【正文】 5 人，技術(shù)人員 8 人， 營(yíng)銷人員10 人， 行政管理及其它人員 7 人。部分主要 管理 人員由公司原有各部門抽調(diào)，不足部分人員可從社會(huì)公開招聘 。 第 8章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目實(shí)施共分三個(gè)階段。 本項(xiàng)目一期工程建設(shè)期為 三 年，整個(gè)實(shí) 施進(jìn)度見下表： 力爭(zhēng)在 2021 年底 ， 工程 初 步 建成。 1. 第一階段為項(xiàng)目前期工作，時(shí)間為 2021 年 1 月～ 9 月，包括以下主要工作內(nèi)容： a) 可行性研究報(bào)告的編制 、批復(fù) 及備案。 b) 初步設(shè)計(jì)的編制 ， c) 土地征用手續(xù)的辦理 d) 施工圖設(shè)計(jì) 2. 第二階段為項(xiàng)目施工，時(shí)間為 2021 年 10 月～ 2021 年 10 月，包括以下主要工作內(nèi)容： a) 項(xiàng)目招投標(biāo) 。 b) 項(xiàng)目施工 。 3. 第三階段為項(xiàng)目的 綜合 驗(yàn)收，時(shí)間為 2021 年 10 月～ 12 月 。 第 9章 投資估算與資金籌措 167。 項(xiàng)目總投資估算 雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資 106113 萬(wàn)元。 其中 固定資產(chǎn)投資總額 為 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 2021 萬(wàn)元 。 167。 固定資產(chǎn)投資總額 1. 工程費(fèi)用。 建安工程費(fèi)用估算為 萬(wàn)元 。 2. 其他費(fèi)用。 其主要費(fèi)用項(xiàng)目有：①建設(shè)單位管理費(fèi)； ② 土地征用費(fèi)； ③ 拆遷安置 費(fèi)用；④工程保險(xiǎn)費(fèi)；⑤規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)； ⑥ 項(xiàng)目前期工作費(fèi) ；⑦ 監(jiān)理 費(fèi)；⑧ 工程咨詢費(fèi) ；⑨ 其他費(fèi)用等，估算費(fèi)用為 萬(wàn)元 。 3. 預(yù)備費(fèi)。 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 167。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算費(fèi)用為 2021 萬(wàn)元 。 167。 資金籌措 167。 資金來(lái)源 自籌資金：企業(yè)自籌資金。 167。 投資使用計(jì)劃 投資使用計(jì)劃 根據(jù) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案， 分批 使用 ， 相互銜接。 第 10章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 167。 生產(chǎn)總成本估算 生產(chǎn)總成本是 萬(wàn)元。詳見附表。 167。 銷售收入估算 銷售收入估算為 萬(wàn)元 。 167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 指標(biāo)為總 投資利潤(rùn)率。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總投資凈利潤(rùn)率 %。 經(jīng)分析，雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 167。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目只要達(dá)到 50%的入住率，即按照 5 億的規(guī)模計(jì)算，可以增加雙鳳工業(yè)開發(fā)園區(qū)產(chǎn)值 200 億元以上，增加稅收 20 億元左右。對(duì)長(zhǎng)豐縣的國(guó)民 經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展有較大 貢獻(xiàn)。 第 11章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì) 效益分析 合肥雙鳳工業(yè)開發(fā)區(qū) 總部經(jīng)濟(jì)模式推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，還給社會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的衍生效應(yīng) 。 167。 稅收共贏效益 一個(gè)企業(yè)的結(jié)算管理中心一般設(shè)在總部，法人單位購(gòu)買和入住，稅收是上交總部所在地，企業(yè)的稅收對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展必然產(chǎn)生貢獻(xiàn)。