【正文】 系認證，技術開發(fā)、生產管理及市場服務都是在國際標準規(guī)范上運作。 該單位 主營業(yè)務 ： 果 蔬 罐頭、果凍、馬口鐵包裝加工、生產、銷售；家禽、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖、農作物種植、農副產品加工、銷售。 資產與財務狀況 2021年產品銷售收入 2509萬元， 2021年產品銷售收入 5508萬元，同比增長 220%； 2021 年產品銷售收入 10421 萬元，同比增長 189%。 協(xié)作或技術依托單位情況 該項目技術依托單位為 SS縣畜牧 技術推廣站 及 ZZ大學動科院 。 （二） 新建 56m 8 m 3 m青貯池 5個，容積為 6720 立方米，每立方米 造價 140元，計 94萬元；新建 2 m 2 m氨化池 40個，容積為 880 立方米， 每平方米造價 659 元 ,計價 58 萬元。設備總購價 55萬元。 （五）秸桿處理所需購置尿素 噸，每噸購價 2700 元，總金額 萬 元；所需氨化膜 2 噸，價值 2 萬元；所需微貯菌種 38公斤，每公斤 3200元，金額 。 （ 七 ）購買電教設備，配發(fā)宣傳資料，經常性地宣傳養(yǎng)牛知識；委托 SS 縣畜牧局技術推廣站采用多種形式培訓養(yǎng)牛專業(yè)戶和有意養(yǎng)牛的農民 2021 人次；不定期請國內知名畜牧專家教授來我縣授課，培訓我縣養(yǎng)牛技術專業(yè)人員。 其它資金構成 為了配合本項目的順利施行，我公司 從近年盈利中 自籌資金538 萬元，用于 土建工程及其配套工程 和作為流動資金。詳細支出如下： 開挖青貯池土方工程（ 60 10 4） 19元 / m3 5=元； 平整基礎石渣墊層 （ 60 10 ） 65 元 / m3 5= 萬 36 元； 澆素混凝土底層 （ 60 10 ） 300元 / m3 5=22萬元； M5漿砌石言方 墻 體 （ 56 3 2+8 3 2） 220元 / m3 5=25萬元； 1： 2 水泥沙漿磨面 （ 56 3 2+8 3 2） 18元 /㎡ 5=3萬元； 管理費 8% 萬元 8%= 萬元； 上交稅費 %=7 萬元 。 項目建設后組織管理 管理模式與運行機制 自建、自貯、自用、自管。 成員由蔣全球擔任，主要負責青貯氨化池的現(xiàn)場管理，按技術規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產出優(yōu)質青貯、氨化飼料。 該項目投資 658 萬元，作為固定資產投資，成為該項目的固定成本，從投入生產的第一年度 2021年開始，銷售收入為 1200萬元，孌動成本投入 350 萬元，以銷售收入表示的盈虧平衡點計算為： 658+350ⅹ =1200ⅹ 計算所得 2021 年的盈虧平衡點為 %，即 2021 年銷售收入達到 萬元時，該項目可以達到盈利狀態(tài)。 第一、 銷售收入每年增長 10%，成本費用及其他均不變。 項目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 （一）現(xiàn)金流入 銷售收入 1200 1320 1452 3972 現(xiàn)金流入總計 1200 1320 1452 3972 （二）現(xiàn)金流出 固定資產投資 成本費用等 894 1008 現(xiàn)金流出總計 894 1008 凈現(xiàn)金流量 306 312 計現(xiàn)金流量 折現(xiàn)率 7% 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 129 由于項目總投資增加 10%，其每年收入成本均無變化，在此情況下不影響其投資回收期及內部收益率，只減少累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 44 值。是落實中央科學發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實踐。 。 項目財務內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)基準水平，投資回收期短于行業(yè)基準投資回收期，且具有一定的抗風險力。形成 “ 種植甜玉米 —— 食品罐頭 加工 —— 養(yǎng)殖優(yōu)良肉牛 —— 種植雙孢磨菇 ” 循環(huán)經濟產業(yè)鏈。 第二，成本費用每年增加 10%，銷售收入及其他均不變。 。 41 根據附表分析 2021 年銷售收入為 1200 萬元，總成本為 748 萬元，其中外購小牛成本 748 萬元，外購飼料成本為 250 萬元，銷售費用為 41萬元，管理費用為 55萬元，財務費 50萬元，銷售成本共計 891 萬元，凈利潤 306 萬元，投資利潤率為 %； 2021 年 投資利潤率為 %， 2021 年投資利潤率為 %，每年均以穩(wěn)定趨勢增長，說明該項目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長水平。 組長由公司示范場經理 廖德順 擔任，負責青貯氨化池的技術指導和管理工作，是該項目管理的第一責任人。 