【正文】 1 年 4 月 2021 年 11 月完成附屬工程及綠化種植 2021 年 12 月底完成項目的竣工驗收 表 101 項 目 實 施 進 度 表 工 作 內(nèi) 容 2021 年 2021 年 12 季度 34 季度 12 季度 34 季度 調(diào)研準備工作 編制項目建議書 編制可研報告 項目評估批復(fù)可研 初步設(shè)計 地質(zhì)勘測 征地拆遷 場平工程 主要建筑工程及設(shè)備安裝 地面硬化 通訊排水管網(wǎng) 排污管網(wǎng)及綠化 竣工驗收 十一招投標 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及國家發(fā)展計劃委員會 9 號令《建設(shè)項目可行性研究增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的精神擬對本項目招投標情況進行說明 一招標原則 招標活 動應(yīng)堅持公開公平公正和誠實守信的原則 二招標公告 招投標前應(yīng)通過信息網(wǎng)絡(luò)報刊或者其它媒體發(fā)布招標公告 三招標范圍 根據(jù)渝辦發(fā) [2021]29 號《關(guān)于貫徹工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定的實施意見的通知》要求本項目土建工程裝修工程應(yīng)進行招標 四招標組織形式 采用委托招標代理 五招標方式 采用公開招標的方式招標要遵循公開公平公正的原則進行標的編制招標公告發(fā)布資質(zhì)審定評標中標通知等一系列招投標工作 十二投資估算與資金籌措 一建設(shè)投資估算 1 建筑工程 1 土建 根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算 2 公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求結(jié)合工藝布置和項目的實際情況根據(jù)有關(guān)的概算指標編制 3 設(shè)備基礎(chǔ)費 按同類設(shè)備基礎(chǔ)的造價資料進行測算 2 設(shè)備及安裝工程 1 設(shè)備原價 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算 2 設(shè)備運雜費及安裝費 由工藝專業(yè)根據(jù)有關(guān)概算指標進行測算 3 其他費用 1 建設(shè)單位管理費根據(jù)渝財建 202127 號文的有關(guān)規(guī)定計算 2 土地費用按 25 萬元畝計算 3 勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委建設(shè)部發(fā)展的計價格 202110 號文件的有關(guān)規(guī)定計取 4 施工圖審查費根據(jù)渝價 2021649 號文的有關(guān)規(guī)定計取 5 招標代理服務(wù)費根據(jù)計價格 20211980 號文的有關(guān)規(guī)定計取 6 工程監(jiān)理費根據(jù)渝價 2021352 號文的有關(guān)規(guī)定計取 7 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費根據(jù)渝價 2021345 號文的有關(guān)規(guī)定計取 8 基本預(yù)備費本項目按建設(shè)直接投資建筑工程費設(shè)備及工器具購置費安裝工程費的 40 估算 9 鋪底流動資金本項目按 50000 萬元估算 4 投資估算結(jié)果 項目工程總投資 500000 萬元 其中建筑工程費用 277000 萬元 設(shè)備購置及安裝工程費 1812297 萬元 工程建設(shè)其它費用 44314 萬元 基本預(yù)備費 8389 萬元 建設(shè)期利息 8000 萬元 鋪底流動資金 50000 萬元 二資金籌措 本項目總投資為 700000萬元其中固定資產(chǎn)投資為 450000萬元配套流動資金50000 萬元資金來源為業(yè)主自籌資金 350000 萬元占總投資的 70 申請銀行貸款150000 萬元占總投資的 300 十三財務(wù)評價及經(jīng)濟分析 一財務(wù)基本數(shù)據(jù)分析 1311 基本數(shù)據(jù) 本項目的經(jīng)濟計算期定為 1年項目建設(shè)期為 1年生產(chǎn)期年生產(chǎn)期第一年按 80 生產(chǎn)負荷計從第年 開始至第年均按滿負荷生產(chǎn)計資金使用規(guī)劃在建設(shè)期內(nèi)建設(shè)投資在內(nèi)分期投入流動資金隨生產(chǎn)負荷變化逐年投入使用盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 固定成本 ＝ 100 銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100＝ 850000－－ 計算結(jié)果表明當(dāng)達到設(shè)計能力的 即銷售收入達到萬元時企業(yè)可以保本 從上表可以看出投資和產(chǎn)品產(chǎn)量的變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不大銷售價格和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大但在可能變化的幅度內(nèi)項目的內(nèi)部收益率都高于基準收益率和貸款利率說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力 四財務(wù)評價結(jié)論 通過以上財務(wù)評價及不確定性分析表明本項目投資效果明顯經(jīng)濟效益較好有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力本項目財務(wù)及經(jīng)濟效益可行項目財務(wù)經(jīng)濟效益良好 主要數(shù)據(jù)及評價指標詳見 134《財務(wù)現(xiàn)金流量表》十四經(jīng)濟效益和社會效益分析 一經(jīng)濟效益分析 本項目實施后可實現(xiàn)企業(yè)設(shè)計的生產(chǎn)能力能改變區(qū) 域的功能和發(fā)展條件對縣域國民經(jīng)濟總量增長和國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均有促進作用通過對各種投入物產(chǎn)出物以機會成本影子價格的原則計算其經(jīng)濟價值通過有無項目對比采用效益費用比判斷項目資源配置的經(jīng)濟效益是否達到可以被接受的水平 RBC εBt1i tεCt1i t RBC 效益費用比 Bt 第 t 期的經(jīng)濟效益流量 Ct 經(jīng)濟費用流量 經(jīng)計算效益費用比大于 1 表明項目資源配置的經(jīng)濟效益達到了可以被接受的水平 二社會效益分析 a 