【導(dǎo)讀】基本報表1總投資估算表。基本報表4資金來源與運用表。基本報表5資產(chǎn)負

　　

【正文】 ）在粉碎車間設(shè)置具有隔音措施的值班室。 (4) 將產(chǎn)生噪聲設(shè)備的 廠房做成封閉式圍護結(jié)構(gòu)，使噪聲得到一定程度的吸收和隔絕，并在廠區(qū)盡量擴大綠化面積，利用植被降低噪聲影響，減少傳播距離。 環(huán)保效益 本項目為“三廢”綜合利用清潔生產(chǎn)項目，項目投產(chǎn)后，可消化粉煤灰 萬噸粉煤灰，生產(chǎn)過程中的廢渣、廢料、廢水均可循環(huán)再利用，工廠無廢渣排出。 除塵系統(tǒng)匯總表 序 號 除塵點 收塵設(shè)備名稱 規(guī)格 廢氣量 (m3/h) 溫度 (℃ ) 揚塵 點 (個 ) 臺 數(shù) 進口含塵濃度 (g/Nm3) 出口含塵濃度 (mg/Nm3) 各種儲庫 HMC80脈沖單機收塵器 6000 常溫 9 9 20 30 原料制備 PPS氣箱脈沖收塵器 25000 常溫 1 1 100 30 43 第七章 安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防 設(shè)計依據(jù) （ 1997） 3 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全監(jiān)督的暫行規(guī)定》 2.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 3.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 4．《工業(yè)安全文明規(guī)范》 安全及工業(yè)衛(wèi)生 積極貫徹預(yù)防為主的安全衛(wèi)生方針，采取行之有效的措施，防止各種污染及其他公害。改善勞動條件，加強勞動保護，使 工廠做到安全、文明生產(chǎn)。 本項目在設(shè)計中充分考慮了生產(chǎn)中的各個有害因素，對生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)均采取了相應(yīng)的預(yù)防保護措施。 ，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)行道路及聯(lián)通車間的支干道。主干道寬 6 米，支干道寬 4 米，便于材料儲運安全，并有利于防火。 對工廠易燃易爆的場所如材料庫，生產(chǎn)車間等均配置有滅火器及給水消火栓等消防設(shè)施。 44 、摔傷 所有設(shè)備和工作臺等布置均留有足夠的檢修空間，運行設(shè)備均設(shè)置防護罩，機旁設(shè)緊急停車開關(guān)，以應(yīng)急需，每個階梯段的高度不超過 米，并設(shè)扶手。 暑防寒 生產(chǎn)車間及辦公室等，夏季均配冷風(fēng)扇，冬季配備取暖設(shè)施，工廠按季節(jié)給職工發(fā)放防暑防寒用品。 根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GJ3679）設(shè)置必要的衛(wèi)生和醫(yī)療設(shè)施。 （ 1）設(shè)備選擇 高壓開關(guān)柜采用“五防”結(jié)構(gòu)。低壓開關(guān)柜選擇安全、可靠、防護等級高的新型配電柜 GGD 型。 （ 2）接地 電氣部分設(shè)有可靠的接地系統(tǒng)，用以保護電氣設(shè)備發(fā)生接地故障時不出現(xiàn)危險的接觸電壓，所有用電設(shè)備的金屬外殼及非導(dǎo)電設(shè)備的金屬構(gòu)件與設(shè)備均做安全可靠的接地。 （ 3）防雷 防雷接地體單獨 設(shè)置，接地電阻≤ 10 歐姆。 45 消防 擬建廠址位于鎮(zhèn)城底鎮(zhèn)陰家溝村南崖底，有專用公路，交通非常便利。 生產(chǎn)線原料主要是水泥、粉煤灰、生石灰、石膏、鋁粉膏，經(jīng)原料制備后含水 1516%的坯料，均屬非易燃品。 (1)在總圖布置中，建筑物周圍均考慮消防需要的環(huán)行通道。 (2)消防水系統(tǒng)：室外設(shè)若干地下式消防栓，消防控制半徑 80米。 (3)生產(chǎn)車間、庫房等室內(nèi)設(shè)置手提式干粉滅火器及 CO2滅火器，以及其他消防工具，并且設(shè)置直通火警電話。 (4)消防工作是以防為主，防消結(jié)合，為 保證安全生產(chǎn)，工廠成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長擔(dān)任組長，車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)骨干擔(dān)任安全員，加強對全體員工的安全教育，做到合格者上崗。 46 第八章 節(jié)能降耗 本項目是以工業(yè)廢渣為原料，生產(chǎn)多種新型建材產(chǎn)品，其良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，主要體現(xiàn)為制磚不用土，節(jié)約了土地；砌塊不需焙燒，可有效地節(jié)約煤炭資源。 產(chǎn)品能耗 本項目設(shè)備均選用國產(chǎn)設(shè)備 ,具有結(jié)構(gòu)合理 ,工作效率高 ,自動化水平高等特點 ,設(shè)計中工藝流程簡潔順暢 ,使該項目單位電耗較低、低于全國同類產(chǎn)品電耗平均水平。 砌塊 不需焙燒，與同規(guī)模粘土磚相比可節(jié)約燃煤 萬噸。 所有變配電設(shè)備，輸送設(shè)備，裝載機等均選用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，不僅安全可靠，而且損耗低效率高。 節(jié)能效果 年產(chǎn) 50 萬 m3粉煤灰加氣砼砌塊項目由于采用蒸汽養(yǎng)護方式，與普通粘土磚相比每年可節(jié)煤（折合標(biāo)煤） 萬噸。 