【正文】 充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。[篇二:公司員工差旅費報銷制度]一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準出差工資 按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。生活補助 客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，均不再享受食宿補助。行政、采購、辦公人員出差: 按領(lǐng)隊標準報銷差旅費?？偨?jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。三、差旅費報銷程序所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬四、差旅費票據(jù)要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據(jù)做出說明。發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。五、其他要求工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退?，F(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。[篇三:公司差旅費報銷制度] 為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:一、公出人員交通費公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責(zé)解決，補助費每人每天40元。公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。旅途期間，在非工作地不許滯留。財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。三、報銷票據(jù): 公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、報銷時間: 公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情給予50元以上的處罰。五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。[篇四:企業(yè)出差費報銷制度]第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(二)審