【導(dǎo)讀】醫(yī)用耗材可行性研究報(bào)告。二醫(yī)用耗材行業(yè)主要產(chǎn)品特點(diǎn)6. 三醫(yī)用耗材買家分布情況8. 四建設(shè)條件與廠址選擇10. 一設(shè)計(jì)思想和主要設(shè)計(jì)原則13. 六工程建設(shè)方案15. 七勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防29. 一環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生29. 九企業(yè)組織與勞動(dòng)定員38. 三員工來源及招聘方案39. 總收入及稅金估算表。2法定代表人潘成祥。巨琪醫(yī)藥有限公司云陽分公司于2021年7月該公司重新獨(dú)資創(chuàng)辦為重慶騰祥醫(yī)。藥有限責(zé)任公司的一級(jí)法人一般納稅企業(yè)并順利通過國(guó)家級(jí)GSP認(rèn)證。公司經(jīng)營(yíng)范圍為化學(xué)原料藥及其制劑抗生素原料藥及其制劑生化藥品中成?？p合材料粘合劑注射穿刺器械批發(fā)醫(yī)用病床康復(fù)器材保健食品及衛(wèi)生清潔用品。批發(fā)不含危險(xiǎn)化學(xué)品體外試劑及其耗材等經(jīng)營(yíng)品種3660余種公司一直以品種全。的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切可為投資者迅速掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)降低運(yùn)輸成本提供便利區(qū)位優(yōu)勢(shì)。陽新縣城長(zhǎng)江貨運(yùn)碼頭可資利用此外縣政府計(jì)劃修建盤龍貨運(yùn)碼頭以利入駐企。建設(shè)期施工用電及入駐企業(yè)生產(chǎn)用電的需要

　　

【正文】 1 年 4 月 2021 年 11 月完成附屬工程及綠化種植 2021 年 12 月底完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收 表 101 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 工 作 內(nèi) 容 2021 年 2021 年 12 季度 34 季度 12 季度 34 季度 調(diào)研準(zhǔn)備工作 編制項(xiàng)目建議書 編制可研報(bào)告 項(xiàng)目評(píng)估批復(fù)可研 初步設(shè)計(jì) 地質(zhì)勘測(cè) 征地拆遷 場(chǎng)平工程 主要建筑工程及設(shè)備安裝 地面硬化 通訊排水管網(wǎng) 排污管網(wǎng)及綠化 竣工驗(yàn)收 十一招投標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的精神擬對(duì)本項(xiàng)目招投標(biāo)情況進(jìn)行說明 一招標(biāo)原則 招標(biāo)活 動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持公開公平公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則 二招標(biāo)公告 招投標(biāo)前應(yīng)通過信息網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊或者其它媒體發(fā)布招標(biāo)公告 三招標(biāo)范圍 根據(jù)渝辦發(fā) [2021]29 號(hào)《關(guān)于貫徹工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的實(shí)施意見的通知》要求本項(xiàng)目土建工程裝修工程應(yīng)進(jìn)行招標(biāo) 四招標(biāo)組織形式 采用委托招標(biāo)代理 五招標(biāo)方式 采用公開招標(biāo)的方式招標(biāo)要遵循公開公平公正的原則進(jìn)行標(biāo)的編制招標(biāo)公告發(fā)布資質(zhì)審定評(píng)標(biāo)中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作 十二投資估算與資金籌措 一建設(shè)投資估算 1 建筑工程 1 土建 根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算 2 公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況根據(jù)有關(guān)的概算指標(biāo)編制 3 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 按同類設(shè)備基礎(chǔ)的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算 2 設(shè)備及安裝工程 1 設(shè)備原價(jià) 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測(cè)算 2 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)有關(guān)概算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算 3 其他費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)渝財(cái)建 202127 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)算 2 土地費(fèi)用按 25 萬元畝計(jì)算 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委建設(shè)部發(fā)展的計(jì)價(jià)格 202110 號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定計(jì)取 4 施工圖審查費(fèi)根據(jù)渝價(jià) 2021649 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取 5 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)計(jì)價(jià)格 20211980 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取 6 工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)渝價(jià) 2021352 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取 7 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)根據(jù)渝價(jià) 2021345 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取 8 基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目按建設(shè)直接投資建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)的 40 估算 9 鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目按 50000 萬元估算 4 投資估算結(jié)果 項(xiàng)目工程總投資 500000 