【正文】 元，擁有西北地區(qū)規(guī)模最大、設(shè)備最先進(jìn)、檢疫檢驗設(shè)施最完善的生豬養(yǎng)殖屠宰加工“一條龍”生產(chǎn)線和庫容量達(dá) 3 萬多噸的大型冷庫 6 座及鐵路專用線。在***董事長、*經(jīng)理的帶領(lǐng)下，***公司傾力打造的***商圈已被***市政府和蓮湖區(qū)政府列為重點建設(shè)項目，商圈內(nèi)有年交易額近 30 億元、稅利 2022 多萬元的***冷凍品批發(fā)市場、***干貨副***市場、***水產(chǎn)海產(chǎn)品批發(fā)市場、***生鮮肉批發(fā)市場、***酒店用品城和***海珍大廈六大市場，主要產(chǎn)品有生鮮肉、海產(chǎn)品、水產(chǎn)品、冷凍品、肉制品、干貨副***等系列***，商品齊全、物美價廉、交通便捷，具有一站式購齊等八大優(yōu)勢，繁榮和推動了蓮湖區(qū)大興路地區(qū)及***市的經(jīng)濟快速發(fā)展。自改革開放以來，公司探索出一條以冷庫為依托，開辟冷凍副***專業(yè)批發(fā)市場之路，形成了“以庫養(yǎng)市” ， “以市興庫”的特色經(jīng)營模式。不僅有利于客戶與批發(fā)商直接接洽商談，而且大大提高了交易量及庫房周轉(zhuǎn)率，從而促進(jìn)了冷藏主業(yè)的發(fā)展，豐富成熟的動作經(jīng)驗，為項目順利實施提供了保障。資金籌措該項目是一次規(guī)劃、分三期實施，*投資 19550 萬元。（1）企業(yè)自籌資金 15550 萬元，約占投資 %；其中：企業(yè)自有資金 9550 萬元；攤位招商引資 4000 萬元；申請政府扶持資金 2022 萬元。（2）銀行貸款 4000 萬元，約占投資 %項目的經(jīng)濟效益項目建成后，新增營業(yè)收入 5775 萬元，可向國家交納稅金 萬元（其中：所得稅 825 萬元） ，年實現(xiàn)凈利潤約為 2475 萬元，增量財務(wù)內(nèi)部收益率 19%，投資回收期約為 年。***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 18主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注1 *投資 萬元 195501．1 建設(shè)投資 萬元 194501．2 物流資金 萬元 1002 經(jīng)營規(guī)模2．1 冷凍庫 噸 240002．2 批發(fā)交易廣場（攤位） 戶 14002．3 新建構(gòu)筑物占地面積 ㎡ 2．4 新增人員 人 902．5 新增動力消耗3 水 萬噸 3．1 電 萬度 6003．2 燃油 90（柴油） 噸 503．3 財務(wù)指標(biāo)4 年銷售收入 萬元 57754．1 年*成本 萬元 21574．2 年*利潤 萬元 33004．3 所得稅 萬元 8254．4 稅后利潤 萬元 24754．5 增量財務(wù)內(nèi)部收益率 % 19***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 194．6 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 214．7 “有項目”投資利潤率 % 4．8 “資本金”投資利潤率 % 4．9 借款償還期 年 4．10 “有項目”投資回收期 年 第二章 市場交易能力分析一、市場分析宏觀需求分析 （1） “十一五”發(fā)展規(guī)劃與冷凍冷藏業(yè) 我國“十一五”計劃綱要提出，全面建設(shè)小康社會的重要內(nèi)容之一，是農(nóng)業(yè)人口的城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)移。2022 年底，我國的城鎮(zhèn)化率達(dá)到 43％，城鎮(zhèn)人口數(shù)量增加到 億。按照***年我國城鎮(zhèn)人口應(yīng)達(dá) 50％的水平，近十年內(nèi)應(yīng)有 1 億農(nóng)民要向城鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)移。我國肉類***行業(yè)也提出了“十一五”發(fā)展規(guī)劃，在這些發(fā)展規(guī)劃中，冷凍、冷藏業(yè)都占有重要地位。 （2）冷凍冷藏行業(yè)與國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的關(guān)系及加工情況。冷凍冷藏業(yè)服務(wù)于***工業(yè)，而***工業(yè)又是農(nóng)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)。冷凍冷藏業(yè)加工的產(chǎn)品是在經(jīng)過三個不同過程才完成終端消費，即原料生產(chǎn)過程——加工(工業(yè)制作)過程——流通(市場)過程?，F(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，原料生產(chǎn)——加工——流通(消費)是三個相連的產(chǎn)業(yè)鏈，各階段有其鮮明的重點及要求。三個相連的產(chǎn)業(yè)鏈之間又相互關(guān)聯(lián)，冷凍冷藏業(yè)始終貫穿在產(chǎn)業(yè)鏈之中，并成為***流通領(lǐng)域的支柱產(chǎn)業(yè)之一，為***工業(yè)而服務(wù)。國內(nèi)主要易腐***的生產(chǎn)加工據(jù)資料，2022 年全國實現(xiàn)肉類*產(chǎn)量 7650 萬噸，同比增長 5。6%，與此不相稱的是，肉制品產(chǎn)量僅占肉類*產(chǎn)量的 4％左右。發(fā)達(dá)國家肉制品產(chǎn)量在肉類*產(chǎn)量所占的比例都在 50％以上，有的國家甚至高達(dá) 70％。***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 202022 年我國水產(chǎn)品*產(chǎn)量達(dá) 4900 萬噸，并以 4%的速度增長，但加工和綜合利用方面與世界水平相比差距還十分明顯，加工比例僅為 32％左右。美歐等發(fā)達(dá)國家水產(chǎn)品加工比例達(dá)到 70～80％。 （3）冷凍、冷藏業(yè)速凍***的發(fā)展?jié)摿Α? 從發(fā)達(dá)國家的情況看，冷藏***的銷售量(的價值論)占***銷售*量的50％，并呈繼續(xù)增長的趨勢。 美國的人口是我國人口的六分之一，冷藏容量卻是我國的三倍半：日本的人口是我國人口的十分之一，冷藏容量也有我國的兩倍。世界人均年消費冷凍速凍***為 10 公斤，美國人均年消費量 60 公斤以上，日本人均年消費量近 20 公斤。而我國速凍***人均年消費量僅有 9 公斤左右。隨著我國人民的生活水平的提高，對冷凍冷藏***的需求比重必定越來越高。因此我國的冷藏業(yè)還有很大的發(fā)展空間和潛力。（4）***市是西北五省的中心城市，它的地理位置以及經(jīng)濟環(huán)境為***冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境及區(qū)位優(yōu)勢。首先，***具有雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)、人力資源、科技優(yōu)勢以及對對周邊地區(qū)具有較強的輻射功能；其次，***作為西部地區(qū)的重要組成部分，其龍頭地位是周邊其他任何城市和地區(qū)都無法替代的，必將在區(qū)域間的物流交流中起到舉足輕重的作用。微觀需求分析（1）隨著***冷凍副***批發(fā)市場知名度的日益提高，它己成為我國東部沿海水產(chǎn)品及速凍方便***西銷和西部肉禽、干貨等土特產(chǎn)東去的主要集散地，前來聯(lián)系要求攤位及經(jīng)營場所的客戶絡(luò)繹不絕，由于低溫庫欠缺，無法為客戶提供庫房，滿足不了巨大的需求。（2）隨著世界經(jīng)濟的一體化來，國外的禽、魚類、冷凍方便***的生產(chǎn)經(jīng)銷商紛紛涌入中國這個擁有 13 億人口的大消費市場。***在西部的橋頭堡地位，為本項目實施提供了良好的發(fā)展機遇。各路客商欲西行開拓，必?fù)屜日碱I(lǐng)***市場，以***作為紐帶和橋梁。例如國內(nèi)上市公司伊利集團、草原興發(fā)就多次與該公司協(xié)商，希望能提供更多的服務(wù)，但該公司僅能限量提供庫房為其存放商品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他們的需求量。