【正文】 系認(rèn)證，技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理及市場(chǎng)服務(wù)都是在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范上運(yùn)作。 該單位 主營(yíng)業(yè)務(wù) ： 果 蔬 罐頭、果凍、馬口鐵包裝加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；家禽、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植、農(nóng)副產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售。 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 2021年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2509萬(wàn)元， 2021年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 5508萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 220%； 2021 年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 10421 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 189%。 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 該項(xiàng)目技術(shù)依托單位為 SS縣畜牧 技術(shù)推廣站 及 ZZ大學(xué)動(dòng)科院 。 （二） 新建 56m 8 m 3 m青貯池 5個(gè)，容積為 6720 立方米，每立方米 造價(jià) 140元，計(jì) 94萬(wàn)元；新建 2 m 2 m氨化池 40個(gè)，容積為 880 立方米， 每平方米造價(jià) 659 元 ,計(jì)價(jià) 58 萬(wàn)元。設(shè)備總購(gòu)價(jià) 55萬(wàn)元。 （五）秸桿處理所需購(gòu)置尿素 噸，每噸購(gòu)價(jià) 2700 元，總金額 萬(wàn) 元；所需氨化膜 2 噸，價(jià)值 2 萬(wàn)元；所需微貯菌種 38公斤，每公斤 3200元，金額 。 （ 七 ）購(gòu)買(mǎi)電教設(shè)備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識(shí)；委托 SS 縣畜牧局技術(shù)推廣站采用多種形式培訓(xùn)養(yǎng)牛專(zhuān)業(yè)戶(hù)和有意養(yǎng)牛的農(nóng)民 2021 人次；不定期請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名畜牧專(zhuān)家教授來(lái)我縣授課，培訓(xùn)我縣養(yǎng)牛技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員。 其它資金構(gòu)成 為了配合本項(xiàng)目的順利施行，我公司 從近年盈利中 自籌資金538 萬(wàn)元，用于 土建工程及其配套工程 和作為流動(dòng)資金。詳細(xì)支出如下： 開(kāi)挖青貯池土方工程（ 60 10 4） 19元 / m3 5=元； 平整基礎(chǔ)石渣墊層 （ 60 10 ） 65 元 / m3 5= 萬(wàn) 36 元； 澆素混凝土底層 （ 60 10 ） 300元 / m3 5=22萬(wàn)元； M5漿砌石言方 墻 體 （ 56 3 2+8 3 2） 220元 / m3 5=25萬(wàn)元； 1： 2 水泥沙漿磨面 （ 56 3 2+8 3 2） 18元 /㎡ 5=3萬(wàn)元； 管理費(fèi) 8% 萬(wàn)元 8%= 萬(wàn)元； 上交稅費(fèi) %=7 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目建設(shè)后組織管理 管理模式與運(yùn)行機(jī)制 自建、自貯、自用、自管。 成員由蔣全球擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)青貯氨化池的現(xiàn)場(chǎng)管理，按技術(shù)規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)青貯、氨化飼料。 該項(xiàng)目投資 658 萬(wàn)元，作為固定資產(chǎn)投資，成為該項(xiàng)目的固定成本，從投入生產(chǎn)的第一年度 2021年開(kāi)始，銷(xiāo)售收入為 1200萬(wàn)元，孌動(dòng)成本投入 350 萬(wàn)元，以銷(xiāo)售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算為： 658+350ⅹ =1200ⅹ 計(jì)算所得 2021 年的盈虧平衡點(diǎn)為 %，即 2021 年銷(xiāo)售收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)目可以達(dá)到盈利狀態(tài)。 第一、 銷(xiāo)售收入每年增長(zhǎng) 10%，成本費(fèi)用及其他均不變。 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計(jì) （一）現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計(jì) 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 成本費(fèi)用等 894 1008 現(xiàn)金流出總計(jì) 894 1008 凈現(xiàn)金流量 306 312 計(jì)現(xiàn)金流量 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 129 由于項(xiàng)目總投資增加 10%，其每年收入成本均無(wú)變化，在此情況下不影響其投資回收期及內(nèi)部收益率，只減少累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 44 值。