資料清單-經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單-資料下載頁
2025-10-04 18:10本頁面
【正文】 程監(jiān)理報(bào)告、工程進(jìn)度資料及工程竣工決（結(jié)）算報(bào)告（18）商品房面積實(shí)測技術(shù)報(bào)告書（19）住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書（20）商品房買賣合同及銷售合同統(tǒng)計(jì)表（21）土地出讓合同及市政配套費(fèi)協(xié)議書（22）如有合作建房者需提供合作建房政府批文，及合作建房合同、協(xié)議等有關(guān)資料六、物流貿(mào)易類企業(yè)開展貿(mào)易業(yè)務(wù)的子企業(yè)戶數(shù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模、貿(mào)易品種、貿(mào)易模式（實(shí)物貿(mào)易、提單倉單貿(mào)易、融資性貿(mào)易等）、收入占比統(tǒng)計(jì)表；審計(jì)期間銀行流水與倉儲提單；業(yè)務(wù)流程圖，收入確認(rèn)原則；審計(jì)期間，購銷業(yè)務(wù)合同管理制度及購銷合同臺賬，金額前30名的購銷合同，合同執(zhí)行情況表；對關(guān)聯(lián)方的借款明細(xì)表及借款合同，墊資、抵押及擔(dān)保統(tǒng)計(jì)表；業(yè)務(wù)介紹（主要產(chǎn)品采購量、主要銷售對象、銷售市場和銷售量、核心技術(shù)、市場占有率等）及行業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書；主要管理制度，生產(chǎn)工藝流程圖（含產(chǎn)、供、銷業(yè)務(wù)）；公司信息系統(tǒng)運(yùn)行流程圖；審批流程圖、審批權(quán)限設(shè)臵等（請標(biāo)示業(yè)務(wù)流通過程及各階段的票據(jù)、單據(jù)名稱）；應(yīng)收款項(xiàng)賬齡明細(xì)表、與客戶的對賬資料、相關(guān)銷售合同等；提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年終存貨盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)結(jié)果處理的相關(guān)資料，存貨的收發(fā)存明細(xì)表（電子版），成本計(jì)算資料（電子版）；提供XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日存貨減值準(zhǔn)備計(jì)算表（電子版）；1審計(jì)期間的生產(chǎn)報(bào)表；1提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年終固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)結(jié)果處理的相關(guān)資料，折舊計(jì)算表；1固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、無形資產(chǎn)的大額采購合同及付款單據(jù)；1應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款XXXX、XXXX、XXXX賬齡明細(xì)表，如存在資金往來，請?zhí)峁┫鄳?yīng)的借款合同；1提供XXXX、XXXX、XXXX主營業(yè)務(wù)收支表（電子版）；1提供XXXX、XXXX、XXXX成本結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算表（電子版），以及主要產(chǎn)品單位成本明細(xì)表（電子版）；1提供XXXX、XXXX、XXXX銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用相關(guān)的大額合同。1提供XXXX、XXXX、XXXX大額營業(yè)外支出的相關(guān)授權(quán)文件。第四篇：任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、未完成的在建項(xiàng)目； 、人員情況；、在建完工驗(yàn)收及審核情況； ；，對經(jīng)營管理的影響說明； ； ； ；；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、處分； ； ；、進(jìn)修等制度的制定及執(zhí)行情況； ；、未完成的在建項(xiàng)目；、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 、述職報(bào)告； 、憑證。第五篇：提供的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單需要提供的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單一、單位需提供的有關(guān)資料（一）領(lǐng)導(dǎo)干部工作職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)班子分工情況；（二）本單位的職能說明，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位的結(jié)構(gòu)情況；（三）本單位中長期規(guī)劃，工作目標(biāo)、各工作計(jì)劃、執(zhí)行結(jié)果、工作總結(jié)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；（四）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面的工作目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和考核方法、考核檢查結(jié)果；（五）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及其決策的相關(guān)資料及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要（記錄）和說明等；（六）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊和憑證及其相關(guān)業(yè)務(wù)資料。（七）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)單位的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況以及對下屬單位的監(jiān)管情況；（八）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)資產(chǎn)清查情況；（九）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接情況；（十）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)接受有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、管理部門檢查后提出的檢查報(bào)告、處理意見、處罰決定及執(zhí)行情況，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告；（十一）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)本單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部其他監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的檢查報(bào)告等資料；（十二）授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)職責(zé)履行情況，企業(yè)章程、資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)履行情況；（十三）審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)為需要提供的其他資料。二、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的報(bào)告，應(yīng)于審計(jì)工作日開始后5日內(nèi)送交審計(jì)組。報(bào)告內(nèi)容包括：（一）本人任職情況、職責(zé)范圍和分管工作的情況；（二）本人任職期間本單位重大經(jīng)濟(jì)決策及其執(zhí)行情況；（三）本人任期內(nèi)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支相關(guān)的重大事項(xiàng)；（四）本人領(lǐng)導(dǎo)和直接分管負(fù)責(zé)的工作中有關(guān)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況、主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；（五）本人遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)及執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定情況；（六）其他需要說明的情況。
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