【導讀】2021年中央投資技術改造項目。項目名稱：年產300噸紫陽富硒紅茶技改擴建項目

　　

【正文】 85110dB。對產生噪音較大的設備采取獨立設置和隔斷布置，有效防治了噪音對環(huán)境的影響；水泵、空調機組基礎設減震墊隔振；空調設備出風口設軟接頭，消聲器或消聲箱。廠界噪聲排放標準符合（ GB1234890）中Ⅲ類區(qū)標準。 34 第六章 建設地址和建設條件 建設地址 本項目建設地址位于 陜西省紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū) 。 區(qū)域概況 自然條件 地理位置 紫陽縣位于陜西省南部，漢江上游，大巴山北麓，西面與四川省萬源市毗鄰，東南方向與重慶市城口縣接壤 ,全縣轄 25 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積 2204平方公里，人口 35 萬。紫陽素有茶鄉(xiāng)、歌鄉(xiāng)、桔鄉(xiāng)之稱。 氣候條件 紫陽縣屬亞熱帶大陸性季風氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長。 由于北有秦嶺阻隔，南有巴山屏障，形成了紫陽冬無嚴寒、夏無酷暑的北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，年平均氣溫 ℃，無霜期為 268 天。是一個適合茶葉生長的綜合地區(qū)，紫陽是全國迄今已發(fā)現(xiàn)的兩大富硒區(qū)之一，這塊土地上生長的動植物天然含硒，特產為富硒茶。 地 形地貌 紫陽地處長江上游，秦巴山區(qū)腹地，其海拔高度，溫度，濕度等自然條件適宜茶葉的生長，茶葉發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，市場前景廣闊。 紫陽萬山綜錯，河溪密布，漢江自西北至東南橫貫全境 ,任河由西南向西北注入漢水，兩條河水將全縣分割為東南部大巴山區(qū)、西南部米倉山區(qū)、北部鳳凰山區(qū)，加上蒿坪河川道，從而形成了紫陽“三山兩水一川”的地貌特點。 水資源狀況 35 境內大小河流 104 條。水資源豐富 。水力蘊藏量約 28 萬千瓦，可開發(fā)量 萬千瓦。水質良好，沒有任何污染，完全可以滿足項目規(guī)劃內容的實施。 富硒資源 紫陽縣是我國迄今發(fā)現(xiàn)的第一高硒區(qū)，境內大巴山東段的成土母巖含硒量為漢中的 倍，商洛的 倍。特別是大巴山東段早古生代的某些復雜巖層，含硒量達 — ，富硒地層厚度達 40— 50 米，長度達 400— 500 千米。安康土壤一般含硒在 ，最高含量為 400mg/kg，水中硒含量在 － ，富硒地帶出產的動植物均含較豐富的有機硒。 經濟基礎 紫陽縣委、縣政府提出了建設富硒生態(tài)經濟強縣的發(fā)展戰(zhàn)略 ,全縣人民搶抓中國西部大開發(fā)、山川 秀美、南水北調工程的歷史機遇，全面實施以富硒茶為龍頭，以白山羊（畜）、秦巴硒菇、烤煙、藥材為輔的產業(yè)工程、以退耕還林為主的山川秀美工程、以板石開發(fā)的礦產工程和以漢江保護、任河開發(fā)的水資源工程。 2021 年全年實現(xiàn)生產總值 億元，增長 16%；農業(yè)總產值 億元，增長 %；工業(yè)總產值 億元，增長 %；全社會固定資產投資 億元，增長 42%；財政總收入 億元，增長 %；農民人均純收入 3267 元，增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 12159 元，增長 %；社會消費品 零售總額 億元，增長 %。生產總值、財政收入、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資、農民人均純收入等主要經濟指標增幅超過全市平均水平，全縣經濟呈現(xiàn)出速度加快、結構改善、活力增強的良好態(tài)勢。 交通及通訊 紫陽交通條件便利、通訊便捷。襄渝鐵路、 316 省道穿境而過。全縣 36 擁有鐵路運營里程 ，公路通車里程 1500公里 ,內河航道里程 公里 ,公路通村率達到 95%；全縣所有鄉(xiāng)村通電 ,鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，無線通訊覆蓋 80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)。移動通訊覆蓋 22 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率為 94%。 供水 （ 1）由 園區(qū) 自來水公司提供，給排水等基礎設施條件完備，滿足日常生活用水。 （ 3）在生產廠區(qū)修筑蓄水池。 （ 2）本項目另外預備開發(fā)深層地下水資源，從而滿足項目生產需求。 37 第 七 章 人員培訓及技術來源 勞動定員 本項目共編制 55 人（不含常年臨時用工）。 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 55 人詳見表 61。