票據(jù)審核管理規(guī)定(參考版)
2025-04-12 05:07本頁面
【正文】 拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。 本制度頒布之日起執(zhí)行。4 附 則 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 審計部在日常審計中發(fā)現(xiàn)錯誤,但各級審核人員沒有發(fā)現(xiàn)問題，各級審核人員各罰款50元/張，由審計部開具罰款單。 為提高審核人員的責(zé)任感，減少各級審核出錯率，各審核人員在職責(zé)范圍內(nèi)審核，發(fā)現(xiàn)上道人員在職責(zé)范圍內(nèi)審核未發(fā)現(xiàn)錯誤問題，對前道審核人員各罰款30元/道，包括經(jīng)辦人在內(nèi)，由發(fā)現(xiàn)問題的審核人員開具罰款單，另追究公司造成的損失。 審核借款金額與實際申請事項金額有無較大的差異。 因公借款流程： 因公借款審核： 審核手續(xù)是否齊全、簽字是否完備。 財務(wù)審核簽字，對借款人有無前帳未歸還負責(zé)，為借款第三擔(dān)保人，負30%擔(dān)保責(zé)任，原則上前帳不清后帳不領(lǐng)。 部門經(jīng)理審核簽字，對借款金額合理性、借款事由真實性負責(zé)，為借款第一擔(dān)保人，負40%擔(dān)保責(zé)任。 當(dāng)月收到的發(fā)票要在當(dāng)月進行報銷，跨年度的費用報銷在粘貼票據(jù)和填寫報銷單時分開，不符合要求的一律不予以報銷。 付款、報銷時其他事項的具體規(guī)定： 單筆需付現(xiàn)金額超過10000元，需要提前一天通知財務(wù)備款。 對有服務(wù)期限的費用支付，審核是否已到期。 費用類預(yù)付款 審核附件《合同》、《合同審批單》是否手續(xù)齊全、簽字完備。是否提供金額與付款金額一致的發(fā)票。 審核合同付款方式與實際是否一致。 審核付款金額是否與合同一致。 設(shè)備付款 審核附件《固定資產(chǎn)采購申請單》、《固定資產(chǎn)采購合同》、《合同審批單》是否手續(xù)齊全、簽字完備。 審核是否有欠發(fā)票。 付款審核 材料付款 審核附件《采購合同》、《采購單》、《合同審批單》是否手續(xù)齊全、簽字完備。 審核合同
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