萬元 其中建筑工程費(fèi)用 277000 萬元 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 1812297 萬元 工程建設(shè)其它費(fèi)用 44314 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 8389 萬元 建設(shè)期利息 8000 萬元 鋪底流動(dòng)資金 50000 萬元 二資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 700000萬元其中固定資產(chǎn)投資為 450000萬元配套流動(dòng)資金50000 萬元資金來源為業(yè)主自籌資金 350000 萬元占總投資的 70 申請(qǐng)銀行貸款150000 萬元占總投資的 300 十三財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)分析 一財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)分析 1311 基本數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)計(jì)算期定為 1年項(xiàng)目建設(shè)期為 1年生產(chǎn)期年生產(chǎn)期第一年按 80 生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)從第年 開始至第年均按滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)資金使用規(guī)劃在建設(shè)期內(nèi)建設(shè)投資在內(nèi)分期投入流動(dòng)資金隨生產(chǎn)負(fù)荷變化逐年投入使用盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 固定成本 ＝ 100 銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100＝ 850000－－ 計(jì)算結(jié)果表明當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 即銷售收入達(dá)到萬元時(shí)企業(yè)可以保本 從上表可以看出投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的變化對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大但在可能變化的幅度內(nèi)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率都高于基準(zhǔn)收益率和貸款利率說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及不確定性分析表明本項(xiàng)目投資效果明顯經(jīng)濟(jì)效益較好有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益可行項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益良好 主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見 134《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》十四經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 一經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)企業(yè)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力能改變區(qū) 域的功能和發(fā)展條件對(duì)縣域國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均有促進(jìn)作用通過對(duì)各種投入物產(chǎn)出物以機(jī)會(huì)成本影子價(jià)格的原則計(jì)算其經(jīng)濟(jì)價(jià)值通過有無項(xiàng)目對(duì)比采用效益費(fèi)用比判斷項(xiàng)目資源配置的經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到可以被接受的水平 RBC εBt1i tεCt1i t RBC 效益費(fèi)用比 Bt 第 t 期的經(jīng)濟(jì)效益流量 Ct 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用流量 經(jīng)計(jì)算效益費(fèi)用比大于 1 表明項(xiàng)目資源配置的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到了可以被接受的水平 二社會(huì)效益分析 a 在三峽移民搬得出之后要實(shí)施安得穩(wěn)逐步能致富的移民后扶工程因此國(guó)家制訂出臺(tái)了各種優(yōu)惠政策扶持三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展提供就業(yè)崗位安置移民本項(xiàng)目建成后一方面為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì) 200 個(gè)其中安置三峽庫區(qū)移民 40 人直接受益人數(shù) 300 余人其中移民 70 余人有利于促進(jìn)移民就業(yè)和社會(huì)的和諧穩(wěn)定另一方面通過企業(yè)自身發(fā)展帶動(dòng)本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化外向型發(fā)展對(duì)本行業(yè)業(yè)的發(fā)展也能起到應(yīng)有的作用 b 本項(xiàng)目通過充分合理利用三峽庫區(qū)的人力資源電力資源等帶動(dòng)種植水電機(jī)械電子鋼鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群不僅能有效解決長(zhǎng)期困擾的庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛問題還必將對(duì)庫區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來巨大的影響 而且該項(xiàng)目還能與重慶市政府關(guān)于在重慶興修公路 和鐵路的規(guī)劃相銜接 c 本項(xiàng)目擬采用的工藝和設(shè)備為國(guó)際上行之有效和成熟的生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)關(guān)鍵的技術(shù)和設(shè)備在庫區(qū)建成一座具有較大規(guī)模經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化項(xiàng)目其產(chǎn)品不僅具有很強(qiáng)的占領(lǐng)市場(chǎng)能力而且可以替代進(jìn)口將為電子信息產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量低成本的基礎(chǔ)材料對(duì)發(fā)展我國(guó)醫(yī)用耗材業(yè)也具有重大意義 d 庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化一直是困擾移民工作的大難題而云陽縣是三峽工程移民搬遷任務(wù)最艱巨的縣目前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較薄弱可謂百業(yè)待興只有通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展才能緩解移民過程中的矛盾本項(xiàng)目建成后一方面可帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展另一方面可解決一定的勞動(dòng)就業(yè)填補(bǔ)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛 化具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 因此本項(xiàng)目社會(huì)效益良好 十五 風(fēng)險(xiǎn)分析與措施 一風(fēng)險(xiǎn)分析 1511 市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)之一它的損失主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求不足項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢產(chǎn)品價(jià)格低迷以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)通常風(fēng)險(xiǎn)主要來自三個(gè)方面 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值有偏差 本項(xiàng)目結(jié)合國(guó)內(nèi)和重慶市的船舶市場(chǎng)需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè)未考慮其他船舶企業(yè)的發(fā)展情況但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測(cè)偏差不大 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的分析 主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)成本以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等詳見《競(jìng)爭(zhēng)力分析》《 經(jīng)濟(jì)分析》 實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格的偏離 主要影響因素有制造成本配套件原材料采購(gòu)成本外匯等詳見《敏感性分析》 1512 技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 由于本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)成熟制造技術(shù)使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險(xiǎn)降低 513 工程方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 由于本項(xiàng)目為新建廠項(xiàng)目主要表現(xiàn)在 a 投資方在當(dāng)?shù)亟◤S運(yùn)作能力和工程經(jīng)驗(yàn) b 建設(shè)地點(diǎn)的外部配套設(shè)施如供水排水供電供氣公路鐵路港口碼頭以及上下游配套等由于項(xiàng)目建設(shè)地在云陽盤龍范圍內(nèi)具有較好的外部條件 總之該項(xiàng)目為醫(yī)用耗材制造存在其行業(yè)的一般風(fēng)險(xiǎn)通過風(fēng)險(xiǎn)因 素的分析明確其風(fēng)險(xiǎn)提高防范意識(shí)與措施 二風(fēng)險(xiǎn)控制 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 加工內(nèi)部管理提高產(chǎn)品質(zhì)量降低生產(chǎn)和采購(gòu)成本 使風(fēng)險(xiǎn)得到控制 工程措施和管理措施 加強(qiáng)工程量的預(yù)計(jì)采用先進(jìn)的工程管理方式與經(jīng)驗(yàn)避免因設(shè)計(jì)計(jì)劃不周建設(shè)材料上漲建設(shè)工期拖延建設(shè)質(zhì)量不良影響預(yù)期投產(chǎn)加大工程風(fēng)險(xiǎn) 三風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)可采取以下措施通過工程保險(xiǎn)和工程施工承包轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)通過銀行貸款和多渠道融資等減少企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn) 十六結(jié)論與建議 一結(jié)論 1 通過本項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高重重慶騰祥醫(yī)藥有 限責(zé)任公司的市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)重慶工業(yè)的健康快速發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)符合國(guó)家和重慶市工業(yè)的十一五總體規(guī)劃 2 本項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)配套行業(yè)增加庫區(qū)移民就業(yè)機(jī)會(huì)有利于社會(huì)穩(wěn)定和移民收入增加促進(jìn)庫區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展社會(huì)效益良好 3 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 項(xiàng)目累計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 118965萬元上繳所得稅 17845萬元稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2026 財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值 346637 萬元投資回收期 487 年含建設(shè)期 24個(gè)月總投資利潤(rùn)率 2022 高于同行業(yè)的平均指標(biāo) 因此投資效果好經(jīng)濟(jì)效益明顯有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 業(yè)主可取得較高的投資回報(bào)社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益均好 5 從本報(bào)告所作的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明本項(xiàng)目是可行的 53 核準(zhǔn)通過歸檔資料 未經(jīng)允許請(qǐng)勿外傳 人力資源部 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 辦公室 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 主管部門