【導(dǎo)讀】項目名稱：年產(chǎn)300噸紫陽富硒紅茶技改擴建項目

　　

【正文】 第六章 建設(shè)地址和建設(shè)條件 建設(shè)地址 本項目建設(shè)地址位于 陜西省紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū) 。 區(qū)域概況 自然條件 地理位置 紫陽縣位于陜西省南部，漢江上游，大巴山北麓， 西面與四川省萬源市毗鄰，東南方向與重慶市城口縣接壤 ,全縣轄 25 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積 2204平方公里，人口 35 萬。紫陽素有茶鄉(xiāng)、歌鄉(xiāng)、桔鄉(xiāng)之稱。 氣候條件 紫陽縣屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長。 由于北有秦嶺阻隔，南有巴山屏障，形成了紫陽冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑的北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫 ℃，無霜期為 268 天。是一個適合茶葉生長的綜合地區(qū)，紫陽是全國迄今已發(fā)現(xiàn)的兩大富硒區(qū)之一，這塊土地上生長的動植物天然含硒，特產(chǎn)為富硒茶。 地形地貌 紫陽地處長江上游，秦巴山區(qū)腹地，其海 拔高度，溫度，濕度等自然條件適宜茶葉的生長，茶葉發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，市場前景廣闊。 紫陽萬山綜錯，河溪密布，漢江自西北至東南橫貫全境 ,任河由西南向西北注入漢水，兩條河水將全縣分割為東南部大巴山區(qū)、西南部米倉山區(qū)、北部鳳凰山區(qū)，加上蒿坪河川道，從而形成了紫陽“三山兩水一川”的地貌特點。 水資源狀況 境內(nèi)大小河流 104 條。水資源豐富 。水力蘊藏量約 28 萬千瓦，可開發(fā)量 萬千瓦。水質(zhì)良好，沒有任何污染，完全可以滿足項目規(guī)劃內(nèi)容的實施。 富硒資源 紫陽縣是我國迄今發(fā)現(xiàn)的第一高硒區(qū)，境內(nèi)大巴 山東段的成土母巖含硒量為漢中的 倍，商洛的 倍。特別是大巴山東段早古生代的某些復(fù)雜巖層，含硒量達(dá) — ，富硒地層厚度達(dá) 40— 50 米，長度達(dá) 400— 500 千米。安康土壤一般含硒在 ，最高含量為 400mg/kg，水中硒含量在 － ，富硒地帶出產(chǎn)的動植物均含較豐富的有機硒。 經(jīng)濟基礎(chǔ) 紫陽縣委、縣政府提出了建設(shè)富硒生態(tài)經(jīng)濟強縣的發(fā)展戰(zhàn)略 ,全縣人民搶抓中國西部大開發(fā)、山川秀美、南水北調(diào)工程的歷史機遇，全面實施以富硒 茶為龍頭，以白山羊（畜）、秦巴硒菇、烤煙、藥材為輔的產(chǎn)業(yè)工程、以退耕還林為主的山川秀美工程、以板石開發(fā)的礦產(chǎn)工程和以漢江保護(hù)、任河開發(fā)的水資源工程。 2021 年全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，增長 16%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %；工業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %；全社會固定資產(chǎn)投資 億元，增長 42%；財政總收入 億元，增長 %；農(nóng)民人均純收入 3267 元，增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 12159 元，增長 %；社會消費品零售總額 億元，增長 %。生產(chǎn)總 值、財政收入、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)民人均純收入等主要經(jīng)濟指標(biāo)增幅超過全市平均水平，全縣經(jīng)濟呈現(xiàn)出速度加快、結(jié)構(gòu)改善、活力增強的良好態(tài)勢。 交通及通訊 紫陽交通條件便利、通訊便捷。襄渝鐵路、 316 省道穿境而過。全縣 擁有鐵路運營里程 ，公路通車?yán)锍?1500公里 ,內(nèi)河航道里程 公里 ,公路通村率達(dá)到 95%；全縣所有鄉(xiāng)村通電 ,鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，無線通訊覆蓋 80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)。移動通訊覆蓋 22 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率為 94%。 供水 （ 1）由 園區(qū) 自來水公司提供，給排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件 完備，滿足日常生活用水。 （ 3）在生產(chǎn)廠區(qū)修筑蓄水池。 （ 2）本項目另外預(yù)備開發(fā)深層地下水資源，從而滿足項目生產(chǎn)需求。 第 七 章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 勞動定員 本項目共編制 55 人（不含常年臨時用工）。 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 55 人詳見表 61。員工來源分為兩個渠道，管理人員、技術(shù)人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，擇優(yōu)錄?。簧a(chǎn)一線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村富余青年勞動 力。 表 61 勞動定員表 序號 名稱 人數(shù) 1 管理人員 5 2 技術(shù)人員 10 3 銷售人員 10 4 生產(chǎn)人員 24 5 運輸人員 3 6 后勤人員 3 合計 55 勞動制度 項目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會公開招聘，部分由企業(yè)委派相結(jié)合的用人機制。 