【導(dǎo)讀】×2m×2m氨化池40個(gè)，容積為880立方米。重14400噸，干重4600噸，新建青貯池和氨化池總造價(jià)235萬(wàn)元。需購(gòu)置3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元；用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車一輛7萬(wàn)元。需購(gòu)置9FQ50-28型粉碎攪拌機(jī)組1套，購(gòu)價(jià)15萬(wàn)元。斤3200元，金額元。個(gè)，計(jì)價(jià)萬(wàn)元；以上計(jì)價(jià)6萬(wàn)元。購(gòu)純種西門塔爾公牛3頭共。；建改良站點(diǎn)1個(gè)，造價(jià)12萬(wàn)元。新建牛舍10棟，建筑面積5116平方米，每平方米造價(jià)520元，元，計(jì)價(jià)24萬(wàn)元。我縣授課，培訓(xùn)我縣養(yǎng)牛技術(shù)專業(yè)人員；購(gòu)數(shù)碼相機(jī)、投影儀等，共需科技推廣費(fèi)。由于本公司是一家農(nóng)產(chǎn)品深加工出口企業(yè)，產(chǎn)品百分之百出口。米秸、玉米芯全部來(lái)自本公司生產(chǎn)甜玉米罐頭的下腳料。場(chǎng)深受歡迎，市場(chǎng)價(jià)格高于其它品種。因此，該項(xiàng)目實(shí)施后，每年。稅后動(dòng)態(tài)回收期3年。展第十一五計(jì)劃綱要》。4號(hào)）明確提出，畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。和質(zhì)量安全，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。產(chǎn)業(yè)帶，以南寧、RR、欽州、玉林、梧州為主的肉禽產(chǎn)業(yè)帶。

　　

【正文】 萬(wàn)元 。 以上合計(jì) 94萬(wàn)元。 第八章 項(xiàng)目 組織管理與實(shí)施進(jìn)度 37 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)管理小組 姓 名 小組職務(wù) 所在崗位 職 稱 職責(zé) 分工 蔣全斌 組 長(zhǎng) 總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 廖德順 副組長(zhǎng) 示范場(chǎng)經(jīng)理 畜牧師 技術(shù)負(fù)責(zé)人 拱柳華 成 員 基地部 副 經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 采購(gòu)負(fù)責(zé)人 蔣全球 成 員 工程監(jiān)督員 技術(shù)員 阮育玲 成 員 工程監(jiān)督員 高級(jí)畜牧師 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，招標(biāo)、施工由 本公司 按 有限責(zé)任公司 投資管理辦法監(jiān)督實(shí)施。 項(xiàng)目 管理 項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)行“?？顚?、專帳專戶、專人管理、一支筆把關(guān)”的方式，接受上級(jí)有關(guān)部門監(jiān)督。 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制 自建、自貯、自用、自管。 項(xiàng)目建成后人員配置 組 長(zhǎng)： FD 技術(shù)負(fù)責(zé)人 38 副組長(zhǎng)：一 名 畜牧師 成 員：一 名 管理員 工 人：四 名 所有人員由 SS 縣畜牧技術(shù)推廣站進(jìn)行培訓(xùn)后上崗。 組長(zhǎng)由公司示范場(chǎng)經(jīng)理 廖德順 擔(dān)任，負(fù)責(zé)青貯氨化池的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，是該項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。 副組長(zhǎng)由公 司 示范場(chǎng)副 經(jīng)理 拱柳華 擔(dān)任，負(fù)責(zé)收購(gòu)青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質(zhì)量。 成員由蔣全球擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)青貯氨化池的現(xiàn)場(chǎng)管理，按技術(shù)規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)青貯、氨化飼料。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 39 實(shí)施進(jìn)度 2021年 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 可行性研究報(bào)告 批復(fù) — 初步設(shè)計(jì) — 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) — — 施工招標(biāo)設(shè)計(jì) — 土建工程 — — — — — — 設(shè)備置購(gòu) — — 竣工驗(yàn)收 — 投產(chǎn)評(píng)估 — 第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 40 單位：萬(wàn)元 收入成本估算明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 明細(xì) 2021年 2021年 2021年 1 銷售收入 2 供廣州、深圳、湛江 1200 1320 1452 3 生產(chǎn)成本 采購(gòu)小牛成本 350 360 396 4 飼料采購(gòu)成本 350 420 426 5 其中：主料采購(gòu)成本 250 260 270 6 輔料采購(gòu)成本 100 160 156 7 直接人工 35 40 50 8 防疫費(fèi) 8 10 12 9 其他 5 8 10 10 小計(jì) 748 838 894 11 銷售費(fèi)用 41 61 68 12 其中：運(yùn)輸費(fèi) 30 45 50 13 檢驗(yàn)檢疫費(fèi) 5 8 8 14 人工成本 6 8 10 15 管理費(fèi)用 55 62 16 其中：工資及福利 15 20 22 17 折舊費(fèi) 35 35 18 其他 5 7 8 19 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 50 50 20 營(yíng)業(yè)外收支 3 3 3 21 凈利潤(rùn) 306 309 根據(jù)收入成本估算明細(xì)表及總成本表 ， 正常狀態(tài)下預(yù)估 2021年的銷售收入為 1200萬(wàn)元 ， 銷售總成本為 894萬(wàn)元 ， 凈利潤(rùn)為 306萬(wàn)元 ； 2021年銷售收入為 1320萬(wàn)元 ， 銷售總成本為 1013萬(wàn)元 ， 凈利潤(rùn)為 307 萬(wàn)元 ； 2021 年銷售收入為 1452 萬(wàn)元 ， 銷售總成本為 ， 凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元 。 41 根據(jù)附表分析 2021 年銷售收入為 1200 萬(wàn)元，總成本為 748 萬(wàn)元，其中外購(gòu)小牛成本 748 萬(wàn)元，外購(gòu)飼料成本為 250 萬(wàn)元，銷售費(fèi)用為 41萬(wàn)元，管理費(fèi)用為 55萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi) 50萬(wàn)元，銷售成本共計(jì) 891 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 306 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %； 2021 年 投資利潤(rùn)率為 %， 2021 年投資利潤(rùn)率為 %，每年均以穩(wěn)定趨勢(shì)增長(zhǎng)，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)水平。 