【導(dǎo)讀】和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。譚曉雨代為行使表決權(quán)。本公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。經(jīng)理袁源保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)28,-16,155,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-45,231,-17,107,補(bǔ)貼收入(稅后)5,785,處置固定資產(chǎn)凈損益(稅后)-1,864,其他營(yíng)業(yè)外收支凈額(稅后)24,（二）、報(bào)告期末股東總數(shù)：35050名。份,其所持股份報(bào)告期未有變化，其股權(quán)未被質(zhì)押或凍結(jié)。汽車租賃公司系中國(guó)國(guó)際電視總公司之子公司。無(wú)戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東的情況。市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。（四）、控股股東無(wú)錫太湖影視城及其實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。（一）、報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于20xx年1月進(jìn)行了換屆選舉。事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份已于20xx年7月19日解鎖。

　　

【正文】 25,632, 其中 : 出售、置換 25,053, 170, 409, 25,632, 20xx年 6 月 30 日 438,744, 13,985, 216,058, 12,049, 11,236, 11,136, 703,211, 房屋建筑物 辦公設(shè)備 專用設(shè)備 通用設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 其它 合計(jì) 累計(jì)折舊 20xx年 1 月 1 日 100,453, 6,609, 112,768, 9,958, 3,681, 3,663, 237,134, 本期增加 8,367, 1,145, 22,040, 414, 922, 966, 33,857, 本期減少 20,054, 161, 388, 20,604, 20xx年 6 月 30 日 108,821, 7,754, 114,754, 10,211, 4,215, 4,630, 250,387, 凈 值 20xx年 1 月 1 日 336,298, 6,979, 119,810, 2,230, 5,975, 7,448, 478,742, 20xx年 6 月 30 日 329,922, 6,230, 101,303, 1,837, 7,021, 6,506, 452,823, （ 2） 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 類 別 本期增加 本期減少 計(jì)提原因 房屋及建筑物 60, 60, 辦公設(shè)備 17, 17, 專用設(shè)備 132, 132, 通用設(shè)備 合 計(jì) 211, 211, 在建工程 （ 1） 在建工程 工程名稱 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 其他減少 預(yù)算數(shù) 資金 （萬(wàn)元） 來(lái)源 節(jié)目磁帶庫(kù)工 程 11,517, 1,196, 12,714, 自籌 合 計(jì) 11,517, 1,196, 12,714, 其中 :借款費(fèi)用資本化 節(jié)目磁帶庫(kù)工程：又稱“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”，為合理解決節(jié)目素材的分類存儲(chǔ)、瀏覽檢索、簡(jiǎn)單編輯及資源再開發(fā) 的需求，公司控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限公司 20xx 年決定投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”，以適應(yīng)電視頻道專業(yè)化和節(jié)目制作市場(chǎng)化的傳媒業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)；至 20xx 年 6 月末該項(xiàng)目仍處于建設(shè)之中。 （ 2） 在建工程減值準(zhǔn)備 期末在建工程不存在可收回金額低于其賬面價(jià)值的情形 ,故未提取在建工程減值準(zhǔn)備。 1 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 原始發(fā)生額 本期增 加 本期轉(zhuǎn) 出 本期攤銷 累計(jì)攤銷額 剩余攤銷 期限 創(chuàng) 4A 工程 1,492, 742, 150, 592, 900, 24 月 唐宮劇場(chǎng) 4,766, 2,859, 476, 2,383, 2,383, 30 月 學(xué)校改造 651, 311, 81, 230, 420, 17 月 車輛保險(xiǎn) 260, 215, 63, 151, 109, 14 月 其它 836, 471, 83, 388, 448, 小計(jì) 8,007, 4,601, 855, 3,746, 4,261, 1短期借款 借款類別 備 注 信用借款 90,000, 120,000, 期末借款均未逾期 合 計(jì) 90,000, 120,000, 1應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款 項(xiàng) 目 備 注 應(yīng)付 賬款 53,281, 30,208, 無(wú)賬齡超過(guò) 3 年的款項(xiàng) 預(yù)收賬款 20,581, 26,437, 無(wú)賬齡超過(guò) 1 年的款項(xiàng) 合 計(jì) 73,862, 56,646, 1）期末應(yīng)付賬款中含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東單位的應(yīng)付款 ,其情況見附注八（三）。 2）期末預(yù)收賬款中含預(yù)收持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東 關(guān)聯(lián)單位款項(xiàng)，其情況見附注八（三）。 