47 該項目每年可利用粉煤灰 萬噸，約 萬 m3。按采土深度 8 米計，可節(jié)約土地 萬平方米。由于粉煤灰主要替代粘土資源 ,建設(shè)同樣規(guī)模的項目 ,使用粘土每年需占用土地面積為 萬平方米。同時減少 了粉煤灰的堆積，可節(jié)約土地 萬平方米。 本項目的實施，每年可節(jié)約土地 萬平方米 ,同時減輕了對環(huán)境的污染，節(jié)約了土地資源。 粉煤灰加氣砌塊，屬國家推廣的建筑墻體材料。與實心磚相比，具有節(jié)約原材料，減少能源消耗，重量輕，便于運輸?shù)葍?yōu)點，在建筑上使用加氣砌塊更具有獨特的優(yōu)越性。 （ 1）采用空心砌塊砌筑墻體可節(jié)約砌墻的水泥砂漿 30%，減少建筑成本，從而降低了工程造價。 （ 2） 砌塊的規(guī)格靈活，可大可小，因此在施工過程中減少了施工工作量，縮短了施工周期，提高了施工進度。 （ 3）采用實心磚砌筑 的高層住宅墻體重量約占建筑物總量的50%以上，相對于實心磚來講，煤矸石空心磚的容重小，自重輕，從而減少了基礎(chǔ)的承載能力，降低了工程造價，起到了明顯的建筑節(jié)能效果，同時也帶來了良好的社會效益。 （ 4）空心砌塊與實心磚相比較具有隔熱、保溫、隔音等性能，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：在北方采用了 370mm 厚空心磚砌筑的墻完全可以代替490mm 實心磚砌筑的墻。 48 (5)砌塊與實心磚相比，由于砂漿與孔洞間的銷鍵作用，大幅度提高了砌塊的抗剪強度和變形能力，從而使得空心砌塊建筑的抗震性能大大增強。 節(jié)能措施 所有工藝設(shè)備，均選用節(jié)能 產(chǎn)品，盡可能降低裝機容量，通過采用各種節(jié)能措施，達到節(jié)能的目的。本項目所有產(chǎn)品綜合能耗可望達到國內(nèi)先進水平，將會為企業(yè)，為社會帶來顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。 49 第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 組織機構(gòu) 該項目實行廠長負責(zé)制，建立廠部 — 車間 — 班組三級管理體制，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、銷售和綜合辦公室等職能部門和生產(chǎn)車間。 擬設(shè)四個車間：原料處理車間、成型車間、養(yǎng)護車間、動力維修車間。 勞動定員 根據(jù)管理體系的需求，本項目依生產(chǎn)崗位和勞動定額，并參照同類項目編出勞動定員，詳見全 廠勞動定員表。 勞動定員 117 名 , 其中管理人員 20 人，生產(chǎn)工人 97 人。 原料處理車間及成型車間采用兩班生產(chǎn)，養(yǎng)護車間采用三班生產(chǎn)；維修工段采用三班工作，每年工作日為 300 天。工人的工作制按每周 5 天工作制換休。 人員培訓(xùn) 該生產(chǎn)線的機械化和自動化程度較高，因此對干部的管理水平及工人的文化素質(zhì)、技術(shù)等級都有一定的要求，應(yīng)在投產(chǎn)前對工人進行 50 指導(dǎo)培訓(xùn)。 工廠管理人員應(yīng)自始自終參加生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點，對主要負責(zé)人應(yīng)進行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平。重要崗位的技 術(shù)工人應(yīng)提前進行重點培訓(xùn)，使其具有解決較大技術(shù)難題和突發(fā)事件的能力。對其他崗位的操作人員，在上崗前也要進行短期技術(shù)培訓(xùn)，了解本崗位的工作責(zé)任與全生產(chǎn)線的關(guān)系，確保生產(chǎn)過程的正常進行。 為使生產(chǎn)線能夠正常運行，順利生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，獲得最佳的經(jīng)濟效益，要求在生產(chǎn)中實行科學(xué)管理，建立一套嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，實行規(guī)范操作，持證上崗。 勞動定員表 序號 崗 位 定 員 人 員 一班 二班 三班 輪休 小計 一 原料處理車間 5 5 2 12 二 成型車間 12 12 4 26 三 養(yǎng)護車 間 12 12 12 4 40 四 動力及維修車間 3 3 3 2 11 五 管理人員 20 六 化驗、檢驗 2 2 2 2 8 總計 117 51 第十章 工程建設(shè)進度 項目實施步驟 本項目已由太原市經(jīng)委批準(zhǔn)立項，目前正在落實建設(shè)資金?？裳袌蟾媾鷱?fù)后，立即開展前期準(zhǔn)備工作：簽訂成套設(shè)備供應(yīng)合同和工程設(shè)計合同，開展廠址的工程地質(zhì)勘察和地形測量，為了加快建設(shè)進度，考慮到本項目技術(shù)較為成熟，擬不作擴大初步設(shè)計，只作方案設(shè)計和施工圖設(shè)計。工程建設(shè)擬采取施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備安 裝調(diào)試與生產(chǎn)準(zhǔn)備交叉作業(yè)的方式進行建設(shè)，力爭盡快建成投產(chǎn)。生活設(shè)施的建設(shè)、辦公室、食堂、倒班宿舍等均為磚混結(jié)構(gòu)，故采用本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品建設(shè)，以便起到示范作用，產(chǎn)生一定的廣告效應(yīng)，因此，這些設(shè)施的建設(shè)在生產(chǎn)車間投產(chǎn)后進行 。 