【正文】 程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬四、差旅費票據(jù)要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。五、其他要求工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷。未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。1出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》第五篇：公司差旅費報銷制度公司差旅費相關(guān)報銷制度第一章目的、適用范圍、有效時間及歸屬第一條為了保障公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于上海得嘉文化傳媒中心全體員工。第三條本制度自總經(jīng)理簽字發(fā)布后實施，有效期自發(fā)布日起至2014年12月31日止。第四條本制度最終解釋權(quán)歸人事行政部所有。第二章出差前的申報第五條所有和項目有關(guān)的差旅必須填報《出差計劃審批表》（詳見附件一），并報項目負責(zé)人審核，未完成出差計劃審核前，不得出差。第六條出差計劃表中，必須明示出差的行程安排、工作計劃、預(yù)期目標以及各項費用預(yù)算。第七條項目負責(zé)人的出差計劃，報總經(jīng)理審核。第八條同一商家，無特殊情況下，不得申報大于2次以上出差拜訪計劃；每次申報出差計劃，拜訪商家數(shù)必須大于等于2家以上。（與7互換）第九條出差前實際預(yù)支的金額，審批權(quán)歸財務(wù)部所有。第三章差旅中需要特殊申報的明細第十條申報對象：項目負責(zé)人（一）臨時變更差旅計劃天數(shù)；（二）整體計劃內(nèi)容出現(xiàn)重大變化；（三）臨時出現(xiàn)超出原預(yù)算計劃300元以上的支出。第十一條差旅后的總結(jié)（一）所有出差回公司后，必須于1個工作日內(nèi)向項目負責(zé)人提報《出差報告單》（詳見附件二），未提供出差報告者，不予以差旅費用的報銷。（二）差旅報告中，必需明示出差計劃執(zhí)行結(jié)果、實際出差支出以及該執(zhí)行計劃實施成功或失敗的總結(jié)。（三）所有出差回公司后，必須于3個工作日內(nèi)向財務(wù)部提交出差報銷申請，并以出差計劃表和出差報告作為報銷申請的附件；（四）所有出差支出的票據(jù)的要求，按財務(wù)部所制定的標準執(zhí)行；（五）項目負責(zé)人的出差報告，報總經(jīng)理審核。（六）項目負責(zé)人有義務(wù)對出差報告的實際情況抽樣確認，一旦發(fā)現(xiàn)實際情況與出差報告不符，公司有權(quán)對當事人處理，包括不限于相應(yīng)的行政處罰。第四章差旅費報銷標準第十二條 差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費等各種費用。第十三條住宿標準（一）以經(jīng)濟型商務(wù)酒店為標準，實報實銷，上限為200元/天。（二）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。（三）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。（四）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷。第十四條伙食費標準：每人50元/天。第十五條交通費標準：（一）城際交通：僅限火車，長途汽車（按實際車票票面金額實報實銷）；（二）當?shù)亟煌ǎ好咳?5元/天上限實報實銷；（三）公司將統(tǒng)一為項目組中的外勤人員申報交通意外險，所有出差所使用的交通工具，無需另行購買保險。第十六條差旅費標準：財務(wù)部以《出差報告單》（詳見附件二）所列為依據(jù)。第十七條關(guān)于招待費用的管理原則（一）招待費不包含出差預(yù)算中，不可預(yù)支；（二）招待費的報銷和出差結(jié)果直接掛鉤，達成出差結(jié)果的情況下，予以100%報銷招待費用，未達成出差結(jié)果的情況下，予以報銷招待費用的50%；（三）是否達成出差結(jié)果的審批權(quán)歸項目負責(zé)人所有，項目負責(zé)人申報的招待費，審批權(quán)歸總經(jīng)理所有。（四）實際招待費用的報銷與否按本部門在財務(wù)部備案的預(yù)算，由部門負責(zé)人實際把控。第五章差旅費報銷流程第十八條出差人員填寫《出差報告單》（詳見附件二），并上交給部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。第十九條出差人員填寫《付款申請單》（詳見附件三）（一）填寫《付款申請單》（詳見附件三）字跡清晰，內(nèi)容完整，黑色水筆填寫，不得涂改。（二）原始憑證背面出差人員簽名，注明日期和地點。（三）原始憑證須正規(guī)途徑取得，并帶有“發(fā)票”、“INVIOCE”字樣，非收據(jù)或其他。（四）原始憑證須有“上海得嘉文化傳媒中心”抬頭。（五）費用類發(fā)票內(nèi)容以“日用品”、“餐費”、“差旅費”、“辦公用品”、“食品”等日常費用為主，不得涉入煙、酒、溫泉等娛樂性質(zhì)的內(nèi)容。第二十條財務(wù)部審核（一）校驗原始憑證合法性。（二）《付款申請單》（詳見附件三）填寫的完整性。第二十一條部門主管審核（一）審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性。（二）核定金額的合理性。（三）若部門經(jīng)理審核不通過，則直接駁回，財務(wù)部不予報銷。第二十二條副總經(jīng)理復(fù)核部門主管審核的結(jié)果，并簽字；若復(fù)核不通過，則直接駁回，財務(wù)部不予報銷。第二十三條總經(jīng)理稽核以上內(nèi)容并簽字，若稽核不通過，則直接駁回，財務(wù)部不予報銷。第二十四條財務(wù)部根據(jù)《出差報告單》（詳見附件二）和《付款申請單》（詳見附件三）的內(nèi)容、金額付款，并在《付款申請單》（詳見附件三）上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。第六章報銷注意事項第二十五條假發(fā)票、不符合規(guī)則的發(fā)票，財務(wù)部不予報銷。第二十六條本報銷制度僅包括日常通勤類費用支出，不包括固定資產(chǎn)、單次金額超過500元以上及銀行存款支出（此類支出須預(yù)先填寫《付款申請單》（詳見附件三））。第二十七條《付款申請單》（詳見附件三）填寫要求最終解釋權(quán)歸財務(wù)部。第二十八條報銷金額最終審批權(quán)歸部門主管、副總經(jīng)理及總經(jīng)理。附件一：《出差計劃審批表》附件二：《出差報告單》附件三：《付款申請單》