單據(jù)審核制度-資料下載頁
2024-11-04 18:15本頁面
【正文】 部銷售單據(jù)管理規(guī)定為了提高公司工作效率，確保庫存的真實(shí)、準(zhǔn)確，特對(duì)公司單據(jù)開取和審核的管理作出如下規(guī)定：一、物流部門計(jì)劃物流部門開單人員必須嚴(yán)格按照本部門的開單流程和管理規(guī)定，正確開取出、入倉單據(jù)。凡須財(cái)務(wù)部門審核的單據(jù)，應(yīng)提示經(jīng)辦人員前往財(cái)務(wù)部辦理，節(jié)假日期間的單據(jù)物流代簽，暫不打印價(jià)格，待財(cái)務(wù)上班審核后，再給業(yè)務(wù)補(bǔ)打有價(jià)格的出庫單。節(jié)假日要出貨的銷售單，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)對(duì)接完畢后，由財(cái)務(wù)告知物流開單，其他人無權(quán)要求物流開單；物流部門應(yīng)加強(qiáng)出貨完畢后單據(jù)的傳遞和簽收工作管理。（計(jì)劃物流登記好業(yè)務(wù)拿單時(shí)間，倉管員在出貨單上備注好出貨時(shí)間）。待出貨完畢后的2個(gè)工作日內(nèi)務(wù)必將收齊的銷售單（紅聯(lián)）送交出納及時(shí)過賬，最遲不超過三天，節(jié)假日除外（如遇出納外出，可由行政代簽收），逾期處罰20元/天（特殊情況，物流提前告知財(cái)務(wù)未交單原因及出貨狀況）。二、財(cái)務(wù)部門各品類財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)物流部門開出的單據(jù)進(jìn)行審核，內(nèi)容包括：商品類別、數(shù)量、單價(jià)、金額、毛利空間、收款情況等。月底財(cái)務(wù)人員根據(jù)《盤點(diǎn)表》核對(duì)公司庫存時(shí)，對(duì)物流部門開出的單據(jù)的“品名”、“數(shù)量”、“金額”等進(jìn)行復(fù)核。每周六出納將當(dāng)周開具的未交回的銷售單編號(hào)給計(jì)劃物流主管，周日或周一計(jì)劃物流給財(cái)務(wù)反饋，并做好相關(guān)的催單工作。三、處罰簽于單據(jù)在公司管理工作中的重要性，各部門相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守部門工作流程和工作要求，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真的工作態(tài)度，保證單據(jù)的準(zhǔn)確無誤。因物流部門人員開單錯(cuò)誤，致使庫存不準(zhǔn)，但未給公司造成損失的，對(duì)制單人每單罰款20元，并口頭警告一次。如因開單錯(cuò)誤給公司造成損失的，由制單人按商品市場(chǎng)零售價(jià)全額承擔(dān)賠償責(zé)任。因財(cái)務(wù)人員未對(duì)單據(jù)的“收款情況”、“數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”等進(jìn)行審核就簽字，致使往來賬款差錯(cuò)，但未給公司造成損失的，對(duì)品類會(huì)計(jì)罰款20元/單，并口頭警告一次。如因工作失誤給公司造成損失的，由審核人按商品市場(chǎng)零售價(jià)金額承
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