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正文內(nèi)容

公司財務(wù)費用報銷制度-資料下載頁

2024-11-04 01:02本頁面
  

【正文】 職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標(biāo)準、分配率、分配額。、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或從新補正。第二十二條記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。:應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。:應(yīng)簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。:必須與原始憑證相符。,要與原始憑證相符。:出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。,必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。第二十三條本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。第八部分附則第二十四條本制度由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。第二十五條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。第五篇:公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點,特制訂制度。第一條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經(jīng)理進行最后的審核批準。第二條: 費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,列明:費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“借款申請單”后方能執(zhí)行。如有特殊著急款項待支付,請將總經(jīng)理批復(fù)郵件抄送財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人??陬^通知無效。第三條: 費用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第四條: 費用發(fā)生過程中,當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機關(guān)認可)的票據(jù)而遭受財務(wù)部剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負責(zé)(除預(yù)先征得總經(jīng)理批準的)。零星的小額度的物件如未能取得發(fā)票的,請對方出具收據(jù)聯(lián),并附帶物品清單(標(biāo)注單價,數(shù)量,總金額)。第五條: 費用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算和整理。第六條: 當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時,應(yīng)遵照“實事求是、準確無誤”的原則,將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復(fù)查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名?!百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效。第七條:關(guān)于借款單的審批制度。各部門因業(yè)務(wù)需要,需借款的,經(jīng)手人填寫請款單,標(biāo)注請款事由,由部門經(jīng)理核實,核實無誤簽字。經(jīng)手人可到財務(wù)部領(lǐng)款,請款單交由財務(wù)部出納保管。待經(jīng)手人取得相關(guān)費用票據(jù)后填寫費用報銷單,由部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理最終審批后,到財務(wù)報銷,取回先前預(yù)留財務(wù)部的借款單并銷毀。(財務(wù)將與借款單核對金額,多退少補)特別提示:財務(wù)部將會重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查,對費用金額的計算進行復(fù)核稽查。所有款項支出報批原則上以費用報銷單后黏貼的原始單據(jù)金額為準。財務(wù)負責(zé)人審查無異議后,會通知相關(guān)款項經(jīng)手人到財務(wù)領(lǐng)款。
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