其他大部份管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、服務(wù)人員等，均直接向社會公開招聘，根據(jù)專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的原則，經(jīng)培訓(xùn)和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規(guī)定與 企業(yè) 簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內(nèi)容。 企業(yè) 員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌 及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。 管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)人員全年生產(chǎn)200 天。 人員培訓(xùn) 本項目實施單位應(yīng)加強員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。對所有公司員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識、應(yīng)知應(yīng)會等各個方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時間不少于 60 個小時。另外 ,充分利用激勵 機制 ,鼓勵員工業(yè)余自學(xué) ,不斷提升文化、技術(shù)素質(zhì)。 技 術(shù)來源 項目技術(shù)為企業(yè)獨立研發(fā)，工藝路線先進(jìn)、合理。 聘請 國內(nèi)知名紅茶生產(chǎn)企業(yè)高級技術(shù)人員來企業(yè) 現(xiàn)場指導(dǎo)。 新型生產(chǎn)設(shè)備操作聘請供應(yīng)商相關(guān)技術(shù)人員來廠指導(dǎo)并培養(yǎng) 10名高級技術(shù)員 。 項目招投標(biāo) 項目的招投標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》和國家發(fā)展改革委員會關(guān)于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。凡是施工單項合同估算價在 200 萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算在 100 萬元以上的采購 ；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算在 50 萬元以上的服務(wù)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定承擔(dān)單位。 第 八 章 項目實施進(jìn)度 本項目實施期為 18 個月 ，即 2021 年 10 月至 2021 年 4 月 。具體劃分三個階段，各階段任務(wù)如下： 第一階段： 2021 年 10 月 — 2021 年 1 月 項目可行性研究報告的編制； 落實自有資金和銀行貸款資金； 辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案； 建筑施工圖、工藝圖設(shè)計，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同； 建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進(jìn)行； 第二階段： 2021 年 2 月 — 2021 年 1 月 富硒紅茶生產(chǎn)車間及倉庫建設(shè)； 富硒 紅 茶生產(chǎn)線技改擴建 ； 設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同； 動力、鍋爐、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試； 設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)； 第三階段： 2021 年 2 月 — 2021 年 4 月 1完善 富硒 紅茶 生產(chǎn)線技改建設(shè) ； 1各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成； 1進(jìn)行營銷體系建設(shè)，投產(chǎn)上市，建立企業(yè)網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。 第 九 章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 投資估算編制依據(jù)及說明 1.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版， 2021 年 7 月） 。 、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況確定。 入。 (原陜西省計劃委員會陜計設(shè)計 [1999]091 號文 )計算。 8%。 總投資估算 經(jīng)估算， 本項目總投資 2450 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 686 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資為 萬元，其中工程費用 萬元（包括建安工程費 萬元、設(shè)備購置費 萬元）、工程建設(shè)其他費用 萬元，預(yù)備費用 萬元。詳見表 91。 流動資金估算 結(jié)合本項目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的特點，根據(jù)擴大比例法估算本項目流動資金為 686 萬元 ，鋪底流動資金 萬元，占流動資金的 30%。 投資借款建設(shè)期利息的估算 按照 國家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》（以下簡稱《通 知》） 的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計算，本項目建設(shè)期利息為 萬元，詳見經(jīng)濟評價附表。 