單據(jù)審核制度-文庫(kù)吧資料
2024-11-04 18:15本頁(yè)面
【正文】 店），發(fā)生事項(xiàng)根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫(xiě)（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報(bào)銷(xiāo)金額一定要用黑水筆填寫(xiě)，切勿用鉛筆填寫(xiě)，且金額不允許涂改。附：以上各種單據(jù)，共十一種樣板。票據(jù)粘貼單:用于粘貼票據(jù)，把票據(jù)粘貼到票據(jù)粘貼處。、收據(jù)：收款人（出納）收到款后，填寫(xiě)收據(jù)，交款人第一簽字，收款人（出納）第二簽字，主辦會(huì)計(jì)第三記核，財(cái)務(wù)主管第四記核，主管領(lǐng)導(dǎo)查審。借款單：借款人填寫(xiě)借款單，單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，領(lǐng)款人第五簽章，付款人（出納）第六簽字。進(jìn)賬單：收款人填寫(xiě)進(jìn)賬單，收款人（出納）第一簽字,主辦會(huì)計(jì)第二審核。取款單：取款人填寫(xiě)取款單，單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會(huì)計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，取款人（出納）第五簽字后取款?？梢哉f(shuō)，它為酒店的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著保駕護(hù)航的作用。審核心得酒店收入活動(dòng)涉及錢(qián)、單、物三個(gè)主要方面，三者的關(guān)系是：物品消費(fèi)掉、賬單開(kāi)出去、貨幣收回來(lái)，從而形成營(yíng)業(yè)收入的全過(guò)程。、香煙要及時(shí)將銷(xiāo)售數(shù)、出庫(kù)數(shù)與留存數(shù)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。，尤其是廚房聯(lián)和劃菜口的加菜單必須有收銀臺(tái)簽章才能付菜，防止服務(wù)員和廚房串通加菜的舞弊行為。在審核過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題：?jiǎn)T直接開(kāi)票給廚房加菜而避開(kāi)收銀的舞弊行為。u 信用卡審核：審核刷卡單據(jù)的金額與實(shí)際消費(fèi)金額是否相符。u 發(fā)票的審核：、錯(cuò)開(kāi)發(fā)票。u 賬單的審核：、完整性，不得跳號(hào)使用單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)由兩個(gè)人簽字上交。第二篇：關(guān)于酒店單據(jù)審核相關(guān)內(nèi)容關(guān)于酒店單據(jù)審核相關(guān)內(nèi)容u 酒店內(nèi)部審核：酒店收入大部分來(lái)自于餐飲收入，也是最容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方，所以做好相關(guān)審核工作是酒店經(jīng)營(yíng)管理的重中之重。（2）分類(lèi)審核的要點(diǎn): 商業(yè)發(fā)票發(fā)貨方、收貨方必須符合合同規(guī)定； 受益人必須明確；商品的描述必須完全符合合同的要求； 商品的數(shù)量必須符合合同的規(guī)定； 單價(jià)和價(jià)格條件必須符合合同的規(guī)定； 提交的正副本份數(shù)必須符合合同的要求； 合同要求表明
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