員工來源分為兩個渠道，管理人員、技術人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，擇優(yōu)錄??；生產一線工人和輔助人員公開擇優(yōu) 招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農村富余青年勞動力。 表 61 勞動定員表 序號 名稱 人數(shù) 1 管理人員 5 2 技術人員 10 3 銷售人員 10 4 生產人員 24 5 運輸人員 3 6 后勤人員 3 合計 55 勞動制度 項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由企業(yè)委派相結合的用人機制。 其他大部份管理人員、工程技術人員、生產工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘，根據(jù)專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的 原則，經培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規(guī)定與 企業(yè) 簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內容。 企業(yè) 員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌 38 及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。 管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產人員全年生產200 天。 人員培訓 本項目實施單位應加強員工培訓工作，提高職員的綜合素質。對所有公司員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識、應知應會等各個方面進行全方位的培訓，每人每年 培訓時間不少于 60 個小時。另外 ,充分利用激勵機制 ,鼓勵員工業(yè)余自學 ,不斷提升文化、技術素質。 技 術來源 項目技術為企業(yè)獨立研發(fā)，工藝路線先進、合理。 聘請 國內知名紅茶生產企業(yè)高級技術人員來企業(yè) 現(xiàn)場指導。 新型生產設備操作聘請供應商相關技術人員來廠指導并培養(yǎng) 10名高級技術員 。 項目招投標 項目的招投標應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》和國家發(fā)展改革委員會關于工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定。凡是施工單項合同估算價在 200 萬元以上的工程；重要設備、材 料等貨物的單項合同估算在 100 萬元以上的采購；勘察、設計、監(jiān)理單項合同估算在 50 萬元以上的服務，必須進行公開招標，擇優(yōu)確定承擔單位。 39 第 八 章 項目實施進度 本項目實施期為 18 個月 ，即 2021 年 10 月至 2021 年 4 月 。具體劃分三個階段，各階段任務如下： 第一階段： 2021 年 10 月 — 2021 年 1 月 項目可行性研究報告的編制； 落實自有資金和銀行貸款資金； 辦理土地、環(huán)保、安全等相關手續(xù)及備案； 建筑施工圖、工藝圖設計，工程預算和招標，簽訂工程承包合同； 建筑工程正式施工，爭取各項工程有 條不紊地同時進行； 第二階段： 2021 年 2 月 — 2021 年 1 月 富硒紅茶生產車間及倉庫建設； 富硒 紅 茶生產線技改擴建 ； 設備考察對比，簽訂設備買賣合同； 動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調試； 設備操作人員崗前培訓； 第三階段： 2021 年 2 月 — 2021 年 4 月 1完善 富硒 紅茶 生產線技改建設 ； 1各單項生產技術組裝集成； 1進行營銷體系建設，投產上市，建立企業(yè)網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。 40 第 九 章 項目總投資、資金來源和資金構成 投資估算編制依據(jù)及說明 1.《建設項目經 濟評價方法與參數(shù)》（第三版， 2021 年 7 月）。 、決算資料并結合本項目的實際情況確定。 入。 (原陜西省計劃委員會陜計設計 [1999]091 號文 )計算。 8%。 總投資估算 經估算， 本項目總投資 2450 萬元。其中：固定資產投資 萬元，流動資金 686 萬元，建設期利息 萬元。 建設投資估算 本項目建設投資 為 萬元，其中工程費用 萬元（包括建安工程費 萬元、設備購置費 萬元）、工程建設其他費用 萬元，預備費用 萬元。詳見表 91。 流動資金估算 結合本項目產品生產和銷售的特點，根據(jù)擴大比例法估算本項目流動資金為 686 萬元 ，鋪底流動資金 萬元，占流動資金的 30%。 