調(diào)度室日常工作內(nèi)容-資料下載頁
2025-09-27 23:46本頁面
【正文】 比較好。第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，都要求寫上。外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：外部現(xiàn)金支票在正面蓋財(cái)務(wù)章和人名章，背面也要蓋相同的章。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財(cái)務(wù)章和名章即可，其他不需蓋章負(fù)責(zé)支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還出納人員要建立支票登記簿，對發(fā)放的支票進(jìn)行登記，登記領(lǐng)取的時間、支票號、金額、收款單位等，注明支票號是被哪個項(xiàng)目所領(lǐng)取，同樣對作廢的支票也要進(jìn)行登記。按時按需購買支票，填制支票購買申請書，對購回的支票清點(diǎn)、核對登記、保存，防止丟失出納人員要對購買回來的支票進(jìn)行清點(diǎn)、核對并用支票登記簿進(jìn)行登記，以防止丟失。支票和密碼要分開存放以免丟失后造成嚴(yán)重?fù)p失。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記 出納人員根據(jù)原始憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每天下班前對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每星期盤點(diǎn)一次并且編制一張現(xiàn)金盤點(diǎn)表（一個月至少四次），核對各銀行賬戶存款金額，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。將登記完的原始憑證交給記賬人員進(jìn)行記賬。登記日記賬有幾點(diǎn)要求：（1）、登賬要用專用記賬筆（藍(lán)黑或黑色）書寫；（2）、登賬時，將賬簿的日期、摘要、金額等有關(guān)資料填寫齊全，做到數(shù)字清楚、準(zhǔn)確，登記及時、完備；（3）、書寫的數(shù)字和文字不要寫滿格，一般占格寬的二分之一，以備改錯，登賬時要按順序進(jìn)行，不得隔行、跳頁；期末結(jié)出余額后，應(yīng)在“借或貸”欄內(nèi)注明“借”或“貸” 等字樣，沒有余額的寫“平”字；（4）、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬應(yīng)逐筆結(jié)出余額；(5)、每一賬頁用完后，應(yīng)結(jié)出本頁合計(jì)數(shù)，將合計(jì)數(shù)填在本賬頁借貸兩列的最下面，在次頁第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁”；(6)、賬面記錄嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液；采用劃線更正法時應(yīng)當(dāng)將錯誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認(rèn)，然后在劃線上方用專用的記賬筆（藍(lán)黑或黑色）填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字、對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部份；紅字沖銷法，對摘要及余額部分仍用藍(lán)黑或黑色專用記賬筆填寫，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫。負(fù)責(zé)按時填制上報(bào)周資金狀況表及資金月報(bào)表，便于及時的了解分公司的資金狀況。出納人員每周一根據(jù)上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表，每月5號之前根據(jù)上月的收付款情況上報(bào)資金月報(bào)，以便及時的了解分公司的資金狀況。每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險柜的鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會計(jì)師負(fù)責(zé)保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟；日常用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金、印章等放入保險柜內(nèi)。第五篇：資料員日常工作內(nèi)容資料員日常工作內(nèi)容按照建設(shè)工程資料管理規(guī)程及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行工程資料的收集、整理、上報(bào)、歸檔、編制等工作。負(fù)責(zé)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總包單位及相關(guān)單位報(bào)送資料及文件的收發(fā)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部例會會議內(nèi)容的記錄、整理與發(fā)放工作。每月10號整理項(xiàng)目部管理過程中發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)的整理與報(bào)銷，及時上傳金蝶。每月25號填寫考勤薄，并及時上報(bào)公司。負(fù)責(zé)公司OA系統(tǒng)上傳所有資料，每半月上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量問題檢查情況以及整改情況，每月25號30號上傳甲分包付款申請。負(fù)責(zé)工程的國稅、地稅的繳納。負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的出庫、入庫登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料，建立物資管理臺賬。按照實(shí)驗(yàn)規(guī)定采用抽樣檢驗(yàn)的方式對進(jìn)場物資進(jìn)行抽樣并報(bào)送有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)試。協(xié)助質(zhì)檢員完成現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作。負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交派的事項(xiàng)。
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