。 該項(xiàng)目投資 658 萬(wàn)元，作為固定資產(chǎn)投資，成為該項(xiàng)目的固定成本，從投入生產(chǎn)的第一年度 2021年開始，銷售收入為 1200萬(wàn)元，孌動(dòng)成本投入 350 萬(wàn)元，以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算為： 658+350ⅹ =1200ⅹ 計(jì)算所得 2021 年的盈虧平衡點(diǎn)為 %，即 2021 年銷售收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)目可以達(dá)到盈利狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項(xiàng)目在投產(chǎn)后 3 年內(nèi)可以收回投資。 。 影響該項(xiàng)目盈利情況的因素有三個(gè)，即銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目總投資，風(fēng)險(xiǎn)主要存在于上述三個(gè)因素的增減變動(dòng)，現(xiàn)主要從下面三個(gè)方向的變動(dòng)對(duì)該項(xiàng)目的投資回收期 、內(nèi)部收益率、現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響進(jìn)行分析。 第一、 銷售收入每年增長(zhǎng) 10%，成本費(fèi)用及其他均不變。 42 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金流入 銷售收入 1320 1452 4369 現(xiàn)金流入總計(jì) 1320 1452 4369 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 658 658 生產(chǎn)成本 748 835 894 2477 費(fèi)用 146 173 銷售稅金 / / / / / 現(xiàn)金流出總計(jì) 658 894 1008 凈現(xiàn)金流量 685 426 444 累計(jì)現(xiàn)金流量 658 232 212 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 由于銷售收入增長(zhǎng)，使得每年的現(xiàn)金流量增加較多，對(duì)利潤(rùn)影響較大，投資回收期減少為 2年，在 2021年便可收回投資，同時(shí)影響凈現(xiàn)金流量值。 第二，成本費(fèi)用每年增加 10%，銷售收入及其他均不變。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金 流入 銷售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計(jì) 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 658 658 43 成本費(fèi)用等 現(xiàn)金流出總計(jì) 658 凈現(xiàn)金流量 685 計(jì)現(xiàn)金流量 658 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 由于銷售成本增加 10%，使得每年產(chǎn)生的利潤(rùn)較少，投資回收期大于 3 年，同時(shí)影響現(xiàn)金流量現(xiàn)值較大。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金流入 銷售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計(jì) 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 成本費(fèi)用等 894 1008 現(xiàn)金流出總計(jì) 894 1008 凈現(xiàn)金流量 306 312 計(jì)現(xiàn)金流量 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 129 由于項(xiàng)目總投資增加 10%，其每年收入成本均無(wú)變化，在此情況下不影響其投資回收期及內(nèi)部收益率，只減少累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 44 值。 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，為促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村產(chǎn) 生 深遠(yuǎn)的 影響 ，同時(shí)每年增加工、農(nóng)、牧產(chǎn)值 3億多元，解決農(nóng)村勞動(dòng)就業(yè) 1500人，讓基地戶每年增加純收入8000余元，并可促進(jìn)當(dāng)?shù)赜！B(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。形成 “ 種植甜玉米 —— 食品罐頭 加工 —— 養(yǎng)殖優(yōu)良肉牛 —— 種植雙孢磨菇 ” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案 45 招標(biāo)依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《建設(shè)部 89 號(hào)令》、《 AA 招投標(biāo)管理?xiàng)l例 306 令》 招標(biāo)范圍 主要土建工程及儀器設(shè)備購(gòu)置 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 招標(biāo)組織 委托招標(biāo)代理公司招標(biāo) 招標(biāo)程序 （ 1）準(zhǔn)備工程報(bào)建（土地）使用證、立項(xiàng)批準(zhǔn)文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)線圖、報(bào)建表兩份 （ 2） 簽訂委托代理合同 （ 3） 發(fā)布招標(biāo)公告 （ 4） 編制招標(biāo)文件、資格資審文件 （ 5） 確定入圍隊(duì)伍 （ 6） 組織入圍隊(duì)伍答疑 46 （ 7） 組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) （ 8） 確定中標(biāo)人、簽訂合同 第十一章可行性研究結(jié)論 47 本項(xiàng)目為 ZZ桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項(xiàng)目，其建設(shè)符合《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》相關(guān)要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品 市場(chǎng)前景廣闊，社會(huì)效益顯著。是落實(shí)中央科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實(shí)踐。項(xiàng)目規(guī)劃遵 循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進(jìn)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，投資回收期短于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)力。綜合以上研究，該項(xiàng)目是可行的。