是落實(shí)中央科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實(shí)踐。 。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，投資回收期短于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)力。形成 “ 種植甜玉米 —— 食品罐頭 加工 —— 養(yǎng)殖優(yōu)良肉牛 —— 種植雙孢磨菇 ” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 第二，成本費(fèi)用每年增加 10%，銷(xiāo)售收入及其他均不變。 。 41 根據(jù)附表分析 2021 年銷(xiāo)售收入為 1200 萬(wàn)元，總成本為 748 萬(wàn)元，其中外購(gòu)小牛成本 748 萬(wàn)元，外購(gòu)飼料成本為 250 萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用為 41萬(wàn)元，管理費(fèi)用為 55萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi) 50萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本共計(jì) 891 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 306 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %； 2021 年 投資利潤(rùn)率為 %， 2021 年投資利潤(rùn)率為 %，每年均以穩(wěn)定趨勢(shì)增長(zhǎng)，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)水平。 組長(zhǎng)由公司示范場(chǎng)經(jīng)理 廖德順 擔(dān)任，負(fù)責(zé)青貯氨化池的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，是該項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。 第八章 項(xiàng)目 組織管理與實(shí)施進(jìn)度 37 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)管理小組 姓 名 小組職務(wù) 所在崗位 職 稱(chēng) 職責(zé) 分工 蔣全斌 組 長(zhǎng) 總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 廖德順 副組長(zhǎng) 示范場(chǎng)經(jīng)理 畜牧師 技術(shù)負(fù)責(zé)人 拱柳華 成 員 基地部 副 經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 采購(gòu)負(fù)責(zé)人 蔣全球 成 員 工程監(jiān)督員 技術(shù)員 阮育玲 成 員 工程監(jiān)督員 高級(jí)畜牧師 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，招標(biāo)、施工由 本公司 按 有限責(zé)任公司 投資管理辦法監(jiān)督實(shí)施。 34 項(xiàng)目投資估算 土建工程投資估算 表 序號(hào) 項(xiàng) 目 容 積 （ 立方米 或平方米 ） 數(shù) 量 單 價(jià)(元 ) 投 資 額 小 計(jì) (萬(wàn)元 ) 其中 : 財(cái)政 投資 (萬(wàn)元 ) 1 青貯池 1344 5 140 94 80 彩瓦房 549 5 302 83 2 氨化池 22 40 659 58 3 牛舍 5116 10 520 266 4 員工宿舍 350 1 460 16 5 辦公樓 400 1 600 24 合計(jì) 541 80 設(shè)備采購(gòu)清單投資估算表 序號(hào) 機(jī)械名稱(chēng) 型 號(hào) 數(shù) 量 單 價(jià) (萬(wàn)元 ) 投 資 額 小 計(jì) (萬(wàn)元 ) 其中 : 財(cái)政投資 (萬(wàn)元 ) 1 鍘草機(jī) 3 4 12 2 揉草機(jī) 3 3 9 3 粉碎攪拌機(jī) 9FQ5028 1 15 15 4 農(nóng)用柴油 后驅(qū)動(dòng)汽車(chē) CYQD32T 1 7 7 5 履帶 滾 壓 挖掘機(jī) JH708 1 12 12 35 合計(jì) 55 物資采購(gòu)清單投資估算表 序號(hào) 物資名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 投資額 小計(jì) (萬(wàn)元 ) 其中 : 財(cái)政投資(萬(wàn)元 ) 1 尿素 噸 2 氨化膜 噸 2 1 2 2 3 微貯菌種 公斤 38 合計(jì) 23 23 資金籌措 該項(xiàng)目總投資金額 658萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金 120萬(wàn)元 ,其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 80萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金 40萬(wàn)元 (自治區(qū)財(cái)政配套資金 32萬(wàn)元， SS縣財(cái)政配套資金 8萬(wàn)元）， ZZ桂果食品有限公司自籌 538 萬(wàn)元。 （ 八 ） 本著節(jié)約從簡(jiǎn)的原則，組織本單位有關(guān)人員編制、匯總申報(bào)項(xiàng)目文件花費(fèi) 萬(wàn)元；請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審驗(yàn)藥費(fèi) 4 萬(wàn)元，其它項(xiàng)目支出 萬(wàn)元。 （六）新建員工宿舍 350 平方米，鋼筋彩瓦每平方米造價(jià) 460元， 計(jì) 價(jià) 16萬(wàn)元；新建辦公樓（磚混結(jié)構(gòu)） 400平方米，每平方米造價(jià) 600元，計(jì)價(jià) 24萬(wàn)元。 建改良站點(diǎn) 1 個(gè)，造價(jià) 9 萬(wàn)元。 新建青貯池和氨化池總造價(jià) 235 萬(wàn)元。 