【導讀】★★客站建設項目可行性研究報告。資項目可行性研究報告編制辦法（試行）的通知；會議紀要》及“*儲供2021-09”號供地協(xié)議；《關于★★★客站詳細規(guī)劃方案的批復》；有利于發(fā)展★★城市西區(qū)服務范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)；有利于加快★★城西范圍區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展；有利于完善城市核心區(qū)范圍內(nèi)的綜合運輸系統(tǒng)。

　　

【正文】 主要參照公路項目 經(jīng)濟評價 模式，間接費用主要是考慮本項目建設對環(huán)境和生態(tài)的影響。本項目對間接效益與間接費用計算只計算一次相關效果，不連續(xù)計算。 本項目其他費用調(diào)整的內(nèi)容剔除投資估算中的稅金、 建設期利息、漲價預備費等幾項轉移支付。 本項目經(jīng)濟評價方法采用“有無對比法”?！坝许椖俊钡姆秶ǎ航ㄔO工業(yè)園區(qū)市政道路情況下，所需費用與產(chǎn)生的效益之和；“無項目”是不建設市政道路情況下，原有通道上老路需費用與產(chǎn)生的效益。 “有項目”的交通量是指正常交通量、轉移量和誘增量以及老路現(xiàn)有（轉移后）和正常增長量（新老路分配后）交通量； “無項目”的交通量是指老路現(xiàn)有交通量和正常增長量（詳見有關章節(jié)交通量預測表）。 （ 1）增量經(jīng)濟費用 增量經(jīng)濟費用 =“有項目”經(jīng)濟費用 “無項 目”經(jīng)濟費用 項目可行性研究報告 46 =“本項目路網(wǎng)經(jīng)濟費用 +老路所需經(jīng)濟費用” “老路所需經(jīng)濟費用” 假設“無項目”時，老路不需增加費用，“有”減“無”后，老路的經(jīng)濟費用相互抵消，因此本項目新增經(jīng)濟費用視為增量經(jīng)濟費用，包括新增經(jīng)濟費用、公路建設費用及運營費用。 （ 2）增量效益 本項目道路建設后，增量效益主要包括招商引資帶動地方經(jīng)濟發(fā)展效益、運輸費用節(jié)約、運輸時間節(jié)約及交通事故減少等效益。 （ 1）投資調(diào)整 如前所述，本項目增量建設經(jīng)濟費用，即市政道路建設費用。建設經(jīng)濟費用是在投資估算的基礎上調(diào)整為經(jīng) 濟費用的。在調(diào)整計算時，將建設投資中的主要建筑材料費、人工費、土地占用費等用影子價格進行換算調(diào)整，其他投入物不作調(diào)整。剔除稅金、物價上漲預留費、建設期貸款利息等轉移支付。 (2)收入的調(diào)整 本項目財務評價計算的收入總額前需要減少的金額主要是轉移支付。 （ 3）運營費用調(diào)整 如前所述，增量經(jīng)濟運營費用為“有項目”經(jīng)濟運營費用減“無項目”經(jīng)濟運營費用?！坝小睖p“無”后，老路的經(jīng)濟費用相互抵消，因此本項目新增經(jīng)濟費用視為增量經(jīng)濟費用。 項目可行性研究報告 47 項目運營管理經(jīng)濟費用取財務評價中相同的費用范圍。 效益計算 本項目國民經(jīng)濟效益包括直接效益和外部間接效益兩部分。 外部間接效益，是本項目實施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價值增強，土地明顯升值，使原有通道的運輸壓力得到極大緩解，運輸條件得到改善，從而帶來區(qū)域整體地段升值晉級、運輸費用的節(jié)約、運輸時間的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（貨損減少、縮短里程和減少擁擠效益已包含在運輸費用節(jié)約的效益之中，以下不單獨計算這三項效益）。 通過對本項目所涉城市道路區(qū)域情況進行反復研究和分析論證，認為本項目外部間接效益中區(qū)域整體地段升值晉級效益等，在我國目前的 經(jīng) 濟評價 中主要考慮客運和貨運成本方面因素，實際上包涵于運輸費用節(jié)約項下。此外，這一點與對晉級效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對區(qū)域整體地段升值晉級效益的理解主要是地段商業(yè)價值的升值等。有鑒于此，本項目工程經(jīng)濟評價專家組進行了廣泛的取證計算，后來發(fā)現(xiàn)區(qū)域整體地段升值晉級效益與本項目采用商業(yè)運作計算的財務效益有很多是相同的，如果納入 經(jīng)濟評價 作為間接效益就會造成重復計算，從而夸大經(jīng)濟效益。因此，本項目 經(jīng)濟評價 堅持穩(wěn)健性原則，重點分析計算以下四方面外部經(jīng)濟效益： （ 1）運輸費用節(jié)約的效益（ B1） 計算公式如下： B1=B11+B12 項目可行性研究報告 48 B11=（ T1p+T2p）（ VOC’1b L’VOC2P L） 365*106 B12=（ T’1p+T’2p）（ VOC’1bVOC’2P） L’ 365*106 汽車運輸費用節(jié)約的效益是以上計算的基礎之一。