表 91 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費用 合計 一 建設(shè)投資 1 工程費用 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 富硒紅茶發(fā)酵車間 富硒紅茶包裝車間 富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條 富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條 其他配套設(shè)施 2 工程建設(shè)其他費用 建設(shè)單位管理費 工程建設(shè)監(jiān)理費 勘察設(shè)計費 人員培訓(xùn)費 辦公家具購置費 3 預(yù)備費 二 流動資金 鋪底流動資金 三 建設(shè)期利息 總投資 資金籌措 資金來源 本項目總投資 2450 萬元，資金來源及籌措方案如下： 紫陽縣閩秦茶業(yè)有限公司自籌 1100 萬元，占總投資的 %；申請銀行貸款 1200 萬元，占總 投資的 %；申請政府扶持資金 150 萬元， 占總投資的 %，占固定資產(chǎn)投資的 %。 資金使用與管理 政府扶持專項資金主要用于購置設(shè)備、檢測儀器和部分固定資產(chǎn)投入。項目建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真按照國家財政資金使用管理的規(guī)定，做到?？顚Ｓ谩? 建立嚴(yán)格規(guī)范的內(nèi)部財務(wù)管理運行機制，工程建設(shè)實行招投標(biāo)合同制管理，重大開支經(jīng)董事會研究決定。厲行節(jié)約，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。 本項目申請銀行貸款 1200 萬元，項目計算期 10 年（建設(shè) 期 1 年為寬限期），還款期 9 年，擬以每年年末未分配利潤等額還本付息，每年還本付息 萬元。項目在正常經(jīng)營期內(nèi)各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，說明本項目具有一 定的償債能力，本還款計劃可行。 第 十 章 項目經(jīng)濟效益分析 概述 本項目的技術(shù)經(jīng)濟分析是在完成市場預(yù)測、建設(shè)方案、公用輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動定員及項目實施計劃等諸方面的研究論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 評價依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部計投資（ 1993） 530 號文件“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟 評價方法與參數(shù)通知”及《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版。 （ 2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。 （ 3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)規(guī)定及稅收政策。 （ 4）建設(shè)單位及工程項目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前 8%，稅后 8%。 本項目建設(shè)期 18 個月，計算期 10 年。 本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入 80%，第二年投入 20%。 本項目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運營能力的 60%，第二年 12月起即開始達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%。 本項目銷售稅金、增 值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育費附加為 3%，所得稅率為 25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。 收入估算 本項目投產(chǎn)運營后， 達(dá)到年產(chǎn)富硒 紅 茶 300 噸的生產(chǎn)能力。實現(xiàn)產(chǎn) 值 萬元。 （正常年銷售收入估算見表 101） 表 101 正常年銷售收入估算表 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 （噸） 平均售價 （萬元 /噸） 銷售收入 （萬元） 1 精品富硒紅茶 6 2 特級富硒紅茶 25 56 1400 3 一級富硒紅茶 35 32 1120 4 二級富硒紅茶 46 17 782 5 三級富硒紅茶 73 6 四級富硒紅茶 55 11 605 7 五級富硒紅茶 60 8 480 合計 300 產(chǎn)品成本估算 （ 1）本項目人員數(shù)量為 55 人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為 22500 元 /人?年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。 （ 2）本項目所需原輔材料主要為富硒茶鮮葉和各種包裝材料。項目建成后需原輔材料費用 2235 萬元。 （ 3）正常生產(chǎn)年份用水量約 36 萬噸，用電量約 325 萬度 ，用煤量約 萬噸，正常年份所需動力及能源費 萬元。 本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價。 可采取的對策：對于原輔材料，紫陽縣有 16 萬畝優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地，可為項目提供充足的原材料，包裝材料在市場上可買到，原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)。對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應(yīng)商，另外在日常生產(chǎn)過程中，不斷對生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，節(jié)約能源。 本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 4%計提，固定資產(chǎn)折舊采