第八章 項目 組織管理與實施進度 37 項目組織管理 建設期組織管理 組織機構及職責 項目建設管理小組 姓 名 小組職務 所在崗位 職 稱 職責 分工 蔣全斌 組 長 總經理 經濟師 項目總負責人 廖德順 副組長 示范場經理 畜牧師 技術負責人 拱柳華 成 員 基地部 副 經理 經濟師 采購負責人 蔣全球 成 員 工程監(jiān)督員 技術員 阮育玲 成 員 工程監(jiān)督員 高級畜牧師 在項目建設過程中，招標、施工由 本公司 按 有限責任公司 投資管理辦法監(jiān)督實施。 34 項目投資估算 土建工程投資估算 表 序號 項 目 容 積 （ 立方米 或平方米 ） 數 量 單 價(元 ) 投 資 額 小 計 (萬元 ) 其中 : 財政 投資 (萬元 ) 1 青貯池 1344 5 140 94 80 彩瓦房 549 5 302 83 2 氨化池 22 40 659 58 3 牛舍 5116 10 520 266 4 員工宿舍 350 1 460 16 5 辦公樓 400 1 600 24 合計 541 80 設備采購清單投資估算表 序號 機械名稱 型 號 數 量 單 價 (萬元 ) 投 資 額 小 計 (萬元 ) 其中 : 財政投資 (萬元 ) 1 鍘草機 3 4 12 2 揉草機 3 3 9 3 粉碎攪拌機 9FQ5028 1 15 15 4 農用柴油 后驅動汽車 CYQD32T 1 7 7 5 履帶 滾 壓 挖掘機 JH708 1 12 12 35 合計 55 物資采購清單投資估算表 序號 物資名稱 單位 數量 單價 (萬元 ) 投資額 小計 (萬元 ) 其中 : 財政投資(萬元 ) 1 尿素 噸 2 氨化膜 噸 2 1 2 2 3 微貯菌種 公斤 38 合計 23 23 資金籌措 該項目總投資金額 658萬元，申請財政資金 120萬元 ,其中：申請中央財政資金 80萬元，地方財政配套資金 40萬元 (自治區(qū)財政配套資金 32萬元， SS縣財政配套資金 8萬元）， ZZ桂果食品有限公司自籌 538 萬元。 （ 八 ） 本著節(jié)約從簡的原則，組織本單位有關人員編制、匯總申報項目文件花費 萬元；請相關部門審驗藥費 4 萬元，其它項目支出 萬元。 （六）新建員工宿舍 350 平方米，鋼筋彩瓦每平方米造價 460元， 計 價 16萬元；新建辦公樓（磚混結構） 400平方米，每平方米造價 600元，計價 24萬元。 建改良站點 1 個，造價 9 萬元。 新建青貯池和氨化池總造價 235 萬元。 第七章投資估算與資金籌措 32 構成和估算 該項目總投資金額 658 萬元， 申請財政資金 120 萬元（ 其中 ：申請中央財政資 金 80 萬元，地方財政配套資金 40 萬元 ） ， ZZ 桂果食品有限公司自籌 538 萬元。 2021年各種罐頭生產首次突破萬噸大關，產值超億元，主導產品甜玉米罐頭銷售 8800噸，出口量占全國同類產品的 63%； 銷售收入 6084 萬元，銷售收入區(qū)內排名第一 ； 年創(chuàng)匯額 1308 萬美元，創(chuàng)匯額區(qū)內行業(yè)排名第一。內設機構有 公司 辦公室、銷售部、生產技術部、財務部、后勤部、基地部等組成。 公司有知識結構合理、業(yè)務經驗豐富、富于開拓創(chuàng)新觀念的經營管理團隊，組成了跨越食品加工、畜牧業(yè)、農學、現(xiàn)代儀器分析 30 等學科結構的研究開發(fā)群體，有一支熟行業(yè)產品國際市場、進出口貿易業(yè)務經驗豐富、專業(yè)基礎好、市場開拓能力強的復合型國際營銷隊伍，有一批精業(yè)敬業(yè)的熟練操作工人。到 2021年底已建成果蔬罐頭生產線三條，年產果蔬罐頭 2萬噸的生產能力。 第 六 章項目承擔單位基本情況 29 ZZ 桂果食品有限公司是一家致力于果蔬罐頭生產和農業(yè)產業(yè)化事業(yè)，具有自營進出口權的外向型民營企業(yè)，注冊資金 318萬元。 根據生產技術需要， 現(xiàn)與 ZZ大學動科院 、 SS 縣畜牧技術推廣站 聯(lián)姻，作為技術聯(lián)營， 聘請了 ZZ 大學動科院教授 、 ZZ養(yǎng)牛首席專家 鄒隆樹 ， 高級畜牧師鄒知明為技術顧問，還 經常 組織有關技術人員或聘請專家定期和不定期的舉辦學習、培訓班，以提高生產和管理技術水平，建立一支高素質、業(yè)務過硬的甜玉米產業(yè)鏈技術服務隊伍。本項目開展優(yōu)良肉牛生產、擴大良種覆蓋面，以甜玉米秸稈資源為主配制全價日糧，通過養(yǎng)牛高效技術集成應用示范，加快優(yōu)質肉牛產業(yè)化，不僅對 SS縣及附近區(qū)域，而且對 ZZ 畜牧業(yè)的發(fā)展，都有重要的促進作用。 （三）市場優(yōu)勢 優(yōu)良肉牛 個頭大、生長快、肉質好 ,養(yǎng)殖效益高。 2021年，在科技部門及有關專家的指導下，通過調查研究后認識到：利用甜玉米罐頭加工的下腳料養(yǎng)殖 優(yōu)良肉牛 是變廢為寶的新途徑，可一舉兩得，生產 1 萬噸甜玉米罐頭所得的殘留物可供 4000頭牛吃一年。要從資源、市場以及區(qū)域優(yōu)勢出發(fā)，根據畜牧業(yè)發(fā)展水平和資源承載能力，引進、扶持加工型龍頭企業(yè)，培育壯大各具特色的區(qū)域性畜產品優(yōu)勢產區(qū)。因養(yǎng)牛場都是建在遠離居民區(qū)的郊外，平時搞好環(huán)境衛(wèi)生，經常刷洗牛身、牛舍，氣味幾乎沒有影響，牛糞由飼養(yǎng)員及時收集，經堆肥處理、殺死病原微生物，就可直接作為肥料給牧草地或其它農業(yè)種植項目施肥。 主要資源、基礎設施條件的供需平衡