1應(yīng)交稅金 稅 種 適用稅率 應(yīng)交增值稅 17%、 6％ 1, 59, 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 3%、 5% 2,659, 5,232, 應(yīng)交城市建設(shè)稅 7%、 5% 185, 365, 應(yīng)交企業(yè)所得稅 15%、 33% 936, 121, 應(yīng)交個(gè)人所得稅 代扣代繳 53, 795, 合 計(jì) 1,963, 6,331, 期末欠稅均未超過(guò)法定納稅期限。 1其他應(yīng)交款 項(xiàng) 目 性質(zhì) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 教育費(fèi)附加 82, 附加稅 增值稅營(yíng)業(yè)稅的 3%、 4% 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 36, 地方基金 收入的 ‰ 物價(jià)調(diào)節(jié)基金 23, 地方基金 收入的 1‰ 防洪保安基金 12, 地方基金 上年收入的 1‰ 堤圍防護(hù)費(fèi) 地方基金 河道管理費(fèi) 20, 地方基金 營(yíng)業(yè)稅的 1% 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 226, 附加稅 廣告收入的 4% 住房公積金 234, 合 計(jì) 636, 1其他應(yīng)付款 （ 1）期末其他應(yīng)付款余額為 15,034, 元，其中不含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股 份的股東單位及關(guān)聯(lián)單位的應(yīng)付款。 （ 2）期末其他應(yīng)付款余額中無(wú)賬齡超過(guò) 3 年的大額應(yīng)付款項(xiàng)。 1股本 （ 1）本公司股份均為普通股，每股面值人民幣 1 元，股本結(jié)構(gòu)如下（單位：股）： 項(xiàng) 目 本期變動(dòng)增減（ +,） 發(fā)行新股 配股 送股 轉(zhuǎn)股 小計(jì) 一、尚未流通股份 發(fā)起人股份 158,730, 158,730, 其中：國(guó)家擁有股份 158,730, 158,730, 境內(nèi)法人持有股份 募集法人股 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其他 尚未流通股份合計(jì) 158,730, 158,730, 二、已流通部分 境內(nèi)上市人民幣普通股 78,000, 78,000, 境內(nèi)上市外資股 境外上市外資股 其他 已流通股份合計(jì) 78,000, 78,000, 三、股份總額 236,730, 236,730, （ 2）本公司股東名稱、股份性質(zhì)、持股數(shù)量及其變動(dòng)情況如下（單位：股）： 股東名稱或股份類別 股份性質(zhì) 無(wú)錫太湖影視城 國(guó)有法人股 150,930, 150,930, 中國(guó)國(guó)際電視總公司 國(guó)有法人股 2,340, 2,340, 北京中電高科技電視發(fā)展公司 國(guó)有法人股 2,340, 2,340, 北京未來(lái)廣告公司 國(guó)有法人股 2,340, 2,340, 北京熒屏 汽車租賃公司 國(guó)有法人股 780, 780, 境內(nèi)上市人民幣普通股 社會(huì)公眾股 78,000, 78,000, 合 計(jì) 236,730, 236,730, 1資本公積 項(xiàng) 目 本期增加 本期減少 股本溢價(jià) 401,016, 401,016, 其他資本公積轉(zhuǎn)入 11,520, 11,520, 其他 2,713, 2,713, 合 計(jì) 415,250, 415,250, （ 1） 股本溢價(jià)是指發(fā)行股票所得價(jià)款超過(guò)其面值總額并扣除發(fā)行費(fèi)用后的部分； （ 2） 其他資本公積包括發(fā)行 A 股凍結(jié)利息和改制前凈利潤(rùn)。發(fā)行 A 股凍結(jié)利息是指發(fā)行 A 股申購(gòu)成 功者在申購(gòu)期內(nèi)凍結(jié)資金所產(chǎn)生的存款利息收入；改制前凈利潤(rùn)是根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，并報(bào)經(jīng)主管財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，將原唐城與三國(guó)城自評(píng)估基準(zhǔn)日起至本公司成立日止實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本公司資本公積； （ 3） 其他項(xiàng)下為南海分公司債權(quán)債務(wù)清理無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入。 1盈余公積 項(xiàng) 目 本期增加 本期減少 法定盈余公積 22,829, 22,829, 法定公益金 22,829, 22,829, 任意盈余公積 11,414, 11,414, 合 計(jì) 57,073, 57,073, 未分配利潤(rùn) 項(xiàng) 目 上年年報(bào)披露年末未分配利潤(rùn) 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤(rùn)調(diào)整 期初未分 配利潤(rùn) 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤(rùn) 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利 期末未分配利潤(rùn) 25,987, 19,356, 其中：擬分配現(xiàn)金股利 2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （ 1）按行業(yè)劃分 收入類別 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 影視業(yè)務(wù) 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業(yè)務(wù) 60,656, 26,684, 47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136, 合 計(jì) 197,182, 96,542, 161,210, 81,653, （ 2）按地區(qū)劃分 地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 上海 157,921, 57,929, 139,094, 52,981, 無(wú)錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430, 南海 3,932, 3,