在三峽移民搬得出之后要實施安得穩(wěn)逐步能致富的移民后扶工程因此國家制訂出臺了各種優(yōu)惠政策扶持三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展提供就業(yè)崗位安置移民本項目建成后一方面為社會提供就業(yè)機會 200 個其中安置三峽庫區(qū)移民 40 人直接受益人數(shù) 300 余人其中移民 70 余人有利于促進移民就業(yè)和社會的和諧穩(wěn)定另一方面通過企業(yè)自身發(fā)展帶動本地區(qū)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展促進經(jīng)濟的工業(yè)化外向型發(fā)展對本行業(yè)業(yè)的發(fā)展也能起到應(yīng)有的作用 b 本項目通過充分合理利用三峽庫區(qū)的人力資源電力資源等帶動種植水電機械電子鋼鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群不僅能有效解決長期困擾的庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛問題還必將對庫區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展帶來巨大的影響 而且該項目還能與重慶市政府關(guān)于在重慶興修公路 和鐵路的規(guī)劃相銜接 c 本項目擬采用的工藝和設(shè)備為國際上行之有效和成熟的生產(chǎn)技術(shù)引進關(guān)鍵的技術(shù)和設(shè)備在庫區(qū)建成一座具有較大規(guī)模經(jīng)濟的現(xiàn)代化項目其產(chǎn)品不僅具有很強的占領(lǐng)市場能力而且可以替代進口將為電子信息產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量低成本的基礎(chǔ)材料對發(fā)展我國醫(yī)用耗材業(yè)也具有重大意義 d 庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化一直是困擾移民工作的大難題而云陽縣是三峽工程移民搬遷任務(wù)最艱巨的縣目前經(jīng)濟基礎(chǔ)比較薄弱可謂百業(yè)待興只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展才能緩解移民過程中的矛盾本項目建成后一方面可帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展另一方面可解決一定的勞動就業(yè)填補庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛 化具有較好的經(jīng)濟和社會效益 因此本項目社會效益良好 十五 風(fēng)險分析與措施 一風(fēng)險分析 1511 市場方面的風(fēng)險因素 市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足項目產(chǎn)品銷路不暢產(chǎn)品價格低迷以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預(yù)期的目標通常風(fēng)險主要來自三個方面 市場供求總量的實際情況與預(yù)測值有偏差 本項目結(jié)合國內(nèi)和重慶市的船舶市場需求進行分析預(yù)測未考慮其他船舶企業(yè)的發(fā)展情況但是考慮到在近期內(nèi)預(yù)測偏差不大 產(chǎn)品競爭力的分析 主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)成本以及競爭對手等詳見《競爭力分析》《 經(jīng)濟分析》 實際價格與預(yù)測價格的偏離 主要影響因素有制造成本配套件原材料采購成本外匯等詳見《敏感性分析》 1512 技術(shù)方面的風(fēng)險因素 由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低 513 工程方面的風(fēng)險因素 由于本項目為新建廠項目主要表現(xiàn)在 a 投資方在當(dāng)?shù)亟◤S運作能力和工程經(jīng)驗 b 建設(shè)地點的外部配套設(shè)施如供水排水供電供氣公路鐵路港口碼頭以及上下游配套等由于項目建設(shè)地在云陽盤龍范圍內(nèi)具有較好的外部條件 總之該項目為醫(yī)用耗材制造存在其行業(yè)的一般風(fēng)險通過風(fēng)險因 素的分析明確其風(fēng)險提高防范意識與措施 二風(fēng)險控制 內(nèi)部風(fēng)險控制 加工內(nèi)部管理提高產(chǎn)品質(zhì)量降低生產(chǎn)和采購成本 使風(fēng)險得到控制 工程措施和管理措施 加強工程量的預(yù)計采用先進的工程管理方式與經(jīng)驗避免因設(shè)計計劃不周建設(shè)材料上漲建設(shè)工期拖延建設(shè)質(zhì)量不良影響預(yù)期投產(chǎn)加大工程風(fēng)險 三風(fēng)險轉(zhuǎn)移 根據(jù)本項目特點可采取以下措施通過工程保險和工程施工承包轉(zhuǎn)移部分工程建設(shè)風(fēng)險通過銀行貸款和多渠道融資等減少企業(yè)的投資風(fēng)險 十六結(jié)論與建議 一結(jié)論 1 通過本項目的實施優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高重重慶騰祥醫(yī)藥有 限責(zé)任公司的市場知名度和競爭力推動重慶工業(yè)的健康快速發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級符合國家和重慶市工業(yè)的十一五總體規(guī)劃 2 本項目的實施可帶動相關(guān)配套行業(yè)增加庫區(qū)移民就業(yè)機會有利于社會穩(wěn)定和移民收入增加促進庫區(qū)經(jīng)濟的繁榮發(fā)展社會效益良好 3 財務(wù)分析結(jié)論 項目累計可實現(xiàn)利潤總額 118965萬元上繳所得稅 17845萬元稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2026 財務(wù)內(nèi)部凈現(xiàn)值 346637 萬元投資回收期 487 年含建設(shè)期 24個月總投資利潤率 2022 高于同行業(yè)的平均指標 因此投資效果好經(jīng)濟效益明顯有較強的抗風(fēng)險能力 業(yè)主可取得較高的投資回報社會效應(yīng)和經(jīng)濟效益均好 5 從本報告所作的技術(shù)和經(jīng)濟分析結(jié)果表明本項目是可行的 53 核準通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳 人力資源部 市場部 生產(chǎn)部 辦公室 計劃財務(wù)部 總經(jīng)理 董事長 董事會 主管部門