公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)審計(jì)資料清單-資料下載頁(yè)
2024-11-04 17:23本頁(yè)面
【正文】 或稱變更申請(qǐng)單、變更批復(fù)書、變更令）工程結(jié)算審核合同及結(jié)算審核報(bào)告1若對(duì)招標(biāo)代理、勘查設(shè)計(jì)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了招投標(biāo)或比選的,應(yīng)提供序列號(hào)下第23項(xiàng)及第34項(xiàng)至第37項(xiàng)資料三、業(yè)主、施工方等或其相互間形成的資料（合同、會(huì)議記錄、文件等、）征地拆遷補(bǔ)償、補(bǔ)助合同及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、記錄經(jīng)備案的招標(biāo)文件、比選文件、比選方案（含招標(biāo)答疑、補(bǔ)遺書等）投標(biāo)文件、比選申請(qǐng)書評(píng)標(biāo)（選）結(jié)果公告中標(biāo)（選）通知書施工合同（包括分包合同、補(bǔ)充協(xié)議）地基驗(yàn)槽（坑）記錄（含原地面抄測(cè)記錄）隱蔽工程檢驗(yàn)記錄各次收方單簽證單（材料價(jià)格簽證及其他簽證、并含簽證說(shuō)明等）1工程索賠資料1竣工報(bào)告1竣工圖(含CAD電子文件)1施工方編報(bào)的竣工結(jié)算書（含電子文件）1工程量計(jì)算式1施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)或取費(fèi)證1辦理工程結(jié)算人員的授權(quán)委托書及其身份證明1甲方工程財(cái)務(wù)資料(1)竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表（含項(xiàng)目概況表、決算說(shuō)明書、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用資產(chǎn)表、項(xiàng)目結(jié)余物資清單等）(2)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿(3)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證(4)相關(guān)會(huì)計(jì)表冊(cè)(5)業(yè)主制訂的各項(xiàng)理制度（質(zhì)量管理制度、造價(jià)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等）四、其他相關(guān)資料資料移交人：資料接交人：****年**月**日****年**月**日第五篇：資料清單經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單公司任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)所需資料清單請(qǐng)?jiān)谖曳降竭_(dá)貴公司現(xiàn)場(chǎng)工作前準(zhǔn)備下述資料，此資料清單是我們需要的一般清單，在現(xiàn)場(chǎng)審驗(yàn)時(shí)尚需根據(jù)具體發(fā)現(xiàn)的問題，公司也應(yīng)準(zhǔn)備進(jìn)一步提供資料。、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、任期用章記錄 、管理建議書 、處理意見及糾正情況的資料、任職期限及工作履歷，被審計(jì)人兼任子公司負(fù)責(zé)人的任免文件，主要包括任期內(nèi)的主要業(yè)績(jī)、存在的主要問題、工作中應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的意見與建議等（按審計(jì)組提供的格式撰寫）、總經(jīng)理會(huì)、專業(yè)委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)要及決議（賬簿、報(bào)表、對(duì)賬單、賬戶明細(xì)、科目余額表），包括內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況，內(nèi)部決策程序及其執(zhí)行情況，如內(nèi)部財(cái)務(wù)核算制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程、授權(quán)與審批制度、費(fèi)用開支審批辦法等 、工作報(bào)告和工作總結(jié)。任期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況、舉報(bào)材料（含姓名、部門、職位、性別、聯(lián)系電話）（含長(zhǎng)期投資方面的材料）天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目外勤主管簽名：200X年XX月XX日
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