個(gè)人所得稅也是當(dāng)?shù)匾还P不小的稅收來(lái)源。此項(xiàng)目只要達(dá)到 50%的入住率，即按照 5 億的規(guī)模計(jì)算，可以增加雙鳳工業(yè)開發(fā)園區(qū)產(chǎn)值 200 億元以上，增加稅收 20 億元左右。 167。 消費(fèi)帶動(dòng)效應(yīng) 一個(gè)總部各種生產(chǎn)活動(dòng)，以及它的辦公、研發(fā)活動(dòng)，要有很多的投入，交通、通訊以及其他的各種消費(fèi)都要在這個(gè)區(qū)域來(lái)實(shí)現(xiàn)。此項(xiàng)目只 要達(dá)到 50%的入住率，按照 5億元的規(guī)模計(jì)算可以拉動(dòng)合肥市、長(zhǎng)豐縣地方各種消費(fèi)增加值超過(guò) 10億元。 167。 社會(huì)資本效應(yīng) 隨著合肥雙鳳工業(yè)園區(qū)總部越來(lái)越多，會(huì)帶來(lái)園區(qū)文化的多元化并促進(jìn)其融合，從而使得整個(gè)園區(qū)的開放度更高，園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、各種條件更趨完善，從而促使園區(qū)更快接軌國(guó)際化，對(duì)園區(qū)形象、實(shí)力的提升具有非常積極的作用，給招商引資工作樹立了榜樣，一定會(huì)使招商引資工作發(fā)生質(zhì)的飛躍。 167。 就業(yè)乘數(shù)效應(yīng) 工業(yè)生產(chǎn)、辦公與生活配套服務(wù)產(chǎn)生的巨大的就業(yè)機(jī)會(huì)可緩解合肥地區(qū)就業(yè)壓力，形成本地區(qū)就業(yè)的良性循環(huán)，并且推動(dòng)本地區(qū)整個(gè)經(jīng)濟(jì) 的更加繁榮發(fā)展。 167。 綜述 當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外特別是沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)、資本、正在加速向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，各類企業(yè)來(lái)肥投資，入住合肥雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)也是在搶抓機(jī)遇，合肥雙鳳工業(yè)開發(fā)區(qū)有著適宜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，優(yōu)惠的政策，完全可以成為各類企業(yè)投資興業(yè)的總部、營(yíng)銷中心、研發(fā)中心、物流中心的首選之地。但是，目前我們也看到一些急需完善的地方，如地方政府還需要加大園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作，特別是園區(qū)的道路建設(shè)必須盡快改善。 第 12章 可行性研究結(jié)論 進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求旺盛、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著、抗 風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。 第 13章 附件 167。 附表 ? 一、二期總用地主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 類 別 數(shù)量 單位 1 用地總面積 185758 M2 其中 研發(fā)區(qū)用地 51095 M2 企業(yè)總部區(qū)用地 134663 M2 2 總建筑面積 M2 1）研發(fā)區(qū)建筑面積 M2 其中 商業(yè)建筑面積 M2 高層辦公樓建筑面積 M2 高層酒店公寓建筑面積 M2 2）企業(yè)總部區(qū)建筑面積 112049 M2 其中 企業(yè)總部建筑面積 77976 M2 展示中心建筑面積 8268 M2 企業(yè)交流中心建筑面積 25805 M2 3 綜合容積率 / 其中 研發(fā)區(qū)總?cè)莘e率 / 企業(yè)總部區(qū)容積率 / 綜合建筑密度 ％ 其中 研發(fā)區(qū)建筑密度 ％ 企業(yè)總部區(qū)建筑密度 ％ 綜合綠地率 ％ 研發(fā)綠地率 ％ 企業(yè)總部區(qū)綠地率 36 ％ 企業(yè)總部區(qū)幢數(shù) 74 幢 其中 D 型 （ ） 15 幢 E 型（ ） 19 幢 F 型（ ） 31 幢 B 型（ ） 6 幢 J 型（ ） 3 幢 企業(yè)交流中心區(qū)幢數(shù) 12 幢 其中 A 型（ ） 10 幢 B 型（ ） 2 幢 企業(yè)展示區(qū)幢數(shù) 4 幢 C 型（ ） 4 幢 ? 