調(diào)度室人員工作職責(zé)分工-資料下載頁
2024-10-21 13:26本頁面
【正文】 向。網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對賬單及時(shí)對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。五現(xiàn)金出納崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實(shí)有效的原始憑證歸集與分配各項(xiàng)費(fèi)用；認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費(fèi)開支管理辦法，對照報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷；保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時(shí)歸檔；1公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納。每月5號之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部2017年3月1日第五篇：辦公室人員工作職責(zé)分工辦公室人員工作職責(zé)分工辦公室副主任：協(xié)助主任處理辦公室日常事務(wù)工作，具體負(fù)責(zé)：對外部門業(yè)務(wù)工作聯(lián)系；人力資源管理；公司員工五險(xiǎn)及工傷資料的審查、申報(bào)和處理；各類會議組織與安排；公司食堂的管理；員工之間的矛盾糾紛調(diào)解和突發(fā)事件處理；新進(jìn)員工的體檢安排。辦事員：協(xié)助副主任處理好辦公室的工作，具體負(fù)責(zé)：文件的打印、發(fā)放、收集、歸檔與管理；公司檔案的借閱、收回、歸類、登記、等檔案室管理工作；辦公用品的發(fā)放和管理；科華報(bào)的信封裝訂及內(nèi)部科室分發(fā)；辦公室及文印室的清潔衛(wèi)生工作。辦事員：協(xié)助副主任處理好辦公室的工作，具體負(fù)責(zé)：文件的收發(fā)、登記、傳閱工作；員工五險(xiǎn)資料填寫、整理、核對；辦公室內(nèi)部事務(wù)處理及辦公用品的發(fā)放和管理；公司員工招聘報(bào)名登記工作；員工勞保用品計(jì)劃編報(bào)與發(fā)放工作；公司信息的上傳下達(dá)工作；辦公室清潔工和辦公樓清潔衛(wèi)生的管理工作；職工住宿與俱樂部的管理工作；辦公室一般文件的擬稿工作。二〇一二年二月十日
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