投資借款建設期利息的估算 按照 國家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號《國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)的通知》（以下簡稱《通 41 知》） 的有關規(guī)定，經計算，本項目建設期利息為 萬元，詳見經濟評價附表。 表 91 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設備購置 其他費用 合計 一 建設投資 1 工程費用 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 富硒紅茶發(fā)酵車間 富硒紅茶包裝車間 富硒紅茶精制生產線一條 富硒紅茶標準化生產線一條 其他配套設施 2 工程建設其他費用 建設單位管理費 工程建設監(jiān)理費 勘察設計費 人員培訓費 辦公家具購置費 3 預備費 二 流動資金 鋪底流動資金 三 建設期利息 總投資 資金籌措 資金來源 本項目總投資 2450 萬元，資金來源及籌措方案如下： 紫陽縣閩秦茶業(yè)有限公司自籌 1100 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1200 萬元，占總投資的 %；申請政府扶持資金 150 萬元， 42 占總投資的 %，占固定資產投資的 %。 資金使用與管理 政府扶持專項資金主要用于購置設備、檢測儀器和部分固定資產投入。項目建設單位應認真按照國家財政資金使用管理的規(guī)定，做到?？顚Ｓ?。 建立嚴格規(guī)范的內部財務管理運行機制，工程建設實行招投標合同制管理，重大開支經董事會研究決定。厲行節(jié)約，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。 本項目申請 銀行貸款 1200 萬元，項目計算期 10 年（建設期 1 年為寬限期），還款期 9 年，擬以每年年末未分配利潤等額還本付息，每年還本付息 萬元。項目在正常經營期內各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，說明本項目具有一 定的償債能力，本還款計劃可行。 43 第 十 章 項目經濟效益分析 概述 本項目的技術經濟分析是在完成市場預測、建設方案、公用輔助設施、環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員及項目實施計劃等諸方面的研究論證的基礎上進行的。 評價依據(jù) （ 1）國家計委、建設部計投資（ 1993） 530 號文件“關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)通知”及《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第二版。 （ 2）國家現(xiàn)行的經濟評價有關規(guī)定及參數(shù)。 （ 3）國家現(xiàn)行的有關財務規(guī)定及稅收政策。 （ 4）建設單位及工程項目各有關專業(yè)提供的相關資料。 財務評價基礎數(shù)據(jù) 本項目基準折現(xiàn)率設定為：稅前 8%，稅后 8%。 本項目建設期 18 個月，計算期 10 年。 本項目投資計劃為：建設期第一年投入 80%，第二年投入 20%。 本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的 60%，第二年 12月起即開始達到設計 生產能力的 100%。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為 7%，教育費附加為 3%，所得稅率為 25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經濟評價附表。 收入估算 本項目投產運營后， 達到年產富硒 紅 茶 300 噸的生產能力。實現(xiàn)產 44 值 萬元。 （正常年銷售收入估算見表 101） 表 101 正常年銷售收入估算表 序號 產品名稱 產量 （噸） 平均售價 （萬元 /噸） 銷售收入 （萬元） 1 精品富硒紅茶 6 2 特級富硒紅茶 25 56 1400 3 一級富硒紅茶 35 32 1120 4 二級富硒紅茶 46 17 782 5 三級富硒紅茶 73 6 四級富硒紅茶 55 11 605 7 五級富硒紅茶 60 8 480 合計 300 產品成本估算 （ 1）本項目人員數(shù)量為 55 人，人均工資標準為 22500 元 /人?年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。 （ 2）本項目所需原輔材料主要為富硒茶鮮葉和各種包裝材料。項目建成后需原輔材料費用 2235 萬元。 （ 3）正常 生產年份用水量約 36 萬噸，用電量約 325 萬度，用煤量約 萬噸，正常年份所需動力及能源費 萬元。 本項目產品對生產成本產生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價。 可采取的