一期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 類 別 數(shù)量 單位 1 一期總用地面積 M2 其中 一期研 發(fā)區(qū)用地 M2 一期企業(yè)總部區(qū)用地 91463 M2 2 一期總建筑面積 M2 1）商業(yè)建筑面積 M2 其中 商業(yè)建筑面積 M2 高層酒店公寓建筑面積 M2 高層辦公樓建筑面積 M2 2）一期企業(yè)總部區(qū)總建筑面積 80563 M2 其中 企業(yè)總部建筑面積 57204 M2 展示中心建筑面積 6201 M2 企業(yè)交流中心建筑面積 17338 M2 3 一期綜合容積 率 其中 研發(fā)區(qū)容積率 企業(yè)總部區(qū)容積率 4 一期綜合建筑密度 ％ 其中 一期研發(fā)區(qū)建筑密度 ％ 一期企業(yè)總部區(qū)建筑密度 ％ 5 企業(yè)總部區(qū)幢數(shù) 55 幢 其中 D 型（ ） 12 幢 E 型（ ） 16 幢 F 型（ ） 27 幢 6 企業(yè)交流中心區(qū)幢數(shù) 8 幢 其中 A 型（ ） 6 幢 B 型（ ） 2 幢 7 企業(yè)展示區(qū)幢數(shù) 3 幢 其中 C 型（ ） 3 幢 ? 二期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 類 別 數(shù)量 單位 1 二期總用地總面積 M2 其中 二期研發(fā)區(qū)用地 M2 二期企業(yè)總部區(qū)用地 43200 M2 2 二期總建筑面積 M2 1）二期研發(fā)區(qū)總建筑面積 M2 其中 商業(yè)建筑面積 M2 高層辦公樓建筑面積 M2 2）二期企業(yè)總部區(qū)總建筑面積 31486 M2 其中 企業(yè)總部建筑面積 20952 M2 展示中心建筑面積 2067 M2 企業(yè)交流中心建筑面積 8467 M2 3 二期綜合容積率 其中 二期研發(fā)區(qū)容積率 二期企業(yè)總部區(qū)容積率 4 二期綜合建筑密度 ％ 其中 二期研發(fā)區(qū)建筑密度 ％ 二期企業(yè)總部區(qū)建筑密度 ％ 5 企業(yè)總部區(qū)幢數(shù) 19 幢 其中 D 型（ ） 3 幢 E 型（ ） 3 幢 F 型（ ） 4 幢 B 型（ ） 6 幢 J 型（ ） 3 幢 6 企業(yè)交流中心區(qū)幢數(shù) 4 幢 其中 A 型（ ） 4 幢 7 企業(yè)展示區(qū)幢數(shù) 1 幢 其中 C 型（ ） 1 幢 ? 項(xiàng)目總投資估算 序號(hào) 項(xiàng)目 單價(jià) 計(jì)算量 總價(jià) 備注 （元/m2 ） （ m2 ） （萬(wàn)元） 一 土地成本 225 185758 按照 15 萬(wàn)元/畝計(jì)算（項(xiàng)目總用地面積 185758m2） 二 前期費(fèi)用 項(xiàng)目總建筑面積 前期策劃費(fèi)用 100 城市設(shè)計(jì)和前期規(guī)劃 100 拆遷安置成本 5000 相關(guān)企業(yè)和工廠搬遷和安置費(fèi)用 工程勘察費(fèi) 20 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 50 項(xiàng)目配套費(fèi)、規(guī)費(fèi) 110 建設(shè)單位管理費(fèi) 120 約為建設(shè)投資額的 % 工程監(jiān)理、保險(xiǎn)費(fèi) 60 約為建設(shè)投資額的 % 工程咨詢費(fèi) 20 一～二項(xiàng)小計(jì) 三 建筑、安裝工程費(fèi) 研發(fā)區(qū) 其中 商業(yè) 2500 高層辦公 3000 高層酒店公寓 2200 企業(yè)總部區(qū) 112049 其中 企業(yè)總部 2021 77976 展示中心 1500 8268 企業(yè)交流中心 1800 25805 建筑安裝工程費(fèi)小計(jì) 四 室外工程配套費(fèi) 150 三～四項(xiàng)小計(jì)（工程費(fèi)用） 總建筑面積的工程費(fèi)用，并計(jì)算單方工程造價(jià) 五 其他費(fèi)用 （三～四項(xiàng)） 3% 六 管理費(fèi)用 （三～五項(xiàng)） 3% 七 不可預(yù)見費(fèi)用 （三～六項(xiàng)） 5% 一～七項(xiàng)小計(jì)（建設(shè)投資額） 八 財(cái)務(wù)成本 建設(shè)投資額 65% 6% 年 以上開發(fā)成本 九 銷售收入 十 銷售費(fèi)用 銷售收入3% 十一 銷售稅金及其附加 營(yíng)業(yè)稅 銷售收入5% 城建稅 銷售收入5% 7% 教育附加 銷售收入5% 3% 地方教育附加 銷售收入5% 2% 印花稅 銷售收入% 土地增值稅 0 投資利潤(rùn)率20%以下，免征增值稅 十二 銷售毛利潤(rùn) 十三 所得稅 毛利潤(rùn) 25% 十四 銷售凈利潤(rùn) 十五 總投資凈利潤(rùn)率 % 假定按照開發(fā)成本的 120%進(jìn)行定價(jià)銷售，承擔(dān)相應(yīng)的各種稅費(fèi)。 根據(jù)以上初步分析：該項(xiàng)目承擔(dān)投資額和各類稅費(fèi)總計(jì)達(dá)到 106113 萬(wàn)元