影響汽車運輸費用的主要因素是道路及交通條件。汽車在不同速度、不同道路及不同交通條件下運輸費用不同。城市道路建設基礎設施項目的實施，改善了項目所在地區(qū)的道路和交通條件，使運輸費用中的基本材料與相關費用消耗減少，帶來了費用的節(jié)約。 本項目汽車運輸經(jīng)濟費用的計 算，首先按照汽車在特定道路及交通條件（基準條件）下的運營狀況，確定汽車運輸?shù)幕鞠募盎具\輸經(jīng)濟費用。然后根據(jù)本項目的具體情況，即道路、橋梁設施條件及各特征年的交通狀況，調(diào)整基本消耗及費用，來確定運輸經(jīng)濟費用。 根據(jù)汽車基本消耗和特征年的分車型特征車速，計算出各速度下的汽車運輸成本，其結果如下表： 特征年汽車經(jīng)濟運輸費用 單位：元 /百車公里 項目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛 有 項 目 2021 2021 2028 無 項 目 2021 2021 項目可行性研究報告 49 2028 （ 2）節(jié)約時間的效益 時間價 值計算 經(jīng)計算，項目評價期間各特征年平均每車的乘車人數(shù)、出行者的時間價值及節(jié)約時間的利用系數(shù)和大客車和小客車的時間價值計算及結果見下表。 旅客時間價值計算表 年 份 車 型 出行者人均 時 間 價 值 (元 /人 .時 ) 節(jié)約時間 利用系數(shù) 平均每 車人數(shù) （人 /車） 時間價值 (元 /車 .時 ) 2021 小客 4 大客 25 20215 小客 4 大客 30 2026 小客 4 大客 35 時間效益計算 節(jié)約時間效益的計算公式如下： B2=B21+B22 B21= W E（ T1PP+T2PP）（ H’1bH2P） 365*104 B22= W E（ T1PP+T2PP）（ H’1bH’2P） 365*104 （ 3）交通事故減少的效益 減少交通事故的效益（ B3）為： 項目可行性研究報告 50 B3 =B31 +B32 B31=（ T1p+T2p）（ r1b L Cbr2b L Cp） 365 108 B32= （ T， 1p+T， 2p）（ r， 1b C， br， 2b C， p） L365 10 8 參考“ PPK 報告”，本項目影響區(qū)內(nèi)一級公路和二級公路的平均事故損失費差值為 2021 年 13356 元 /次； 2021 年 21510 元 /次， 2028年 31650元 /次。 其他如減少擁擠、提高運輸質(zhì)量和包裝費用節(jié)約效益，由于本項目屬于城市道路交通項目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項目 經(jīng)濟評價 未作為重點范圍納入其中。 城市道路的發(fā)展不僅有利于城市居民的生活和促進城市經(jīng)濟的繁榮，還將直接促進汽車業(yè)的發(fā)展， 它 為人們的生活提供便利的同時也產(chǎn)生了一系列環(huán)境和社會問題。因此本項目也存在一些間接的費用。 城市大規(guī)模道路網(wǎng)建設，不僅需要滿足車輛的流動，而且需要考慮交通的質(zhì)量和生活的質(zhì)量。本項目對一系列交通建設計劃的實際效果從社會、經(jīng)濟、環(huán)境等多種角度進行了調(diào)查分析，認為需要討論除了道路建設經(jīng)濟效益以外，也不應該回避項目建設的負面影響和間接隱性費用的支出問題。 從可持續(xù)發(fā)展的觀點來看，資源和能源是有限的，環(huán)境污染需要人類付出長久的代價。我們不僅需要考慮當代人的需要，同時應該兼顧后代人的生存條件。交通發(fā)展的制約絕對不僅是建 設項目可行性研究報告 51 資金的制約，還需要考慮環(huán)境資源、能源以及土地空間資源的制約，因此不能無限制地滿足交通需求的增長。交通產(chǎn)生的廢氣、噪聲、振動等方面對環(huán)境的破壞，直接引起人類生活質(zhì)量的降低。人們渴求蔚藍天空和潔凈空氣的心情，與人們渴望便捷舒適出行之間往往形成難以克服的矛盾。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來自交通工具，可見城市道路和交通發(fā)展過程中所付出的環(huán)境代價。 道路交通的環(huán)境污染主要分為交通噪聲、大氣污染、交通振動等幾個主要方面。道路交通噪聲時由通過道路的汽車群發(fā)生、并傳播到道路沿線的隨機噪聲，其特點是大小不規(guī)則，且變 動幅度大。 城市道路工程往往需要高額的工程費用，并可能造成對城市景觀或自然條件的破壞，所以使用中往往受到多方面的制約。例如目前我國城市間高速公路的造價已達到數(shù)千萬元 /千米，城市內(nèi)部高速道路加上征用土地的費用就更加昂貴。