公司財務(wù)、稅務(wù)審計資料清單(編輯修改稿)
2025-11-04 17:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 014財務(wù)相關(guān)資料1．財務(wù)決算報表（含相關(guān)附表）及會計報表附注；2．總賬、明細賬及日記賬、科目余額表、會計憑證等會計資料； 3．全部銀行賬戶2014年12月31日的銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表； 4．應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來賬項明細表（包括單位名稱、賬齡分析、欠款原因、金額、壞賬準(zhǔn)備政策、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真，以excel軟盤的形式提供）；5．年末存貨、固定資產(chǎn)盤點計劃、經(jīng)確認(rèn)的存貨盤點表、固定資產(chǎn)盤點表； 6．應(yīng)收票據(jù)明細表（包括欠款單位、交易合同、起止日期、利率等內(nèi)容）；應(yīng)收票據(jù)備查登記簿；7．固定資產(chǎn)明細表（包括名稱、購置時間、折舊年限、原值、月折舊額、凈值、規(guī)格型號、存放地點、現(xiàn)在使用狀況，以excel軟盤的形式提供）；8．轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建工程竣工報告；9．無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的明細表（包括原值、已攤銷額、攤銷年限）及產(chǎn)權(quán)證明；10．長、短期借款明細表（包括借款單位、金額、起止日期、利率、借款形式、應(yīng)計利息、已付利息等內(nèi)容，以excel軟盤的形式提供）、借款及抵押、質(zhì)押、擔(dān)保協(xié)議；11．企業(yè)各項稅收納稅申報情況；12．預(yù)提費用明細表（包括費用項目、預(yù)提金額、預(yù)提原因，相關(guān)文件、協(xié)議、合同等）；13．成本計算單及制造費用匯總表； 14．外匯核銷單；15．關(guān)聯(lián)方交易項目、金額、定價政策、款項支付情況、未支付款項原因； 16．企業(yè)存在的訴訟事項相關(guān)資料； 17．公司其他財務(wù)分析資料。第4頁，共4頁第三篇：離任審計資料清單離任經(jīng)濟責(zé)任審計資料清單（一）基本資料清單，相關(guān)內(nèi)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)（圖、表,包括各部分負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式），單位經(jīng)營基本情況，人員編制情況及相關(guān)文件。、機構(gòu)代碼（證書復(fù)印件）、企業(yè)章程、驗資報告等；；、法律訴訟等情況及相關(guān)資料；、調(diào)整和執(zhí)行情況等資料； 、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的所有權(quán)證復(fù)印件（如車輛行駛證、房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證等）；（在建工程）投資計劃，以及重大投資項目的立項申請及批復(fù)、可研報告的編制及審批，初步設(shè)計及審查；，領(lǐng)導(dǎo)班子年薪領(lǐng)取及消費情況；； ； 。（二）會計信息質(zhì)量審計所需資料清單 、會計賬簿、會計報表、財務(wù)情況說明書（財務(wù)決算說明）；，包括已經(jīng)注銷的賬戶；、稅務(wù)和紀(jì)檢、監(jiān)察出具的審計、檢查報告和結(jié)果及整改情況；、資產(chǎn)評估報告； ；投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)、長期待攤費用明細表；、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來賬項的單位名稱
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