單據(jù)審核制度-資料下載頁
2024-11-04 18:15本頁面
【正文】 部銷售單據(jù)管理規(guī)定為了提高公司工作效率，確保庫存的真實、準(zhǔn)確，特對公司單據(jù)開取和審核的管理作出如下規(guī)定：一、物流部門計劃物流部門開單人員必須嚴(yán)格按照本部門的開單流程和管理規(guī)定，正確開取出、入倉單據(jù)。凡須財務(wù)部門審核的單據(jù)，應(yīng)提示經(jīng)辦人員前往財務(wù)部辦理，節(jié)假日期間的單據(jù)物流代簽，暫不打印價格，待財務(wù)上班審核后，再給業(yè)務(wù)補(bǔ)打有價格的出庫單。節(jié)假日要出貨的銷售單，業(yè)務(wù)和財務(wù)對接完畢后，由財務(wù)告知物流開單，其他人無權(quán)要求物流開單；物流部門應(yīng)加強(qiáng)出貨完畢后單據(jù)的傳遞和簽收工作管理。（計劃物流登記好業(yè)務(wù)拿單時間，倉管員在出貨單上備注好出貨時間）。待出貨完畢后的2個工作日內(nèi)務(wù)必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財務(wù)未交單原因及出貨狀況）。二、財務(wù)部門各品類財務(wù)人員應(yīng)及時對物流部門開出的單據(jù)進(jìn)行審核，內(nèi)容包括：商品類別、數(shù)量、單價、金額、毛利空間、收款情況等。月底財務(wù)人員根據(jù)《盤點表》核對公司庫存時，對物流部門開出的單據(jù)的“品名”、“數(shù)量”、“金額”等進(jìn)行復(fù)核。每周六出納將當(dāng)周開具的未交回的銷售單編號給計劃物流主管，周日或周一計劃物流給財務(wù)反饋，并做好相關(guān)的催單工作。三、處罰簽于單據(jù)在公司管理工作中的重要性，各部門相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守部門工作流程和工作要求，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真的工作態(tài)度，保證單據(jù)的準(zhǔn)確無誤。因物流部門人員開單錯誤，致使庫存不準(zhǔn)，但未給公司造成損失的，對制單人每單罰款20元，并口頭警告一次。如因開單錯誤給公司造成損失的，由制單人按商品市場零售價全額承擔(dān)賠償責(zé)任。因財務(wù)人員未對單據(jù)的“收款情況”、“數(shù)量”、“單價”、“金額”等進(jìn)行審核就簽字，致使往來賬款差錯，但未給公司造成損失的，對品類會計罰款20元/單，并口頭警告一次。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場零售價金額承
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