城市高速道路的修建往往破壞了原有的寧靜風格，受到公眾的反對，國外就有拆除嚴重破壞景觀的城市高架道路的事例。 根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護和污染治理情況，結合本項目實際，通過必要的調(diào)查分析，本項目年需支出的項目間接費用 還包括： 本項目“三同時” 環(huán)保投資 ； 城市環(huán)境基礎設施建設投資 ； 廢氣與噪音污染源 治理 ； 實際上，以上的間接費對本項目國民經(jīng)濟分析而言存在偏頗項目可行性研究報告 52 的還有兩方面：一是地方財政支付的環(huán)保費用并非滿足環(huán)保實際需要，而是視地方財力情況來定；二是以上投入比較注重公益性，對道路兩側居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無直接投資。亦即是說，在國民經(jīng)濟間接費用計量方面還不可忽視對其隱性費用進行定性分析。 通過計算分析 ,本項目全部投資國民經(jīng)濟內(nèi)部收益率為%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 ，投資回收期 。 詳見附表 16。 本項目在 經(jīng)濟評價 方面具有可行性。 第 十 三 章 風 險分析 項目主要風險因素識別 通過上述各章的分析研究，本項目主要風險因素在于市場、工程建設和運營管理等方面。 風險程度分析 1．市場風險 根據(jù)預測， 2021年旅客吞吐量 432萬人，如果 交通路線 安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比預期減少時，財務效益降低，將會出現(xiàn)較大的投資風險。 2．工程建設風險 項目可行性研究報告 53 本 客站 位于 ★★★ 西南區(qū) ， 立地條件較差， 場址地形復雜，技術處理有較大的難度，而且該地區(qū)缺乏實施大型建筑工程的經(jīng)驗，工程造價和工期是本案例主要的工程建設風險 。建設中招投標實施成功與否，直接關系到新 客站 工程建設的質(zhì)量與造價，工期上如果延期，將影響新 客站 的資金回收。 3．經(jīng)營風險 影響本 客站 經(jīng)營的外部因素主要是當?shù)芈糜蔚陌l(fā)展， 客站 的經(jīng)營與當?shù)氐穆糜伟l(fā)展密切相關。分析認為，在加強 客站 主營服務的基礎上，應加強與旅游部門的橫向合作，提高 客站 的經(jīng)營效益。 防范和降低風險措施 根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已經(jīng)明確，針對這些風險因素提出如下的防范和降低風險的對策。 1．加強 客站 工程施工管理，提高工程質(zhì)量 本 客站 建設 ， 要注意以下幾個方面的問題：（ 1）協(xié)調(diào) 客站 同相關方面的關系與抓緊工程建設必須同時進行；（ 2）認真貫徹 客站 基建程序，保證工程質(zhì)量；（ 3）注意關鍵工程的進度，注意每一影響工程進度的關鍵部位；（ 4）選擇好設計、施工、監(jiān)理單位，認真把好設備、材料定貨關，是保證工程質(zhì)量和進度的關鍵。 2．加強 客站 經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益 加強 客站 經(jīng)營管理，主要要圍繞增收節(jié)支開展工作，在 客站的主營業(yè)務收入中，要注意開發(fā) 候車廳 內(nèi)場地租用費和 外圍 商業(yè)項目可行性研究報告 54 開發(fā)收入，在其他業(yè)務收入中，盡量提高 客站 綜合開發(fā)收入；同時，應 盡量減少 客站 運營的服務費用和管理費用，提高 客站 運營的經(jīng)濟效益，防范和減低各種經(jīng)營風險。 項目可行性研究報告 55 第 十 四 章 研究結論與建議 推薦方案的總體描述 項目全部投資稅前財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，稅后財務內(nèi)部收益率為%，財務凈現(xiàn)值 ，投資回收期 。通過以上分析，作為交通基礎設施建設項目， 本項目技術上 可行 ， 經(jīng)濟上 合理 ，項目建設是 必要 的。 本項目具有可行性。 建議 1．鑒于該工程土石方工程量較大，建議在全國 范圍內(nèi)進行招標，選擇有實力、價格低的施工單位進行土石方施工，以保證工程質(zhì)量和節(jié)省投資。 2．對擬建 客站 位置以及附近區(qū)域，有關部門應做建設場地的拆遷安置 工作，做好 于 當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制 的銜接 。 3． 協(xié)調(diào)好 客站 場內(nèi)工程與場外配套工程之間的關系，保證其同步進行，為 客站 順利 運營 打下良好的基礎。