（3）出于內(nèi)地與沿海地區(qū)及南方省、市經(jīng)濟發(fā)展水平的差異，內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 21濟發(fā)展水平較低，人力資源成本相對較低，消費水平相對較低，形成了冷庫行業(yè)的收費水平較低，有一定的競爭優(yōu)勢；***地區(qū)冷藏收費標(biāo)準(zhǔn)是 元／噸日，而東南沿海及南方省區(qū)的冷藏收費標(biāo)準(zhǔn)是 元／噸日，大量的客戶為了降低經(jīng)營成本，特別愿意將生產(chǎn)出來的速凍***及水產(chǎn)品、禽類產(chǎn)品存放在***地區(qū)冷凍庫內(nèi)，以利于在***及周邊冷凍副***批發(fā)市場進(jìn)行銷售，這也是造成低溫庫需求增長的一個重要因素。（4）***的都市化及人口集中程度，帶動了***冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。截至 2022 年末，全市常住人口 萬人，比上年末增加 萬人。其中，年末全市戶籍*人口 萬人，比上年增長 %。 ；外來人口 萬人，占常住人口的比重為 8%，全市常住人口密度為 822 人/平方公里。***市經(jīng)濟持續(xù)高速增長，帶動著冷凍冷藏***產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn)冷鏈物流市場的迅速擴展。2022 年全年實現(xiàn)生產(chǎn)*值（GDP） 億元，比上年（下同）增長 %，增速創(chuàng) 11 年來新高，按常住人口計算，全市人均生產(chǎn)*值 21017 元（折合 3033 美元） 。2022 年城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá) 7802 元，同比增長 %，增幅同比提高 個百分點，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入 2874 元，同比增長 %，增幅同比提高 9 個百分點。隨著人民生活水平的提高，生活節(jié)奏的加快，飲食習(xí)慣的改變，冷凍***需求呈現(xiàn)增長的趨勢，尤其是速凍***的增長更快。冷凍冷藏***進(jìn)入家庭餐桌的載體是零售企業(yè)，按國際通用標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)人均 GDP達(dá)到 3000 美元時，每 30004000 人就應(yīng)擁有 1 個店，按照***市 2022 年常住人口測算，***的零售企業(yè)數(shù)量還沒有達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，超市和便利店還有巨大的發(fā)展空間。超市、便利店的發(fā)展必將帶動冷鏈物流市場的需求擴大，必將刺激冷鏈物流企業(yè)的快速發(fā)展。（5）項目產(chǎn)品主要用來冷藏加工***，包括速凍***；禽、肉、水產(chǎn)；冷飲和奶制品；快餐原料。僅以禽類（雞鴨） ，肉類（豬肉、牛羊肉） ，水產(chǎn)類和速凍***為例，可以看出***市市場巨大的市場需求。A、***市城鎮(zhèn)居民的市場容量①***市城鎮(zhèn)居民家庭年人均購買禽類、肉類、水產(chǎn)類的商品數(shù)量（見圖3）：***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 2202468101214161999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022豬 肉牛 肉羊 肉雞魚 資料來源***統(tǒng)計年鑒 圖 3從以上的數(shù)據(jù)可以看出多數(shù)商品的年購買量都在逐年上升，現(xiàn)取 2022 年的數(shù)據(jù)，常住人口按 830 萬人進(jìn)行預(yù)測，***市冷凍***儲藏量：種類 年購買量（噸） 冷凍所占比例 需冷凍儲藏量（噸）禽類 34030 30% 10209海鮮類 83050 45% 牛、羊肉 22410 20% 4482豬肉 106240 15% 15936合計 ②速凍***需求量速凍***以其便捷和衛(wèi)生性，不斷取代傳統(tǒng)***的市場。