rùn)源投資公司管理辦法執(zhí)行，另文發(fā)布。 因公借款流程： 因公借款審核： 審核手續(xù)是否齊全、簽字是否完備。 審核借款人有無(wú)前款沒(méi)有歸還，原則上前款不清后款不借。 審核借款金額與實(shí)際申請(qǐng)事項(xiàng)金額有無(wú)較大的差異。 職責(zé)獎(jiǎng)罰： 審核以 “誰(shuí)審核，誰(shuí)負(fù)責(zé)”為原則，各審核人對(duì)本人審核簽字負(fù)責(zé)，承擔(dān)對(duì)上一道簽字人員負(fù)監(jiān)督責(zé)任。 為提高審核人員的責(zé)任感，減少各級(jí)審核出錯(cuò)率，各審核人員在職責(zé)范圍內(nèi)審核，發(fā)現(xiàn)上道人員在職責(zé)范圍內(nèi)審核未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題，對(duì)前道審核人員各罰款30元/道，包括經(jīng)辦人在內(nèi)，由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的審核人員開(kāi)具罰款單，另追究公司造成的損失。同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的審核人員30元/道。 審計(jì)部在日常審計(jì)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,但各級(jí)審核人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各級(jí)審核人員各罰款50元/張，由審計(jì)部開(kāi)具罰款單。同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)審計(jì)人員50/張。4 附 則 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。 本制度頒布之日起執(zhí)行。 ******有限公司 20**.**.**文件下發(fā)范圍：寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手
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