第七章投資估算與資金籌措 32 構(gòu)成和估算 該項(xiàng)目總投資金額 658 萬(wàn)元， 申請(qǐng)財(cái)政資金 120 萬(wàn)元（ 其中 ：申請(qǐng)中央財(cái)政資 金 80 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金 40 萬(wàn)元 ） ， ZZ 桂果食品有限公司自籌 538 萬(wàn)元。 2021年各種罐頭生產(chǎn)首次突破萬(wàn)噸大關(guān)，產(chǎn)值超億元，主導(dǎo)產(chǎn)品甜玉米罐頭銷(xiāo)售 8800噸，出口量占全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的 63%； 銷(xiāo)售收入 6084 萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入?yún)^(qū)內(nèi)排名第一 ； 年創(chuàng)匯額 1308 萬(wàn)美元，創(chuàng)匯額區(qū)內(nèi)行業(yè)排名第一。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有 公司 辦公室、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、后勤部、基地部等組成。 公司有知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、富于開(kāi)拓創(chuàng)新觀念的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，組成了跨越食品加工、畜牧業(yè)、農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代儀器分析 30 等學(xué)科結(jié)構(gòu)的研究開(kāi)發(fā)群體，有一支熟行業(yè)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)好、市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)的復(fù)合型國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，有一批精業(yè)敬業(yè)的熟練操作工人。到 2021年底已建成果蔬罐頭生產(chǎn)線(xiàn)三條，年產(chǎn)果蔬罐頭 2萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。 第 六 章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 29 ZZ 桂果食品有限公司是一家致力于果蔬罐頭生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化事業(yè)，具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的外向型民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資金 318萬(wàn)元。 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)需要， 現(xiàn)與 ZZ大學(xué)動(dòng)科院 、 SS 縣畜牧技術(shù)推廣站 聯(lián)姻，作為技術(shù)聯(lián)營(yíng)， 聘請(qǐng)了 ZZ 大學(xué)動(dòng)科院教授 、 ZZ養(yǎng)牛首席專(zhuān)家 鄒隆樹(shù) ， 高級(jí)畜牧師鄒知明為技術(shù)顧問(wèn)，還 經(jīng)常 組織有關(guān)技術(shù)人員或聘請(qǐng)專(zhuān)家定期和不定期的舉辦學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班，以提高生產(chǎn)和管理技術(shù)水平，建立一支高素質(zhì)、業(yè)務(wù)過(guò)硬的甜玉米產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。本項(xiàng)目開(kāi)展優(yōu)良肉牛生產(chǎn)、擴(kuò)大良種覆蓋面，以甜玉米秸稈資源為主配制全價(jià)日糧，通過(guò)養(yǎng)牛高效技術(shù)集成應(yīng)用示范，加快優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化，不僅對(duì) SS縣及附近區(qū)域，而且對(duì) ZZ 畜牧業(yè)的發(fā)展，都有重要的促進(jìn)作用。 （三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 優(yōu)良肉牛 個(gè)頭大、生長(zhǎng)快、肉質(zhì)好 ,養(yǎng)殖效益高。 2021年，在科技部門(mén)及有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)下，通過(guò)調(diào)查研究后認(rèn)識(shí)到：利用甜玉米罐頭加工的下腳料養(yǎng)殖 優(yōu)良肉牛 是變廢為寶的新途徑，可一舉兩得，生產(chǎn) 1 萬(wàn)噸甜玉米罐頭所得的殘留物可供 4000頭牛吃一年。要從資源、市場(chǎng)以及區(qū)域優(yōu)勢(shì)出發(fā)，根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展水平和資源承載能力，引進(jìn)、扶持加工型龍頭企業(yè)，培育壯大各具特色的區(qū)域性畜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。因養(yǎng)牛場(chǎng)都是建在遠(yuǎn)離居民區(qū)的郊外，平時(shí)搞好環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常刷洗牛身、牛舍，氣味幾乎沒(méi)有影響，牛糞由飼養(yǎng)員及時(shí)收集，經(jīng)堆肥處理、殺死病原微生物，就可直接作為肥料給牧草地或其它農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目施肥。 主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