【正文】 現(xiàn)金流入合計(jì) 50,000 66,683 110,822 133,851 87,210 36,283 33,992 30,902 86,477 74,649 137,942 214,919 50,194 25,097 現(xiàn)金流出： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 流出 土地出讓金 支出 【注 4】 67,816 22,970 38,908 前期工程費(fèi)支出 【注 1】 4,321 1,682 1,682 房屋開(kāi)發(fā)費(fèi)支出 【注 1】 19,891 50,153 81,841 38,205 15,456 9,616 6,411 52,334 19,232 19,232 36,175 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)支出 【注 1】 1,229 3,010 5,045 2,591 1,013 679 453 3,528 1,358 1,358 2,554 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)支出 【注 1】 437 1,145 1,128 729 397 167 111 334 334 334 56 管理費(fèi)用 支出 【注 5】 298 894 1,137 1,380 1,380 1,380 920 460 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 920 營(yíng)銷費(fèi)用支出 【注 1】 668 3,669 3,456 2,356 766 680 594 1,781 3,403 3,500 5,206 1,016 508 住宅銷售稅費(fèi) 【注 6】 743 5,496 5,393 5,569 2,661 2,402 2,142 5,736 5,559 3,765 5,973 4,255 2,127 商業(yè)銷售稅費(fèi) 【注 6】 1,408 2,816 18,496 19,411 88 176 19,985 37,070 商業(yè)租賃稅費(fèi) 【注 6】 44 44 44 44 22 籌資活動(dòng)流出 信托 投資本益 【注 2】 72,163 融資顧問(wèn)費(fèi) 【注 2】 2,000 2,000 2,000 銀行貸款本金 【注 3】 1,000 37,000 48,000 銀行貸款利息 【注 3】 2,052 4,590 4,590 2,592 現(xiàn)金流出合計(jì) 68,114 52,561 110,016 121,473 72,241 26,307 88,759 10,347 106,727 31,310 100,168 88,414 6,651 3,555 現(xiàn)金凈流量 18,114 14,122 806 12,378 14,969 9,976 54,767 20,555 20,250 43,339 37,774 126,505 43,543 21,542 貨幣資金 余額 (期末 ） 5,886 20,008 20,814 33,192 48,161 58,137 3,370 23,925 3,675 47,014 84,788 211,293 254,836 276,378 第 28 頁(yè) 項(xiàng)目方 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 單位（人民幣：萬(wàn)元） 信 托 計(jì) 劃 存 續(xù) 期 間 （三年） 2021 年 11～ 12月 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 4 季度 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 4 季度 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 10 月 貨幣資金余額 (期初） 24,000 5,886 691 20,008 2,919 20,814 20,010 33,192 57,621 48,161 51,605 58,137 67,255 現(xiàn)金流入： 經(jīng)營(yíng) 活動(dòng) 流入 住宅銷售收入 【注 1】 9,913 36,641 36,641 30,252 28,315 28,315 24,790 17,742 17,742 17,742 14,280 商業(yè)銷售收入 【注 1】 18,770 18,770 18,770 6,821 20,463 20,463 13,642 1171 商業(yè)租金收 入 【注 1】 799 799 籌資活動(dòng)流入 信托 投資 【注 2】 50,000 銀行 貸款 【注 3】 38,000 48,000 股東注資 現(xiàn)金流入合計(jì) 50,000 66,683 55,411 55,411 37,073 96,778 48,778 38,432 18,541 17,742 18,541 15,451 現(xiàn)金流出： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 流出 土地出讓金 支出 【注 4】 67,816 22,970 38,908 前期工程費(fèi)支出 【注 1】 2,445 1,876 1,682 1,682 房屋開(kāi)發(fā)費(fèi)支出 【注 1】 2,115 17,776 25,077 25,076 28,900 52,941 17,327 20,878 11,592 3,864 6,411 3,205 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)支出 【注 1】 151 1,078 1,505 1,505 1,777 3,268 1,169 1,422 760 253 453 226 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)支出 【注 1】 37 400 572 572 639 489 398 331 298 99 111 56 管理費(fèi)用 支出 【注 5】 298 447 447 447 690 690 690 690 690 690 690 690 230 營(yíng)銷費(fèi)用支出 【注 1】 668 1,835 1,835 1,408 2,048 1,106 1,250 383 383 383 297 住宅銷售稅費(fèi) 【注 6】 743 2,748 2,748 2,269 3,124 2,124 3,445 1,330 1,331 1,331 1,071 商業(yè)銷售稅費(fèi) 【注 6】 1,408 1,408 1,408 512 17,984 1,535 17,876 88 商業(yè)租賃稅費(fèi) 【注 6】 44 44 籌資活動(dòng)流出 信托 投資本益 【注 2】 72,163 融資顧問(wèn)費(fèi) 【注 2】 2,000 2,000 2,000 銀行貸款本金 【注 3】 1,000 銀行貸款利息 【注 3】 2,052 4,590 現(xiàn)金流出合計(jì) 68,114 5,195 47,366 72,500 37,516 37,877 83,596 24,349 47,892 15,097 11,210 9,423 79,336 現(xiàn)金凈流量 18,114 5,195 19,317 17,089 17,895 804 13,182 24,429 9,460 3,444 6,532 9,118 63,885 貨幣資金余額 (期末 ） 5,886 691 20,008 2,919 20,814 20,010 33,192 57,621 48,161 51,605 58,137 67,255 3,370 第 29 頁(yè) 注釋 1：中信蜀都新城項(xiàng)目整體共分三期開(kāi)發(fā)，其中第一期開(kāi)發(fā)的是 7 地塊；第二期開(kāi)發(fā)的是 4 地塊、第三期開(kāi)發(fā)的是 9 地塊。 下表按開(kāi)發(fā)次序列示了各地塊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與銷售過(guò)程中 的 主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排，本現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)均以下表為準(zhǔn) ； 開(kāi)發(fā)過(guò)程主要時(shí)間節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目一期 項(xiàng)目二期 項(xiàng)目三期 1 號(hào)地塊 2 號(hào)地塊 5 號(hào)地塊 6 號(hào)地塊 7 號(hào)地塊 3 號(hào)地塊 4 號(hào)地塊 8 號(hào)地塊 9 號(hào)地塊 一、 取得國(guó)有土地使用證 二 、 取得建設(shè)用地規(guī)化許可證 三 、 完成項(xiàng)目整體設(shè)計(jì) 四 、 完成前期土地整理與挖掘 五 、 取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證與施工許可證 六、完成正負(fù)零以下工程 七、開(kāi)始正負(fù)零以上工程 八 、 完成項(xiàng)目施工 九 、 完成竣工驗(yàn)收 備注： 由于 7號(hào)地塊的地下室連通，因此正負(fù)零以下工程同時(shí)進(jìn)行，同時(shí)完 成；同理由于 9 號(hào)地塊的地下室也連通，因此正負(fù)零以下工程同時(shí)進(jìn)行，同時(shí)完成。 假設(shè)前期工程費(fèi)的支出在從取得