中國人均速凍***消費量不到發(fā)達(dá)國家的一半（見圖4），雖然我國居民對速凍***的消費需求已經(jīng)體現(xiàn)，但目前的基數(shù)較低。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國人均年消費量60公斤，歐盟30公斤，而我國的人均消費量僅為9公斤。隨著超市業(yè)快速取代農(nóng)貿(mào)市場和人口高峰開始進(jìn)入勞動力市場，未來中國速凍***行業(yè)將會保持快速增長態(tài)勢，未來的需求潛力巨大（見圖5）。而其中各類速凍制成***將會成為主流。***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 23圖4圖5以***市為例，按人均需求 9 公斤速凍***計算，年需求量約為 74700 噸。綜合上述兩項僅***市居民的冷藏***需求量為（按年周轉(zhuǎn) 5 次計算）28540噸。B、***省及周邊地區(qū)的需求***是***省的省會，中國 15 個副省級城市之一，中國七大區(qū)域中心城市之一，西北地區(qū)工商業(yè)中心,新歐亞大陸橋中國段最大的中心城市之一。世界著名的歷史文化名城,國際旅游城市。***是中國中西部地區(qū)最大最重要的科研、高等教育、國防科技工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，中國重要的航天工業(yè)中心、機械***市****廠改擴建******冷藏物流中心項目 項目可行性研究報告*********有限公司 24制造中心和紡織工業(yè)中心、中國重要的武器制造地、中國唯一的大飛機制造地。擁有較強的工業(yè)基礎(chǔ)，是中國西部地區(qū)科技實力最強，工業(yè)門類最齊全的特大中心城市之一。***已經(jīng)成為全國重要的鐵路樞紐，青藏鐵路的貫通使隴海線有所延伸，向東延伸除了到達(dá)連云港，還可以直接到上海、南京等港口。根據(jù)國家的規(guī)劃隴海線將經(jīng)烏魯木齊向西延伸達(dá)新亞歐大陸橋，經(jīng)過蒙族自治州的阿拉山口通過中亞地區(qū)直抵歐洲。這條國際鐵路的貫通，將使***的鐵路、物流樞紐地位的重要性直接凸顯出來了。此外，日本和韓國在多年前就商談修建鐵路的計劃，一旦日本的鐵路能通過朝鮮半島到中國，就構(gòu)成了一個真正意義上的亞歐大陸橋，海運的很多業(yè)務(wù)就能夠延伸到***來做。根據(jù)***省的“十一五”規(guī)劃：***物流業(yè)的發(fā)展方向不僅是西北的物流樞紐輻射中心、大關(guān)中樞紐輻射中心，也必將成為***北中南三大經(jīng)濟帶的物流輻射樞紐中心、西北六省區(qū)物流樞紐和輻射中心、中國東西兩大經(jīng)濟板塊的集散樞紐中心乃至中亞口岸物流樞紐和輻射中心。***作為西部地區(qū)的重要組成部分，其龍頭地位是周邊其他任何城市和地區(qū)都無法替代的，必將在區(qū)域間的物流交流中起到重要的作用。鑒次，兼顧***省內(nèi)其他地市以及輻射周邊地區(qū)的市場以及其它商品的冷藏需求，專家們預(yù)測***地區(qū)冷藏***市場需求量目前約為 10 萬噸左右，到 2022 年將超過 15 萬噸。由于低溫庫的短缺，制約了市場的擴大發(fā)展，所以擴建 24000 噸冷庫無論是從繁榮市場的角度看，還是從企業(yè)自身的經(jīng)濟利益出發(fā)，都是十分必要的。二、市場競爭力分析***周邊市場大小冷庫數(shù)十座?；径际寝r(nóng)村民營建設(shè)的規(guī)模較小的高溫冷庫。主要貯存蔬菜、水果等商品。輕工業(yè)局一座 3000 噸高溫氣調(diào)庫。***市果品公司高溫庫容量 7000 噸。華圣集團高溫庫容量約 30000 噸。***省氣調(diào)果品冷庫 2022 噸。高溫冷庫由于數(shù)量多，大多建設(shè)在果蔬產(chǎn)地，*容量約 6 萬噸，基本處于供過于求狀態(tài)。而低溫冷庫僅有市水產(chǎn)冷庫，省外貿(mào)冷庫和省冷凍廠。水產(chǎn)冷庫和省外貿(mào)庫，兩庫容量合計為 2500 噸，主要貯存冰激凌等冷飲類，處于飽滿狀態(tài)。***市****