項目實施進度 建設(shè)進度計劃表 項 目 建 設(shè) 時 間（月度） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可行性報告編制 及審批 設(shè)備招標(biāo)、定貨 施 工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備安裝、調(diào)試 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 工程竣工驗收 52 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)及編制說明 投資估算依據(jù) 1.《 某 省建筑工程投資估算 指標(biāo)》（ 2021 年） 2.《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年） 3.《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年） 4.《 某 省建筑安裝工程概算定額》 (2021 年 ) 5.《 某 省建設(shè)工程費用定額》（ 2021 年） 6.《建設(shè)工程造價管理信息》（ 2021年 ） 7. 設(shè)備采用廠方詢價及生產(chǎn)廠家報價。 8. 國家其它有關(guān)稅收政策。 編制說明 ：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩大部分，其中固定資產(chǎn)投資包括：工程費用、其他費用、不可予見費、建設(shè)期貸款利息。鋪底流動資金為全 部流動資金的 30%。 (1)建筑工程費用：采用投資估算指標(biāo)法計算。 (2)安裝工程費估算：根據(jù)輕工業(yè)工程建設(shè)項目安裝工程及其它費用指標(biāo)，并結(jié)合本項目實際測算。 (3)設(shè)備費估算：引進設(shè)備按外商報價估算；國內(nèi)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠 53 家報價計算。 其他費用根據(jù)《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的內(nèi)容并結(jié)合本項目實際情況計算，包括：建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程監(jiān)理費、可研報告編制費、職工培訓(xùn)費、聯(lián)合試車費等。 (1)建設(shè)單位管理費：根據(jù)《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo) 準(zhǔn)》計算。 (2)項目建議書和 可研報告編制費：根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會（ 1999） 1283號， 某 省計委、 某 省價局晉價字（ 2021） 17號規(guī)定，按內(nèi)插法計算。 (3)地質(zhì)勘測費：根據(jù)《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》按建安工程費的 %計算。 (4)工程設(shè)計費：根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部計價格（ 2021）12 號《 工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計算。計費基價按內(nèi)插法計算。 (5)施工圖預(yù)算費：按設(shè)計費的 10%計算。 (6)建設(shè)單位臨時設(shè)施費：根據(jù)《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》按%計算。 (7)工程監(jiān)理費：根據(jù)《 某 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》按建安工程的 2%計算。 (8)根據(jù)《國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于停業(yè)收取供（配）電工程貼費有關(guān)問題的通知》（計價格［ 2021］ 98號）， 2021年 7月 1日起停止收取。 (9)職工提前進廠費 : 按總定員的 50%計算，共 59人， 職工提前進 54 廠 期按 1個月，每人每月 600元計算。 (10)培訓(xùn)費：培訓(xùn)人員按總定員的 50%計算，共 59人，培訓(xùn)期按 1個月，每人每月 800元計算。 (11) 辦公及生活家具購置費：按設(shè)計定員，每人 1000元計算。 (12)聯(lián)合試車費：包括試車期間的水、電、汽、材料消耗，人 工費及其他試車費用，按 20萬元估列。 ： 取第一部分工程費用和第二部分其他費用的 8%計算。 ，從 2021年元月 1日起暫不計取固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 ：本項目擬向銀行申請借款 2700萬元。建設(shè)期借款利息在國人民銀行公布的現(xiàn)行貸款利率 (3～ 5年期 )的基礎(chǔ)上上浮 10%計算。 ，流動資金總需求量按照分項詳細估算法計算。根據(jù)國家計委計建設(shè)（ 1995） 38號文件規(guī)定，總投資中計入了新增流動資金總需求量的 30%為鋪底流動資金。 總投資估算 總投資測算結(jié)果 總投資 4107 萬元 其中：建設(shè)投資： 萬元； 建設(shè)期貸款利息： 萬元； 55 30%鋪底流動資金： 275萬元。 工程或費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合 計 第一部分 工程費用 第二部分 其它費用 第三部分 預(yù)備費用